男同色情 施罗德添益债券型证券投资基金             基金份额发售公告     施罗德添益债券型证券投资基金        基金份额发售公告   基金科罚东说念主:施罗德基金科罚（中国）有限公司        基金托管东说念主:交通银行股份有限公司                  二零二四年十月 施罗德添益债券型证券投资基金                                              基金份额发售公告                                要紧指示 会证监许可[2024]1323 号文准予召募注册。中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其 对本基金的投资价值和市集出路作念出本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风 险。 限为不依期。 “本公司”），基金托管东说念主为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。 于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、及格境外投资者以及法律法则或中国证监会 允许购买证券投资基金的其他投资者（“适格投资者”）。基金科罚东说念主有权对可购买本基金 的投资者天禀给予往往调整，无需召开基金份额执有东说念主大会，具体见基金科罚东说念主业务国法 或届时发布的筹商公告。本基金仅摄取适格投资者执有本基金基金份额。本基金暂不向金 融机构自营账户公支出售（基金科罚东说念主自有资金除外），如明天本基金洞开向金融机构自 营账户公支出售或对销售对象的范围给予进一步戒指的，基金科罚东说念主将另行公告。金融机 构自营账户的具体范围以基金科罚东说念主认定为准。      （1）本基金份额不向任何好意思国东说念主士1或为任何好意思国东说念主士的利益发售或出售。      “好意思国东说念主士”，除其他事项外，包括任何居于好意思国的当然东说念主以及下列除个东说念主之外的投资 者：(i)根据好意思国或其任何州法律组建或诞生的公司或结伙企业；(ii)信赖：(a)其任何一位受 托东说念主为好意思国东说念主士的信赖，除非该受托东说念主是专科的受信东说念主、并由非好意思国东说念主士的共同受托东说念主就 信赖钞票领有惟一或共同的投资酌情权，且该信赖受益东说念主（若属可祛除的信赖，则托付 东说念主）不存在好意思国东说念主士；或(b)好意思国法院可就该信赖应用主要司法统率权，且一位或多位好意思国 受信东说念主就该信赖的总共要紧决定领有戒指权；以及(iii)遗产：(a)该遗产需要就源自世界各 地的收入缴付好意思国税项；或(b)该遗产推行东说念主或行政科罚东说念主是好意思国东说念主士，除非该遗产由并非     “好意思国东说念主士”已于《好意思国证券法》之 S 条例第 902 条国法或好意思国《1986 年国内税收法》（经窜改，包括为 反应国外账户税收合规法案(Foreign Account Tax Compliance Act， “FATCA”)的礼貌所作的窜改)(简称“《好意思 国国内税收法》”)中界说，包括上述礼貌的往往更新或补充。 施罗德添益债券型证券投资基金                           基金份额发售公告 好意思国东说念主士的推行东说念主或行政科罚东说念主就该遗产钞票领有惟一或共同的投资酌情权且该遗产受境 外法律统率。      “好意思国东说念主士”一词亦指主要为进行被迫投资(举例商品基金、投资公司或其他相通的实 体)而诞生的以下任何实体:(a)旨在便捷好意思国东说念主士投资于因有非好意思国东说念主士参与而使其运营者 免于谨守好意思国商品期货往还委员会制定的法则第四部分之特定要求的商品基金，或(b)由好意思 国东说念主士诞生，主要方针是投资于并非根据好意思国证券法登记的证券，除非该证券由并不属自 然东说念主、遗产或信赖的“获认同投资者”2诞生和领有。      “好意思国东说念主士”一词亦指：(i)好意思国公民或住户，(ii)一家依好意思国法律或其任何政事分区法律 而陶冶的结伙企业或为好意思国联邦所得税方针被视为结伙企业的其他实体，(iii)一家依好意思国法 律或其任何政事分区法律而陶冶的公司或为好意思国联邦所得税方针被视为公司的其他实体， (iv)遗产，其收入须缴付好意思国联邦所得税（不管其开端为何），或(v)信赖，假如(a)好意思国法 院可就该信赖的科罚应用主要监管权，且一位或多位好意思国东说念主士就该信赖的总共要紧决定拥 有戒指权，或(b)该信赖于 1996 年 8 月 20 日一经存在，并经允洽取舍视为好意思国东说念主士。      属于上述“好意思国东说念主士”的投资者，不得通过任何神志投资于本基金。基金投资者及基金 份额执有东说念主通过其认购/申购，大概其他任何获取本基金基金份额的行径快乐其十足明察上 述要求，并声明其并非好意思国东说念主士、且其开户文献未使用好意思国注册阐述/护照、好意思国地址或好意思 国手机号码。投资者要是在执有本基金技术成为好意思国东说念主士，必须立即赎回其执有的通盘基 金份额。若基金科罚东说念主或销售机构在职何技术发现本基金份额由好意思国东说念主士执有或实益拥 有，基金科罚东说念主有权对该基金份额执有东说念主执有的基金份额进行强制赎回，并有权不摄取该 基金份额执有东说念主对基金份额进一步的认购/申购请求或选择下述基金科罚东说念主对非适格投资者 选择的其他相应戒指递次。      （2）为履行法律法则以及本公司里面戒指轨制的要求，除上述“好意思国东说念主士”外，本基金 亦有权断绝非中国税收住户或不允洽基金科罚东说念主礼貌的其他投资者天禀条目的投资者（以 下并称“非适格投资者”，包括其代理东说念主、授权署名东说念主或戒指东说念主，下同）的认购/申购请求或 以任何神志执有本基金基金份额的行径。      投资者应当按照筹商法律法则及基金科罚东说念主的要求，实时向基金科罚东说念主、销售机构或 其授权的第三方实在、实时、准确、齐全地提供灵验的税收住户声明文献及阐述文献，前     参照《好意思国证券法》第 501 (a) 条国法的界说。 施罗德添益债券型证券投资基金                                基金份额发售公告 述信息贵寓发生变更的，投资者应在 30 天内见告基金科罚东说念主、销售机构或其授权的第三 方，并提供变更后的灵验的税收住户声明文献及阐述文献。   （3）基金科罚东说念主、销售机构或其授权的第三方将根据投资者提供的信息贵寓(含其更 新)，合理判断投资者（包括实益领多情形）是否组成或可能组成非适格投资者。如因投资 者提供的税收住户声明文献及阐述文献不齐全、实在性或准确性存疑等原因，基金科罚 东说念主、销售机构或其授权的第三方无法依据现存信息贵寓充分认定，则有权基于审慎性原 则，认定投资者可能组成非适格投资者。如经合理或审慎判断认定投资者可能为非适格投 资者，则基金科罚东说念主、销售机构或其授权的第三方有权断绝投资者开立基金账户的请求， 并有权断绝投资者的认购、申购(含依期定额投资)、调停转入请求、以任何神志执有基金 份额的行径或选择其他相应戒指递次。   如基金科罚东说念主在基金投资者开立基金账户后发现基金投资者组成或可能组成非适格投 资者，大概基金投资者在获取基金份额后组成或可能组成非适格投资者，基金科罚东说念主或销 售机构或其授权的第三方有权根据基金合同的商定和以上礼貌选择筹商递次，包括但不限 于:(a)不摄取该基金份额执有东说念主对基金份额进一步的认购/申购请求或以其他任何神志执有 基金份额的行径;(b)对基金份额执有东说念主执有的基金份额进行强制赎回;(c)刊出一经开立的基 金账户等。   基金科罚东说念主认同的境外机构(包括但不限于该等机构科罚的钞票科罚家具、账户等)作 为及格境外投资者，或通过内地与境外市集的互联互通机制投成本基金或其他经基金科罚 东说念主合理判断投成本基金对基金科罚东说念主或本基金的运作不组成合规风险的投资者，基金科罚 东说念主有权就其投资者适格性及所需信息贵寓逐案判断。 或变更基金销售机构，并在本公司网站列明。基金科罚东说念主暂未灵通网上往还，投资者可通 过基金科罚东说念主直销中心或指定的销售机构购买本基金。基金科罚东说念主的直销中心仅向机构投 资者公支出售本基金，暂不向个东说念主投资者公支出售。 的筹生意务公告或拨打客户服务电话计议）通过销售机构公开辟售。 内各基金销售机构网点和直销机构同期为投资者办理开立基金账户的手续。   如经认定投资者可能为非适格投资者，则基金科罚东说念主、销售机构或其授权的第三方有 权断绝投资者开立基金账户的请求。因投资者提供的税收住户声明文献及阐述文献不完 施罗德添益债券型证券投资基金                                基金份额发售公告 整、实在性或准确性存疑等原因，基金科罚东说念主、销售机构或其授权的第三方无法依据现存 信息贵寓充分认定，则有权基于审慎性原则，认定投资者可能组成非适格投资者，从而拒 绝其开立基金账户。 同销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。一经开立登记机构提供的洞开 式基金基金账户的投资者无需再开立基金账户，径直手理新基金的认购业务即可。若投资 者在不同的销售机构处重迭开立基金账户导致认购失败的，基金科罚东说念主和销售机构不承担 认购失败的背负。要是投资者在开立基金账户的销售机构之外的其他销售机构购买本基 金，则需要在该销售网点增开“往还账户”，然后再认购本基金。投资者在办理完开户和认 购手续后，应实时查询证实收尾。 购，初次认购的单笔最低金额为东说念主民币 100，000 元（含认购费，下同），追加认购的单笔 最低金额为东说念主民币 1，000 元；通过基金科罚东说念主指定的其他销售机构认购，初次认购的单笔 最低金额为东说念主民币 1 元，追加认购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元，各销售机构对最低认购 名额及往还级差有其他礼貌的，以各销售机构的业务礼貌为准，但往往不得低于上述下 限。      本基金单一投资者单日认购金额不跳跃 1000 万元（个东说念主投资者、公募钞票科罚家具、 职业年金筹划、企业年金筹划和基金科罚东说念主自有资金除外）。公募钞票科罚家具的具体范 围以基金科罚东说念主认定为准。基金科罚东说念主不错调整单一投资者单日认购金额上限，具体礼貌 请参见更新的招募说明书或筹商公告。 收到认购请求。认购请求的证实以登记机构的证实收尾为准。投资者在召募期内不错屡次 认购基金份额，但已受理的认购请求不得祛除。A 类基金份额的认购费按每笔认购请求单 独计划。投资者 T 日提交认购请求后，应在 T+2 日后（包括该日）实时到办理认购的销售 网点查询认购请求的受理情况。 扎眼情况，请扎眼阅读发布在本公司网站（www.schroders.cn）和中国证监会基金电子浮现 网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的本基金招募说明书、基金家具贵寓节录等，筹商提 示性公告和本公告将同步刊登在《中国证券报》。 施罗德添益债券型证券投资基金                          基金份额发售公告 （www.schroders.cn）。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务请求表格并了解本基金份 额发售的筹商事宜。 用。灵验认购款项在召募技术产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额执有东说念主 总共，其中利息转份额的数据以登记机构的纪录为准。 允洽延迟或缩小基金发售技术，并实时公告。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等身分产生波动，投资者根据 所执有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括： 市集风险、信用风险、科罚风险、职业说念德风险、流动性风险、合规性风险、本基金的特 有风险、基金科罚东说念主使命隔断的风险、其他风险等。   本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于搀和型基金和 股票型基金。   本基金单一投资者执有基金份额数不得达到或跳跃基金份额总和的 50%，但在基金运 作经过中因基金份额赎回等情形导致被迫达到或跳跃 50%的除外。法律法则或监管机构另 有礼貌的，从其礼貌。   本基金暂不向金融机构自营账户公支出售（基金科罚东说念主自有资金除外），如明天本基 金洞开向金融机构自营账户公支出售或对销售对象的范围给予进一步戒指，基金科罚东说念主将 另行公告。金融机构自营账户的具体范围以基金科罚东说念主认定为准。   本基金单一投资者单日认购/申购金额不跳跃 1000 万元（个东说念主投资者、公募钞票科罚 家具、职业年金筹划、企业年金筹划和基金科罚东说念主自有资金除外）。公募钞票科罚家具的 具体范围以基金科罚东说念主认定为准。基金科罚东说念主不错调整单一投资者单日认购/申购金额上 限，具体礼貌请参见更新的招募说明书或筹商公告。   当本基金执有特定钞票且存在或潜在大额赎回请求时，基金科罚东说念主履行商定的枢纽 后，不错依照商定启用侧袋机制，详见基金合同和招募说明书的筹商章节。侧袋机制实施 技术，基金科罚东说念主将对基金简称进行特殊瑰丽，并不得办理侧袋账户的申购赎回。请基金 份额执有东说念主仔细阅读筹商内容并关爱本基金启用侧袋机制时的特定风险。 施罗德添益债券型证券投资基金                           基金份额发售公告   基金投资者及基金份额执有东说念主快乐其明察《中华东说念主民共和国反洗钱法》、《金融机构 反洗钱礼貌》、《金融机构客户身份识别和客户身份贵寓及往还纪录保存科罚办法》、 《金融机构大额往还和可疑往还论述科罚办法》、《中国东说念主民银行对于加强开户科罚及可 疑往还论述后续戒指递次的陈说》、《中国东说念主民银行对于落实推行息争国安答理筹商决议 的陈说》等反洗钱筹商法律法则的礼貌，将严格谨守上述礼貌，不会违背任何前述礼貌； 快乐用于基金投资的资金开端正当合规；快乐出示实在灵验的身份证件大概其他身份阐述 文献，提供反洗钱等筹商尽责探问所需信息，积极履行反洗钱使命。基金投资者及基金份 额执有东说念主快乐，其及机构投资者筹商方不属于中国法律法则认同的反洗钱监控名单。   若基金份额执有东说念主出现不再茂盛筹商法律法则或基金合同、本发售公告、基金科罚东说念主 业务国法或在其他公告中礼貌的基金份额执有东说念主条目或违背本发售公告所述快乐的，大概 未向基金科罚东说念主、基金销售机构或其授权的第三方提供筹商尽责探问所需信息、材料的， 基金科罚东说念主有权不摄取该基金份额执有东说念主对基金份额进一步的认购/申购请求并对该基金份 额执有东说念主执有的基金份额进行强制赎回(要是法律法则有筹商要求的，基金科罚东说念主不会向基 金投资者浮现违背反洗钱要求等事项的具体细节)等相应戒指递次。因而，基金投资者或基 金份额执有东说念主靠近基金份额可能按照基金合同的商定被强制赎回、追加认购/申购被断绝、 因违背法律法则承担相应法律背负等风险。取决于赎回技术，该等强制赎回可对基金份额 执有东说念主变成不利的税务及／或经济服从。就本基金的隔断、因前述原因选择的强制赎回或 其他戒指递次，任何东说念主士均无任何背负对投资者亏欠的任何部分作出赔偿。基金科罚东说念主亦 可根据基金合同的商定应用该等权力。投资者在作念出投资决议前，应十足明察并证实摄取 前述风险。   基金科罚东说念主贫乏于投资者个东说念主信息的保护，有权根据法律法则和筹商监管要求的礼貌 处理投资者的个东说念主信息，包括通过基金科罚东说念主直销、销售机构购买本基金的总共个东说念主投资 者以及机构投资者信息中可能涉过火法定代表东说念主、受益总共东说念主、承办东说念主等个东说念主信息的部 分。基金科罚东说念主将在履行必要枢纽的基础上，根据适用的与数据保护或个东说念主信息筹商的法 律法则和基金科罚东说念主的隐讳计谋处理投资者提供的个东说念主信息。请明察并执续关爱基金科罚 东说念主官方网站 www.schroders.cn 往往浮现的隐讳计谋或其他个东说念主信息处理筹商计谋。   投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应阐扬阅读本基金的招募说明书、基金合 同和基金家具贵寓节录等信息浮现文献，全面意志本基金的风险收益特征和家具特色，并 充分接头本身的风险承受智商，感性判断市集，自主判断基金的投资价值，严慎作念出投资 决议，自行承担投资风险。 施罗德添益债券型证券投资基金                                基金份额发售公告      基金的过往事迹并不预示其明天阐扬，基金科罚东说念主科罚的其他基金的事迹也不组成对 本基金事迹阐扬的保证。      基金科罚东说念主依照恪尽责守、老诚信用、严慎远程的原则科罚和运用基金财产，但不保 证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金科罚东说念主提醒投资者基金投资的“买者自诩”原 则，在投资者作出投资决议后，基金运营状态与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。      请投资者扎眼阅读本基金招募说明书的“风险揭示”章节，全面了解投成本基金的筹商 风险。                  第一部分 本次份额发售基本情况      （一）基金称号      基金称号：施罗德添益债券型证券投资基金      基金简称：施罗德添益债券      基金代码：A 类份额基金代码：022316；C 类份额基金代码：022317      （二）基金类型      债券型证券投资基金      （三）基金份额发售面值      本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元      （四）直销机构      称号：施罗德基金科罚（中国）有限公司      住所：中国（上海）解放贸易检修区世纪正途 100 号 33 楼 33T52A 单元      办公地址：中国（上海）解放贸易检修区世纪正途 100 号 33 楼 33T52A 单元      法定代表东说念主：郭炜      成随即间：2022 年 1 月 29 日      客户服务电话：4009-209-588      公司网址：www.schroders.cn      基金科罚东说念主暂未灵通网上往还，基金科罚东说念主的直销中心仅向机构投资者公支出售本基 金，暂不向个东说念主投资者公支出售，个东说念主投资者可通过基金科罚东说念主公示的销售机构购买本基 金。 施罗德添益债券型证券投资基金                                    基金份额发售公告   （五）份额发售技术安排   根据筹商法律法则的礼貌，本基金的召募期为自基金份额发售之日起不跳跃 3 个月。   本基金的份额发售技术自 2024 年 11 月 4 日起至 2024 年 12 月 4 日止。   （六）基金的认购费率及认购份额的计划   本基金 A 类基金份额在认购时收取认购用度，C 类基金份额不收取认购用度。   本基金可对投资者通过基金科罚东说念主直销中心认购本基金实行有离别的费率优惠。   （1）本基金对通过基金科罚东说念主直销中心认购本基金 A 类基金份额的待业金客户与除 此之外其他投资者实施离别的优惠认购费率。各销售机构销售的份额类别以其业务礼貌为 准，敬请投资者寄望。   待业金客户指基本养老基金与照章诞生的养老筹划筹集的资金过火投资运营收益形成 的补充养老基金等，具体包括：   a、宇宙社会保障基金；   b、不错投资基金的场所社会保障基金；   c、企业年金单一筹划以及集合筹划；   d、企业年金理事会托付的特定客户钞票科罚筹划；   e、企业年金待业金家具；   f、个东说念主税收递延型生意养老保障等家具；   g、养老谈论基金；   h、职业年金筹划。   如将来出现经养老基金监管部门认同的新的养老基金类型，基金科罚东说念主可将其纳入实 施离别优惠认购费率的投资群体范围。   待业金客户通过基金科罚东说念主直销中心认购本基金 A 类基金份额的认购费率见下表：              认购金额（M）                 认购费率               M＜100 万元                0.030%               M≥500 万元            每笔东说念主民币 1，000 元   （2）非待业金客户（除直销待业金客户之外的其他投资者）认购本基金 A 类基金份 额的认购费率见下表： 施罗德添益债券型证券投资基金                                           基金份额发售公告                  认购金额（M）                    认购费率                    M＜100 万元                  0.30%                    M≥500 万元              每笔东说念主民币 1，000 元      召募期内投资者屡次认购的，认购用度须按每笔认购金额对应的费率眉目折柳计划。      A 类基金份额认购用度不列入基金财产，主要用于基金的市集推行、销售、登记等募 集技术发生的各项用度。      本基金采用金额认购的原则，投资者认购时，需按销售机构礼貌的神志全额缴款。A 类基金份额认购金额包括认购用度和净认购金额。      （1）A 类基金份额认购份额的计划如下：      净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）      认购用度＝认购金额－净认购金额      认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额发售面值      认购用度＝固定金额      净认购金额＝认购金额－认购用度      认购份额＝（净认购金额＋认购金额产生的利息）/基金份额发售面值      上述计划收尾均保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此罪状产 生的收益或损失由基金财产承担。      例：某投资者（非待业金客户）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，对应的认购 费率为 0.30%，假定认购金额在召募期产生的利息为 3 元。则其可得到的认购份额计划如 下：      净认购金额＝10，000/（1+0.30%）＝9，970.09 元      认购用度＝10，000-9，970.09＝29.91 元      认购份额＝（9，970.09+3）/1.00＝9，973.09 份      即：投资者（非待业金客户）投资 10，000 元认购本基金 A 类基金份额，假定认购金额 在召募期产生的利息为 3 元，可得到 9，973.09 份 A 类基金份额（含利息折份额部分）。      （2）C 类基金份额认购份额的计划如下： 施罗德添益债券型证券投资基金                              基金份额发售公告   认购份额＝(认购金额＋认购金额产生的利息)/基金份额发售面值   上述计划收尾均保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此罪状产 生的收益或损失由基金财产承担。   例：某投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定认购金额在召募期产生的 利息为 3 元，则其可得到的认购份额计划如下：   认购份额＝（10，000＋3）/1.00＝10，003.00 份   即：投资者投资 10，000 元认购本基金 C 类基金份额，假定认购金额在召募期产生的利 息为 3 元，可得到 10，003.00 份 C 类基金份额（含利息折份额部分）。   灵验认购款项在召募技术产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额执有东说念主 总共，其中利息转份额的数据以登记机构的纪录为准。   认购份额的计划保留到少许点后 2 位，少许点 2 位以后的部分四舍五入，由此罪状产 生的收益或损失由基金财产承担。   （1）投资者通过基金科罚东说念主的直销柜台认购，初次认购的单笔最低金额为东说念主民币 理东说念主指定的其他销售机构认购，初次认购的单笔最低金额为东说念主民币 1 元，追加认购的单笔 最低金额为东说念主民币 1 元，各销售机构对最低认购名额及往还级差有其他礼貌的，以各销售 机构的业务礼貌为准，但往往不得低于上述下限。   （2）本基金单一投资者单日认购金额不跳跃 1000 万元（个东说念主投资者、公募钞票科罚 家具、职业年金筹划、企业年金筹划和基金科罚东说念主自有资金除外）。公募钞票科罚家具的 具体范围以基金科罚东说念主认定为准。基金科罚东说念主不错调整单一投资者单日认购金额上限，具 体礼貌请参见更新的招募说明书或筹商公告。   （3）本基金召募界限上限为东说念主民币 50 亿元（末日比例配售），具体规章和处理容貌 请参阅届时筹商公告，基金合同收效后不受此召募界限上限的规章。   （4）本基金召募技术单个投资者累计认购金额不设规章，但法律法则、招募说明书或 筹商公告另有礼貌的除外。如本基金单个投资者累计认购的基金份额数达到大概跳跃基金 总份额的 50%，基金科罚东说念主不错选择比例证实等神志对该投资者的认购请求进行规章。基 金科罚东说念主摄取某笔大概某些认购请求有可能导致投资者变相消散前述 50%比例要求的，基 施罗德添益债券型证券投资基金                          基金份额发售公告 金科罚东说念主有权断绝该等通盘大概部分认购请求。投资者认购的基金份额数以基金合同收效 后登记机构的证实为准。            第二部分 个东说念主投资者的开户与认购枢纽      基金科罚东说念主暂未灵通网上往还，基金科罚东说念主的直销中心仅向机构投资者公支出售本基 金，暂不向个东说念主投资者公支出售，个东说念主投资者可通过基金科罚东说念主公示的销售机构购买本基 金。      个东说念主投资者在其他销售机构的开户与认购枢纽以各销售机构的礼貌为准。            第三部分 机构投资者的开户与认购枢纽      （一）通过直销机构的直销中心办理开户和认购的枢纽      召募期内，办理技术为认购日的 9:00-17:00（周六、周日及法定节沐日不办理认购业 务）。      机构投资者根据客户类型分为机构、家具两类。 的材料：      （1）填妥并盖印的《往往账户业务请求表（机构投资者）》；      （2）市集监督科罚机关颁发的有借鉴东说念主营业牌照（三证合一）复印件并加盖单元公章 （作事法东说念主、社会团体或其他组织提供民政部门或足下部门颁发的注册登记文凭复印 件）；      （3）提供指定银行交收账户的开户阐述原件或加盖公章/预留印鉴的复印件；      （4）填妥并盖印的《业务授权托付书》；      （5）预留印鉴卡一式贰份（预留印鉴必须包括至少两枚钤记，且至少其中一枚钤记为 业务公章）； 施罗德添益债券型证券投资基金                     基金份额发售公告   （6）法定代表东说念主或其授权东说念主、受益总共东说念主、实验戒指东说念主及承办东说念主身份证件复印件加盖 单元公章（如是二代身份证，请提供正反两面的复印件）；   （7）填妥并盖印的《非现场往还公约书》一式贰份；   （8）填妥并盖印的《风险探问问卷（机构）》；   （9）填妥并盖印的《机构投资者权益应知》；   （10）填妥并盖印的《非当然东说念主客户受益总共东说念主信息登记表》；   （11）填妥并盖印的《非当然东说念主客户董事会成员、高等科罚层和鼓舞登记信息表》；   （12）填妥并盖印的《专科/粗莽投资者风险匹配见告书》；   （13）填妥并盖印的《机构税收住户身份声明文献》（如适用）；   （14）填妥并盖印的《机构戒指东说念主税收住户身份声明文献》（如适用）；   （15）监管部门和本公司根据业务需要要求提交的其他文献。 投资者）》外均需提供，另需提供如下材料：   （1）填妥并盖印的《往往账户业务请求表（家具适用）》；   （2）提供加盖单元公章的家具诞生批复、备案阐述文献等贵寓的复印件。 供筹商贵寓：   A.   企业年金筹划：   （1）提供加盖单元公章的办事保障部门企业年金监管机构出具的企业年金筹划证实函 （含登符号）复印件；   （2）提供加盖单元公章的企业年金科罚履历文凭复印件；   （3）提供加盖单元公章的托付科罚合同的复印件。   B.   及格境外投资者（QFI）：   （1）及格境外投资者（QFI）应托付托管东说念主请求开立基金账户；   （2）提供加盖单元公章的中国证监会颁发的《及格境外投资者证券投资业务许可证》 复印件；   （3）提供加盖单元公章的及格境外投资者对托管东说念主的授权托付书复印件；   （4）提供加盖单元公章的及格境外投资者托管东说念主履历文凭复印件；   （5）提供加盖单元公章的托管银行出具的东说念主民币账户开户阐述复印件。   C.   保障类家具： 施罗德添益债券型证券投资基金                            基金份额发售公告      （1）保障公司托付保障钞票科罚公司投资      理公司将强的托付公约复印件。           I. 提供加盖单元公章的保障资金托管东说念主履历阐述文献复印件；           II. 提供加盖单元公章的保障公司与钞票托管东说念主将强的托管公约复印件。      （2）保障钞票科罚公司刊行的家具      出具的证实函复印件；           I. 提供加盖单元公章的保障资金托管东说念主履历阐述文献复印件；           II. 提供加盖单元公章的保障钞票科罚公司与钞票托管东说念主将强的托管公约复印件。      D. 信赖公司陶冶的集合资金信赖筹划：      （1）提供加盖单元公章的国度金融监督科罚总局（原银保监会）向信赖公司颁发的金 融业务许可证复印件；      （2）提供加盖单元公章的陶冶信赖筹划的阐述文献复印件；      （3）如是集合资金信赖筹划托管东说念主代理开户，还需提供加盖单元公章的钞票托管公约 复印件。      E.   证券公司发起陶冶的集合钞票科罚筹划：      （1）提供加盖单元公章的中国证监会颁发的证券公司客户钞票科罚业务履历的阐述文 件复印件；      （2）提供加盖单元公章的中国证监会对陶冶集合钞票科罚筹划的书面批复文献复印 件；      （3）如是集合筹划钞票托管东说念主代理开户，还需提供加盖单元公章的钞票托管公约复印 件。      异常指示：      （1）其中指定银行交收账户是指投资者开户时预留的动作赎回、分成、未告成认购、 申购的款项的结算账户，银行账户称号必须同投资者基金账户的户名一致，在法律法则允 许的情况内，如不一致，投资者需提供加盖公章的说明文献。赎回、分成及未告成认购、 申购的款项将划入投资者指定银行交收账户。 施罗德添益债券型证券投资基金                      基金份额发售公告   （2）本公司可根据具体实验情况，对上述业务办理的请求贵寓进行调整。 款把柄复印件。   投资者办理认购业务应将足额认购资金在当日认购业务办理技术内，通过银行转账汇 入本公司指定的直销专户，并按照科罚东说念主的筹商要求提供划款把柄。   直销专户信息：   账户称号：施罗德基金科罚（中国）有限公司   开户银行：交通银行上海东方汇经支行   银行账号：310065109018800032489   （1）投资者认购时要注明所购买的基金称号及基金代码。   （2）投资者 T 日提交开户请求后，应于 T+2 日后（包括该日）到本公司直销中心查 询证实收尾，或通过本公司客户服务中心查询。   （3）投资者 T 日提交认购请求后，应于 T+2 日后（包括该日）到本公司直销中心查 询认购请求灵验性的证实收尾，或通过本公司客户服务中心查询。但这次证实是对认购申 请摄取的证实，最终基金份额证实收尾要待认购期实现后自本公司发布基金合同收效公告 之日起到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心查询。   （4）基金认购期技术，以下将被认定为无效认购：   （二）机构投资者在其他销售机构的开户与认购枢纽以各销售机构的礼貌为准。 施罗德添益债券型证券投资基金                      基金份额发售公告                  第四部分 算帐与交割   基金合同矜重收效前，通盘认购资金将被冻结在由登记机构开立的本基金召募专户 中，认购资金冻结技术的资金利息折算为投资者的基金份额。   本基金权益登记由基金登记机构在募围聚束后完成。          第五部分 基金的验资与基金合同收效   （一）基金备案的条目   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份，基金募 集金额不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条目下，基金召募期届满或基 金科罚东说念主依据法律法则及招募说明书不错决定住手基金发售，并在 10 日内礼聘法定验资机 构验资，自收到验资论述之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条目的，自基金科罚东说念主理理罢了基金备案手续并取得中国证监 会书面证实之日起，基金合同收效；不然基金合同不收效。基金科罚东说念主在收到中国证监会 证实文献的次日对基金合同收效事宜给予公告。基金科罚东说念主应将基金召募技术召募的资金 存入挑升账户，在基金召募行径实现前，任何东说念主不得动用。   （二）基金合同不行收效时召募资金的处理神志   要是召募期限届满，未茂盛基金备案条目，基金科罚东说念主应当承担下列背负： 款利息； 东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承担。        第六部分 本次份额发售当事东说念主或中介机构   （一）基金科罚东说念主   称号：施罗德基金科罚（中国）有限公司 施罗德添益债券型证券投资基金                              基金份额发售公告      住所：中国（上海）解放贸易检修区世纪正途 100 号 33 楼 33T52A 单元      法定代表东说念主：郭炜      陶冶日历：2022 年 1 月 29 日      批准陶冶机关及批准陶冶文号：中国证券监督科罚委员会证监许可〔2023〕78 号      组织体式：有限背负公司（番邦法东说念主独资）      注册成本：东说念主民币 5.03 亿元      存续期限：2022 年 1 月 29 日至不约依期限      （二）基金托管东说念主      称号：交通银行股份有限公司      住所：中国（上海）解放贸易检修区银城中路 188 号      办公地址：上海市长宁区仙霞路 18 号      法定代表东说念主：任德奇      成随即间：1987 年 3 月 30 日      组织体式：股份有限公司      注册成本：742.63 亿元东说念主民币      存续技术：执续策划      批准陶冶机关及批准陶冶文号：国务院国发（1986）字第 81 号文和中国东说念主民银行银发 ［1987］40 号文      基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［1998］25 号      （三）直销机构      施罗德基金科罚（中国）有限公司，筹商内容同上。      基金科罚东说念主暂未灵通网上往还，基金科罚东说念主的直销中心仅向机构投资者公支出售本基 金，暂不向个东说念主投资者公支出售，个东说念主投资者可通过基金科罚东说念主公示的销售机构购买本基 金。      （四）其他销售机构      基金科罚东说念主可根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作 科罚办法》、      《公开召募证券投资基金销售机构监督科罚办法》和基金合同等的礼貌，取舍 其他允洽要求的机构销售本基金，并在基金科罚东说念主网站公示。      （五）登记机构      施罗德基金科罚（中国）有限公司，筹商内容同上。 施罗德添益债券型证券投资基金                          基金份额发售公告   （六）出具法律宗旨书的讼师事务所   称号：上海市通力讼师事务所   住所：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   办公地址：上海市银城中路 68 号时间金融中心 19 楼   负责东说念主：韩炯   电话：021-31358666   传真：021-31358600   筹商东说念主：陆奇   承办讼师：安冬、陆奇   （七）审计基金财产的司帐师事务所   称号：毕马威华振司帐师事务所（特殊粗莽结伙）   住所：北京市东城区东长安街 1 号毕马威大楼八层   办公地址：上海市静安区南京西路 1266 号恒隆广场二期 25 楼   推行事务结伙东说念主/首席结伙东说念主：邹俊   电话：021-22123075   传真：021-62881889   承办注册司帐师：张楠、欧梦溦   筹商东说念主：张楠                                施罗德基金科罚（中国）有限公司