永赢科技智选夹杂型发起式      证券投资基金       托管契约 基金照拂东谈主：永赢基金照拂有限公司 基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                                                                                                        托管契约                                                                  目        录 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约   鉴于永赢基金照拂有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有限 牵累公司，按照商量法律律例的章程具备担任基金照拂东谈主的履历和材干，拟召募 注册永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金；   鉴于祥瑞银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按照商量法律律例的章程具备担任基金托管东谈主的履历和材干；   鉴于永赢基金照拂有限公司拟担任永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金 的基金照拂东谈主，祥瑞银行股份有限公司拟担任永赢科技智选夹杂型发起式证券投 资基金的基金托管东谈主；   为明确永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）的 基金照拂东谈主和基金托管东谈主之间的权柄义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，《永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金基金合同》(以下 简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管契约时应具有相 同的含义；若有造反应以基金合同为准，并依其条件证明。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时间的商量安排见基金合同和招募 说明书的章程。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                         托管契约                     一、基金托管契约当事东谈主     （一）基金照拂东谈主     称号：永赢基金照拂有限公司     注册地址：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466 号     办公地址：上海市浦东新区世纪大路 210 号 21 世纪大厦 21、22、23、27 层     邮政编码：200120     法定代表东谈主：马宇晖     成立日历：2013 年 11 月 7 日     批准建树机关及批准建树文号：中国证券监督照拂委员会证监许可[2013]1280 号     组织体式：有限牵累公司     注册本钱：玖亿元东谈主民币     存续时间：捏续策画     策画鸿沟：基金召募、基金销售、特定客户钞票照拂、钞票照拂和中国证监 会许可的业务。（照章须经批准的神色，经商量部门批准后方可开展策画行径）     （二）基金托管东谈主     称号：祥瑞银行股份有限公司(简称：祥瑞银行)     注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号     办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号     法定代表东谈主：谢永林     成立日历：1987 年 12 月 22 日     批准建树机关和批准建树文号：中国东谈主民银行银复 1987【365】号     组织体式：股份有限公司     注册本钱：19，405，918，198 元东谈主民币     存续时间：捏续策画     基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号     商量东谈主：刘华栋     商量电话：(0755) 2216 6388 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金             托管契约   策画鸿沟：办理东谈主民币存、贷、结算、汇兑业务；东谈主民币单子承兑和贴现； 各项相信业务；经监管机构批准刊行或买卖东谈主民币有价证券；外汇进款、汇款； 境内境外借钱；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖、非买卖结算； 外币单子的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买 卖；资信打听、商量、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经商量监 管机构批准或允许的其他业务。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约           二、基金托管契约的依据、目的和原则   （一）缔结托管契约的依据   本契约依据《中华东谈主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开召募证券投资基金运作照拂办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开召募洞开 式证券投资基金流动性风险照拂章程》、《公开召募证券投资基金销售机构监督管 理办法》、《公开召募证券投资基金信息表示照拂办法》（以下简称“《信息表示办  ”）、 法》 《证券投资基金信息表示内容与方法准则第 7 号〈托管契约的内容与方法〉》、 《永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金基金合同》                        （以下简称“《基金合同》”） 等商量法律法轨则程制订。   （二）缔结托管契约的目的   缔结本契约的目的是明确基金照拂东谈主与基金托管东谈主之间在基金财产的看护、 投资运作、净值策画、收益分派、信息表示及彼此监督等商量事宜中的权柄义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额捏有东谈主的正当权益。   （三）缔结托管契约的原则   基金照拂东谈主和基金托管东谈主本着对等自觉、本分信用、充分保护基金份额捏有 东谈主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约        三、基金托管东谈主对基金照拂东谈主的业务监督和核查   （一）基金托管东谈主根据商量法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资 鸿沟、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投履历调或证券遴聘圭臬的， 基金照拂东谈主应按照基金托管东谈主要求的方法提供投资品种池，以便基金托管东谈主运用 商量本事系统，对基金试验投资是否合适基金合同对于证券遴聘圭臬的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金的投资鸿沟为具有细致流动性的金融器具，包括国内照章刊行的股票 （含主板、创业板、科创板非常他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、 港股通主见股票、债券（含国债、央行单子、所在政府债、金融债、企业债、公 司债、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期单子、政府辅助机构债券、政 府辅助债券、可波折债券（含分离交易可转债）、可交换债券等）、钞票辅助证券、 债券回购、银行进款、同行存单、货币阛阓器具、股指期货、股票期权、国债期 货以及法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合适中国证监 会的商量章程）。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金照拂东谈主在履行得当 方法后，不错将其纳入投资鸿沟。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票（含存托凭证）钞票占基金钞票 的比例为 60%-95%，其中投资于科技主题商量股票的比例不低于非现款基金钞票 的 80%，港股通主见股票投资比例不得逾越股票钞票的 50%；每个交易日日终， 在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保捏现款（不 含结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券 投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%。   若是法律律例或中国证监会变更投资品种的投资比例收敛，基金照拂东谈主在履 行得当方法后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东谈主根据商量法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东谈主按下述比例和调整期限进行监督：   （1）本基金投资于股票（含存托凭证）钞票占基金钞票的比例为 60%-95%， 其中投资于科技主题商量股票的比例不低于非现款基金钞票的 80%，港股通主见 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                   托管契约 股票投资比例不得逾越股票钞票的 50%；   （2）每个交易日日终，在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的 交易保证金后，本基金捏有现款（不含结算备付金、存出保证金、应收申购款等） 或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金钞票净值的 5%；   （3）本基金捏有一家公司刊行的证券（归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并策画），其市值不逾越基金钞票净值的 10％；   （4）本基金照拂东谈主宰理且由本基金托管东谈主托管的沿途基金捏有一家公司刊行 的证券（归拢家公司在内地和香港同期上市的 A+H 股合并策画），不逾越该证券 的 10％，十足按照商量指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条件 章程的比例收敛；   （5）本基金投资于归拢原始权益东谈主的各种钞票辅助证券的比例，不得逾越基 金钞票净值的 10％；   （6）本基金捏有的沿途钞票辅助证券，其市值不得逾越基金钞票净值的 20％；   （7）本基金捏有的归拢(指归拢信用级别)钞票辅助证券的比例，不得逾越该 钞票辅助证券限度的 10％；   （8）本基金照拂东谈主宰理且由本基金托管东谈主托管的沿途基金投资于归拢原始权 益东谈主的各种钞票辅助证券，不得逾越其各种钞票辅助证券共计限度的 10％；   （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的钞票辅助证券。基 金捏有钞票辅助证券时间，若是其信用等级下落、不再合适投资圭臬，应在评级 敷陈发布之日起 3 个月内给予沿途卖出；   （10）基金财产参与股票刊行申购，本基金所陈诉的金额不逾越本基金的总 钞票，本基金所陈诉的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （11）本基金照拂东谈主宰理且由本基金托管东谈主托管的沿途洞开式基金（包括开 放式基金以及处于洞开期的按时洞开基金）捏有一家上市公司刊行的可领导股票， 不得逾越该上市公司可领导股票的 15%；本基金照拂东谈主宰理且由本基金托管东谈主托 管的沿途投资组合捏有一家上市公司刊行的可领导股票，不得逾越该上市公司可 领导股票的 30%；十足按照商量指数的组成比例进行证券投资的洞开式基金以及 中国证监会认定的很是投资组合可不受前述比例收敛；   （12）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得逾越基金钞票净值 的 15%；因证券阛阓波动、上市公司股票停牌、基金限度变动等基金照拂东谈主之外 的身分甚而基金不合适该比例收敛的，基金照拂东谈主不得主动新增流动性受限钞票 的投资； 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约   （13）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟 保捏一致；   （14）基金钞票总值不得逾越基金钞票净值的 140%；   （15）若本基金参与国债期货交易，应当遵命下列要求：   （15.1）本基金在职何交易日日终，捏有的买入国债期货合约价值，不得逾越 基金钞票净值的 15%；   （15.2）任何交易日日终，捏有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证 券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）、钞票辅助证券、买入返售金融钞票（不含质押 式回购）等；   （15.3）本基金在职何交易日日终，捏有的卖出洋债期货合约价值不得逾越基 金捏有的债券总市值的 30%；   （15.4）本基金所捏有的债券（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买 入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧差策画）应当合适基金合同对于债券投资 比例的商量约定；   （15.5）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金 额不得逾越上一交易日基金钞票净值的 30%；   （16）若本基金参与股指期货交易，应当遵命下列要求：   （16.1）本基金在职何交易日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得逾越 基金钞票净值的 10%；   （16.2）本基金在职何交易日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得逾越基 金捏有的股票总市值的 20%；   （16.3）本基金在职何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金 额不得逾越上一交易日基金钞票净值的 20%；   （16.4）本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧 差策画）应当合适基金合同对于股票投资比例的商量约定；   （16.5）每个交易日日终，捏有的买入国债期货合约和股指期货合约价值与有 价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券 （不含到期日在一年以内的政府债券）、钞票辅助证券、买入返售金融钞票（不含 质押式回购）等；   （17）本基金投资存托凭证的比例收敛依照境内上市交易的股票实践； 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                   托管契约   （18）本基金参与股票期权交易的，应当合适下列要求：   （18.1）基金因未平仓的期权合约支付和收取的权柄金总和不得逾越基金钞票 净值的 10%；   （18.2）开仓卖出认购期权的，应捏有足额主见证券；开仓卖出认沽期权的， 应捏有合约行权所需的全额现款或交易所国法认同的可冲抵期权保证金的现款等 价物；   （18.3）未平仓的期权合约面值不得逾越基金钞票净值的 20%。其中，合约面 值按照行权价乘以合约乘数策画；   （19）法律律例及中国证监会章程的和基金合同约定的其他投资收敛。   除上述（2）、（9）、（12）、（13）情形之外，因证券/期货阛阓波动、证券刊行 东谈主合并、基金限度变动等基金照拂东谈主之外的身分甚而基金投资比例不合适上述规 定投资比例的，基金照拂东谈主应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会章程的 很是情形或基金合同另有约定除外。   基金照拂东谈主应当自基金合同班师之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的商量约定。在上述时间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合适基 金合同的约定。基金托管东谈主对基金的投资监督与查验自基金合同班师之日起开动。   （三）基金托管东谈主根据商量法律律例的章程及基金合同的约定，通过过后监 督神色对基金照拂东谈主基金投资辞谢步履进行监督。   根据法律律例商量基金从事关联交易的章程，基金照拂东谈主和基金托管东谈主应事 先彼此提供与本机构有控股关系的鼓励、与本机构有其他要紧猛烈关系的关联方 名单。基金照拂东谈主和基金托管东谈主有牵累确保关联方名单的信得过性、准确性、无缺 性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   基金照拂东谈主运用基金财产买卖基金照拂东谈主、基金托管东谈主非常控股鼓励、试验 收敛东谈主或者与其有要紧猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或 者从事其他要紧关联交易的，应当合适基金的投资指标和投资策略，遵循基金份 额捏有东谈主利益优先原则，留意利益侵扰，建立健全里面审批机制和评估机制，按 照阛阓平正合理价钱实践。商量交易必须事前得到基金托管东谈主的同意，并按法律 律例给予表示。要紧关联交易应提交基金照拂东谈主董事会审议，并经过三分之二以 上的舒适董事通过。基金照拂东谈主董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。   （四）基金托管东谈主根据商量法律律例的章程及基金合同的约定，对基金照拂 东谈主参与银行间债券阛阓进行监督。基金照拂东谈主应在基金投资运作之前向基金托管 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金             托管契约 东谈主提供合适法律律例及行业圭臬的、经崇拜遴聘的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算神色。基金照拂东谈主应严格 按照交易敌手名单的鸿沟在银行间债券阛阓遴聘交易敌手。基金托管东谈主监督基金 照拂东谈主是否按事前提供的银行间债券阛阓交易敌手名单进行交易。在基金存续期 间基金照拂东谈主不错对银行间债券阛阓交易敌手名单及结算神色进行更新，新名单 详情前已与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结 算。如基金照拂东谈主根据阛阓情况需要临时调整银行间债券阛阓交易敌手名单及结 算神色的，应实时向基金托管东谈主说明情理，协商措置。如基金照拂东谈主在基金投资 运作之前未向基金托管东谈主提供银行间债券阛阓交易敌手名单的，视为基金照拂东谈主 认同全阛阓交易敌手。   基金照拂东谈主负责对交易敌手的资信收敛，按银行间债券阛阓的交易国法进行 交易，并负责措置因交易敌手不履行合同而变成的纠纷，基金托管东谈主不承担由此 变成的相应法律牵累及亏蚀。若未践约的交易敌手在基金托管东谈主与基金照拂东谈主确 定的时期前仍未承担失约牵累非常他商量法律牵累的，基金照拂东谈主不错对相应损 失先行给予承担，然后再向商量交易敌手追偿。基金托管东谈主则根据银行间债券市 场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东谈主过后发现基金照拂东谈主莫得按照 事前约定的交易敌手或交易神色进行交易时，基金托管东谈主应实时提醒基金照拂东谈主， 基金托管东谈主不承担由此变成的相应损构怨牵累。   （五）基金托管东谈主根据商量法律律例的章程及基金合同的约定，对基金投资 中期单子进行监督。   （六）基金托管东谈主对基金投资银行进款进行监督   基金投资银行进款的，基金照拂东谈主应根据法律律例的章程及《基金合同》的 约定，详情合适条件的扫数进款银行的名单，并实时提供给基金托管东谈主，基金托 管东谈主应据以对基金投资银行进款的交易敌手是否合适商量章程进行监督。如基金 照拂东谈主在基金投资运作之前未向基金托管东谈主提供进款银行名单的，视为基金照拂 东谈主认同扫数银行。   （七）基金托管东谈主根据商量法律律例的章程及基金合同的约定，对基金钞票 净值策画、各种基金份额的基金份额净值策画、各种基金份额的基金份额申购赎 回价钱、基金事迹发达数据、基金按时敷陈、更新的招募说明书、基金居品贵寓 节录、基金算帐敷陈、应收资金到账、基金用度开支及收入详情、基金收益分派、 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 商量信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   （八）基金托管东谈主发现基金照拂东谈主的上述事项及投资指示或试验投资运作违 反法律律例、基金合同和本托管契约的章程，应实时以电话提醒或书面教导等方 式讲演基金照拂东谈主限期立异。基金照拂东谈主应积极配合和协助基金托管东谈主的监督和 核查。基金照拂东谈主收到书面讲演后应不才一责任日实时查对并以书面体式给基金 托管东谈主发出回函，就基金托管东谈主的合理疑义进行证明或举证，说明违纪原因及纠 正期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述规按时限内，基金托管东谈主有权随 时对讲演县项进行复查，督促基金照拂东谈主改正。基金照拂东谈主对基金托管东谈主讲演的 违纪事项未能在限期内立异的，基金托管东谈主应敷陈中国证监会。   （九）基金照拂东谈主有义务配合和协助基金托管东谈主依照法律律例、基金合同和 本托管契约对基金业求实践核查。对基金托管东谈主发出的书面教导，基金照拂东谈主应 在章程时期内修起并改正，或就基金托管东谈主的合理疑义进行证明或举证；对基金 托管东谈主按照法律律例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监 督敷陈的事项，基金照拂东谈主应积极配合提供商量数据贵寓和轨制等。   （十）若基金托管东谈主发现基金照拂东谈主依据交易方法照旧班师的指示违背法律、 行政律例和其他商量章程，或者违背基金合同约定的，应当立即讲演基金照拂东谈主， 由此变成的亏蚀由基金照拂东谈主承担，基金托管东谈主在履行其讲小说务后，给予免责。 若是基金托管东谈主未能切实履行监督职责，导致基金出现风险或变成基金钞票亏蚀 的，基金托管东谈主本心担相应牵累。   （十一）基金托管东谈主发现基金照拂东谈主有要紧违纪步履，应实时敷陈中国证监 会，同期讲演基金照拂东谈主限期立异，并将立异驱散敷陈中国证监会。基金照拂东谈主 无高洁情理，拒却、侵扰对方根据本托管契约章程诈欺监督权，或遴选拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东谈主提议告诫仍不改正的， 基金托管东谈主应敷陈中国证监会。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管契约          四、基金照拂东谈主对基金托管东谈主的业务核查   （一）基金照拂东谈主对基金托管东谈主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东谈主安全看护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金照拂东谈主策画的基金钞票净值和各种基金份额的基金份额净值、根 据基金照拂东谈主指示办理算帐交收、商量信息表示和监督基金投资运作等步履。   （二）基金照拂东谈主发现基金托管东谈主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账照拂、未实践或无故延长实践基金照拂东谈主资金划拨指示、暴露基金投资信息等 违背《基金法》、基金合同、本契约非常他商量章程时，应实时以书面体式讲演基 金托管东谈主限期立异。基金托管东谈主收到讲演后应实时查对并以书面体式给基金照拂 东谈主发出回函，说明违纪原因及立异期限，并保证在规按时限内实时改正。在上述 规按时限内，基金照拂东谈主有权随时对讲演县项进行复查，督促基金托管东谈主改正。 基金托管东谈主应积极配合基金照拂东谈主的核查步履，包括但不限于：提交商量贵寓以 供基金照拂东谈主核查基金财产的无缺性和信得过性，在章程时期内修起基金照拂东谈主并 改正。基金托管东谈主应就基金照拂东谈主合理的疑义进行证明或举证。   （三）基金照拂东谈主发现基金托管东谈主有要紧违纪步履，应实时敷陈中国证监会， 同期讲演基金托管东谈主限期立异，并将立异驱散敷陈中国证监会。基金托管东谈主无正 当情理，拒却、侵扰对方根据本契约章程诈欺监督权，或遴选拖延、讹诈等妙技 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金照拂东谈主提议告诫仍不改正的，基金管 理东谈主应敷陈中国证监会。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管契约                 五、基金财产的看护   （一）基金财产看护的原则 法合规指示，基金托管东谈主不得自走运用、刑事牵累、分派基金的任何财产。 户。 与舒适。 金财产，如有很是情况两边可另行协商措置。 定到账日历并讲演基金托管东谈主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托管 东谈主应实时讲演基金照拂东谈主遴选设施进行催收。由此给基金财产变成亏蚀的，基金 照拂东谈主应负责向商量当事东谈主追偿基金财产的亏蚀，基金托管东谈主对此不承担相应责 任，但应给予必要的协助与配合。 金财产。   （二）基金召募时间及召募资金的验资 理。 非常承诺的捏有期限等合适《基金法》、《运作办法》等商量章程后，基金照拂东谈主 应将属于基金财产的沿途资金划入基金托管东谈主开立的基金银行账户，同期在章程 时期内，遴聘合适《中华东谈主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验资，出 具验资敷陈。验资机构应在验资敷陈中对发起资金提供方非常捏有份额进行罕见 说明。出具的验资敷陈由进入验资的 2 名或 2 名以上中国注册司帐师署名方为有 效。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 定办理退款等事宜，基金托管东谈主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和照拂 根据基金照拂东谈主正当合规的指示办理资金收付。基金照拂东谈主授权基金托管东谈主持理 本基金银行账户的开立、销户、变更责任，本基金银行账户无需预留印鉴，具体 按基金托管东谈主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于振奋开展本基金业务 的需要。基金托管东谈主和基金照拂东谈主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户； 亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。   （四）基金证券账户、结算备付金账户和期货结算账户的开立和照拂 基金开立基金托管东谈主与本基金联名的证券账户。 管东谈主和基金照拂东谈主不得出借或未经对方同意私行转让基金的任何证券账户，亦不 得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的行径。 照拂和运用由基金照拂东谈主负责。 备付金账户，用于办理基金托管东谈主所托管的包括本基金在内的沿途基金在证券交 易所进行证券投资所触及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记 结算有限牵累公司的章程实践。 开立和照拂期货结算账户。 他投资品种的投资业务，触及商量账户的开立、使用的，若无商量章程，则基金 托管东谈主比照上述对于账户开立、使用的章程实践。   （五）债券托管账户的开设和照拂   基金合同班师后，基金托管东谈主根据中国东谈主民银行、中央国债登记结算有限责 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 任公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司的商量章程，在中央国债登记结算有限 牵累公司、银行间阛阓算帐所股份有限公司根据商量章程以本基金的口头为基金 开立债券托管账户，并代表本基金进行银行间阛阓债券的结算。基金照拂东谈主和基 金托管东谈主共同代表本基金签订天下银行间债券阛阓债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和照拂 开立，在基金照拂东谈主和基金托管东谈主商议后由基金托管东谈主负责开立。新账户按商量 章程使用并照拂。 理。   （七）基金财产投资的商量有价凭证等的看护   基金财产投资的商量什物证券等有价凭证由基金托管东谈主存放于基金托管东谈主的 看护库，也可存入中央国债登记结算有限牵累公司、中国证券登记结算有限牵累 公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代看护库，看护凭证由基金托管东谈主 捏有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金照拂东谈主和基金托管东谈主共同办理。 基金托管东谈主对由基金托管东谈主除外机构试验有用收敛的证券不承担看护牵累。   （八）与基金财产商量的要紧合同的看护   与基金财产商量的要紧合同的签署，由基金照拂东谈主负责。由基金照拂东谈主代表 基金签署的、与基金财产商量的要紧合同的原件分别由基金照拂东谈主、基金托管东谈主 看护。除本契约另有章程外，基金照拂东谈主代表基金签署的与基金财产商量的要紧 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示契约及基金投资业务中产生 的要紧合同，基金照拂东谈主应尽量保证基金照拂东谈主和基金托管东谈主至少各捏有一份正 本的原件。要紧合同的看护期限不低于法律法轨则程的最低期限。   对于无法取得二份以上的原本的，基金照拂东谈主应向基金托管东谈主提供加盖公章 的合同传真件或复印件，未经两边协商一致或未在合同约定鸿沟内，合同原件不 得回荡，由基金照拂东谈主看护。基金照拂东谈主向基金托管东谈主提供的合同传真件或复印 件与基金照拂东谈主留存原件不一致的，以传真件或复印件为准。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约              六、指示的发送、阐发及实践   基金照拂东谈主在运用基金财产时向基金托管东谈主发送资金划拨非常他款项付款指 令，基金托管东谈主实践基金照拂东谈主的指示、办理基金名下的资金往还等商量事项。   （一）基金照拂东谈主对发送指示东谈主员的书面授权 文献应加盖公章并由法定代表东谈主或其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附 上法定代表东谈主的授权寄托书。文献内容包括被授权东谈主名单、预留印鉴及被授权东谈主 署名样本，授权文献应注明被授权东谈主相应的权限。 于基金托管东谈主收到授权文献并经电话阐发的时点。如早于，则以基金托管东谈主收到 授权文献并经电话阐发的时期为班师时期。 东谈主及商量操作主谈主员除外的任何东谈主暴露。但法律律例另有章程或基金合同、托管协 议另有约定的除外。   （二）指示的内容 令、什物债券进出库指示以非常他资金划拨指示等。 金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东谈主署名。 托管东谈主发出的指示。   （三）指示的发送、阐发及实践的时期和方法   基金照拂东谈主发送指示应领受加密传真神色或其他基金照拂东谈主和基金托管东谈主双 方书面共同阐发的神色。   基金照拂东谈主应按照法律律例和基金合同的章程，在其正当的策画权限和交易 权限内发送指示；被授权东谈主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东谈主依约 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约 定方法发出的有用指示，基金照拂东谈主不得否定其效率。但若是基金照拂东谈主照旧撤 销或革新对交易指示发送东谈主员的授权，且上述授权的肃除或革新基金照拂东谈主已在 指示实践前按照本契约约定讲演基金托管东谈主并经基金托管东谈主根据本契约的约定确 认后，则对于尔后该交易指示发送东谈主员无权发送的指示，或超权限发送的指示， 基金照拂东谈主不承担牵累，授权已革新但未经基金托管东谈主阐发的情况除外。   指示发出后，基金照拂东谈主应实时以电话或其他两边认同的神色向基金托管东谈主 阐发。基金托管东谈主在复核后应在规按时限内实践，不得延误。基金托管东谈主仅对基 金照拂东谈主提交的指示按照本契约的约定进行口头一致性审查，基金托管东谈主不负责 审查基金照拂东谈主发送指示同期提交的其他文献贵寓的信得过性，基金照拂东谈主应保证 上述文献贵寓信得过。如因基金照拂东谈主提供的上述文献不对法、不信得过、不无缺或 失去效率而影响基金托管东谈主的审核或给任何第三东谈主带来亏蚀，基金托管东谈主照旧履 行复核义务的，不承担相应的牵累。   基金照拂东谈主应在交易完结后将银行间同行阛阓债券交易成交单加盖预留印鉴 后实时传真给基金托管东谈主，并电话阐发。若是银行间簿记系统照旧生成的交易需 要取消或绝交，基金照拂东谈主要书面讲演基金托管东谈主。   基金照拂东谈主如需在划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托 管东谈主留出实践指示所必需的时期，除需计议资金在途时期外，还需给基金托管东谈主 留有至少 2 个小时的复核和审批时期。划款指示到达时期以基金托管东谈主认定该划 款指示为有用划款指示的时期为准。有用划款指示是指指示要素（包括付款东谈主、 付款账号、收款东谈主、收款账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时期）准确无 误、预留印鉴相符、商量的指示附件皆全且头寸充足的划款指示。因基金照拂东谈主 指示传输不足时、未能留出富饶的划款时期，甚而资金未能实时到账所变成的损 失由基金照拂东谈主承担，基金托管东谈主不承担相应的牵累。   基金托管东谈主应指定专东谈主招揽基金照拂东谈主的指示，预先讲演基金照拂东谈主其名单， 并与基金照拂东谈主约定指示发送和招揽神色。指示到达基金托管东谈主后，基金托管东谈主 应指定专东谈主立即对商量内容及印鉴和签名进行口头一致性审查，如有疑问必须及 时讲演基金照拂东谈主。   基金托管东谈主对指示考证后，应实时办理。指示实践收场后，基金托管东谈主应及 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管契约 时讲演基金照拂东谈主。      基金照拂东谈主向基金托管东谈主下达指示时，应确保基金资金账户有富饶的资金余 额，对基金照拂东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出的投资指示、赎回、 分成资金等的划拨指示，基金托管东谈主可不予实践，但应立即讲演基金照拂东谈主，由 基金照拂东谈主审核、查明原因，出具书面文献阐发此交易指示无效（取消）。在及 时讲演后，基金托管东谈主不承担因未实践该指示变成的亏蚀及相应牵累。      对于发送时资金不足的指示，基金托管东谈主有权暂缓实践或不予实践，但应立 即讲演基金照拂东谈主，基金照拂东谈主阐发该指示不予取消的（或未实时出具书面文献 阐发取消指示或指示无效），资金备足并讲演基金托管东谈主的时期视为指示收到时 间。      基金托管东谈主对实时、正确、无缺实践基金照拂东谈主的正当指示对基金财产变成 的亏蚀不承担相应补偿牵累。   （四）基金照拂东谈主发送诞妄指示的情形和处理方法   基金照拂东谈主发送诞妄指示的情形包括指示违背法律律例和基金合同，指示发 送东谈主员无权或杰出权限发送指示。   基金托管东谈主在履行监督职能时，发现基金照拂东谈主的指示诞妄时，有权暂缓执 行或拒却实践，并实时讲演基金照拂东谈主改正。如需肃除指示，基金照拂东谈主应出具 书面说明，并加盖业务用章。但基金托管东谈主因实时、正确、无缺实践基金照拂东谈主 的正当指示而对基金财产变成亏蚀的，基金托管东谈主不承担补偿牵累。基金托管东谈主 对实时、正确、无缺实践基金照拂东谈主的依据交易方法照旧班师的指示对本基金资 产变成的亏蚀不承担补偿牵累。   （五）基金托管东谈主依照法律律例暂缓、拒却实践指示的情形和处理方法   若基金托管东谈主发现基金照拂东谈主的指示违背法律、行政律例和其他商量章程， 或者违背基金合同约定的，应当暂缓、拒却实践，立即讲演基金照拂东谈主，在实时 讲演后，基金托管东谈主不承担因未实践该指示变成的亏蚀及相应牵累。   （六）基金托管东谈主未按照基金照拂东谈主指示实践的处理方法   对于基金照拂东谈主发送的正当、有用指示，基金托管东谈主由于自己原因，未按照 基金照拂东谈主发送的指示实践，应在发现后实时遴选设施给予弥补；若对基金照拂 东谈主、基金财产或投资东谈主变成径直亏蚀的，由基金托管东谈主补偿由此变成的径直亏蚀。   （七）更换被授权东谈主员的方法 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管契约   基金照拂东谈主更换被授权东谈主、革新或绝交对被授权东谈主的授权，应至少提前一个 责任日，以书面神色（以下简称“授权变更讲演书”）讲演基金托管东谈主，同期基金 照拂东谈主向基金托管东谈主提供新的被授权东谈主的姓名、权限、预留印鉴和署名样本。基 金照拂东谈主向基金托管东谈主发出的授权变更讲演书应加盖公章并由法定代表东谈主或其授 权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东谈主的授权书。授权变更讲演 书应载明班师日历，原授权文献同期失效。授权变更讲演书非常变更均应以原本 体式投递基金托管东谈主。   基金托管东谈主更换招揽基金照拂东谈主指示的东谈主员，应提前通过以书面体式讲演基 金照拂东谈主。基金照拂东谈主更换被授权东谈主讲演班师后，对于已被撤换的东谈主员无权发送 的指示，或被变嫌授权东谈主员超权限发送的指示，基金照拂东谈主不承担牵累。   （八）其他事项   基金托管东谈主在招揽指示时，应酬指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东谈主是否 与预留的授权文献内容相符进行查验，如发现问题，应实时敷陈基金照拂东谈主，基 金托管东谈主对实时、正确、无缺实践基金照拂东谈主的正当指示对基金财产变成的亏蚀 不承担补偿牵累。   基金参与认购未上市债券时，基金照拂东谈主应代表本基金与敌手方签署商量合 同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金照拂东谈主需对所认购债券的过 户事宜承担相应牵累。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约                七、交易及算帐交收安排   （一）遴聘证券、期货、期权买卖的证券、期货、期权术略机构 东谈主负责遴聘代理本基金证券买卖的证券策画机构，租用其交易单元行动基金的专 用交易单元。基金照拂东谈主和被选中的证券策画机构签订寄托契约，基金照拂东谈主应 提前讲演基金托管东谈主。交易单元保证金由被选中的证券策画机构委派。基金照拂 东谈主应根据商量章程，在基金的中期敷陈和年度敷陈中将所选证券策画机构的商量 情况、基金通过该证券策画机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金等 给予表示，并将上述情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变更情况 实时以书面体式讲演基金托管东谈主。因商量法律律例或交易国法的修改带来的变化 以届时有用的法律律例和商量交易国法为准。 货经纪合同，其他事宜根据法律律例、                 《基金合同》的商量章程实践，若无明确规 定的，可参照商量证券买卖、证券策画机构遴聘的国法实践。   基金照拂东谈主应责成其遴聘的期货公司对发送的数据的准确性、无缺性、信得过 性负责。   由于交易结算敷陈的纪录事项出现与试验交易驱散和权益不符变成本基金估 值策画诞妄的，应由基金照拂东谈主负责向数据发送方追偿，基金托管东谈主应提供必要 的协助，但不承担相应的牵累。 权经纪合同，其他事宜根据法律律例、                 《基金合同》的商量章程实践，若无明确规 定的，可参照商量证券买卖、证券策画机构遴聘的国法实践。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   根据《中国证券登记结算有限牵累公司结算备付金照拂办法》、《中国证券登 记结算有限牵累公司证券结算保证金照拂办法》，在每月第二个责任日内，中国证 券登记结算有限牵累公司对结算参与东谈主的证券结算保证金进行再行核算、调整， 在每月第六个责任日内，中国证券登记结算有限牵累公司对结算参与东谈主的最低结 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                   托管契约 算备付金名额进行再行核算、调整，基金照拂东谈主应提前一个责任日匡算最低备付 金和证券结算保证金调整金额，留出富饶资金头寸，以保证平常交收。基金托管 东谈主在中国证券登记结算有限牵累公司调整最低结算备付金和证券结算保证金当 日，在资金诊疗表中反应调整后的最低备付金和证券结算保证金。基金照拂东谈主应 预留最低备付金和证券结算保证金，并根据中国证券登记结算有限牵累公司详情 的试验下月最低备付金和证券结算保证金数据为依据安排资金运作，调整所需的 现款头寸。   基金托管东谈主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东谈主根据 中国证券登记结算有限牵累公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东谈主根据 基金照拂东谈主的交易划款指示具体办理。   若是仅因为基金托管东谈主自己原因在算帐上变成基金财产的亏蚀，应由基金托 管东谈主负责补偿；若是因为基金照拂东谈主未事前讲演基金托管东谈主加多交易单元等事宜， 甚而基金托管东谈主招揽数据不无缺，变成算帐差错的牵累由基金照拂东谈主单独承担， 与基金托管东谈主无关；若是因为基金照拂东谈主未事前讲演需要单独结算的交易，变成 基金钞票亏蚀的由基金照拂东谈主单独承担，与基金托管东谈主无关；若是由于基金照拂 东谈主违背阛阓操作国法的章程进行超买、超卖等原因变成基金投资算帐贫苦和风险 的，基金托管东谈主发现后应立即讲演基金照拂东谈主，由基金照拂东谈主负责措置，由此给 基金托管东谈主、本基金变成的径直亏蚀由基金照拂东谈主相本心担。   基金照拂东谈主应遴选合理、必要设施，确保 T 日日终有富饶的资金头寸完成 T+1 日的投资交易资金结算；如因基金照拂东谈主原因导致资金头寸不足，基金照拂东谈主应 在 T+1 日上昼 10:00 前补足透提款项，确保资金算帐。若是未遵循上述章程备足 资金头寸，影响基金钞票的算帐交收及基金托管东谈主与中国证券登记结算有限牵累 公司之间的一级算帐，由此给基金托管东谈主、基金钞票的径直亏蚀由基金照拂东谈主负 责承担相应的牵累。   基金照拂东谈主应保证基金托管东谈主在实践基金照拂东谈主发送的划款指示时，基金银 行账户（除登记结算公司收保或冻结资金外）上有充足的资金。基金的资金头寸 不足时，基金托管东谈主有权暂缓实践或拒却实践基金照拂东谈主发送的划款指示并同期 讲演基金照拂东谈主，并视账户余额充足时为指示投递时期。基金照拂东谈主在发送划款 指示时应充分计议基金托管东谈主的划款处理时期，一般为 2 个责任小时。在基金资 金头寸充足的情况下，基金托管东谈主对基金照拂东谈主合适法律律例、基金合同、本协 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管契约 议的指示不得拖延或拒却实践。   基金照拂东谈主和基金托管东谈主按日进行交易记录的查对。对外表示净值之前，必 须保证今日扫数试验交易记录与基金司帐账簿上的交易记录十足一致。若是试验 交易记录与司帐账簿记录不一致，变成基金司帐核算不无缺或不信得过，基金托管 东谈主照旧履行复核义务的，由此导致的亏蚀由基金照拂东谈主承担。   资金账目按日核实，账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金照拂东谈主 进行银企对账。   基金照拂东谈主和基金托管东谈主每个交易日完结后查对基金证券账目，确保两边账 目相符。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本章程 基金托管东谈主。基金照拂东谈主应酬传递的申购、赎回、波折洞开式基金的数据信得过性 负责。基金托管东谈主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金照拂东谈主指示 实时划付赎回及转出款项。 整。 据和盖印班师的纸制算帐汇总表商量数据），如因多样原因，该系统无法平常发送， 两边可协商措置处理神色。基金照拂东谈主向基金托管东谈主发送的数据，两边各自按有 关章程保存。 按时进行。不然，由基金照拂东谈主承担相应的牵累。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约   为振奋申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金照拂东谈主开立资金算帐的专 用账户，该账户由登记机构照拂。 定到账日历并讲演基金托管东谈主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金托 管东谈主应实时讲演基金照拂东谈主遴选设施进行催收，由此变成基金亏蚀的，基金照拂 东谈主应负责向商量当事东谈主追偿基金的亏蚀，基金托管东谈主应提供必要的协助。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有富饶的资金，基金托管东谈主 应按时拨付；因基金资金账户莫得富饶的资金，导致基金托管东谈主弗成按时拨付， 如系基金照拂东谈主的原因变成，牵累及相应效率均由基金照拂东谈主承担，基金托管东谈主 不承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定神色对账外，回购到期付款和与 投资商量的付款、赎回和分成资金划拨时，基金照拂东谈主需向基金托管东谈主下达指示。   （四）申赎净额结算   基金申购、赎回等款项领受基金托管账户与“注册登记算帐账户”间轧差交 收的结算神色。   基金托管账户与“注册登记算帐账户”间的资金结算遵循“全额算帐、净额 交收”的原则，逐日按照托管账户应收资金与应付资金的差额来详情资金账户净 应收额或净应付额，以此详情资金交收额，基金托管东谈主应当为基金照拂东谈主提供适 当神色，便于基金照拂东谈主进行查询和账务照拂。当存在托管账户净应收额时，基 金照拂东谈主应在交收日实时从注册登记算帐账户划往基金托管账户；当存在托管账 户净应付额时，基金托管东谈主按照基金照拂东谈主的划款指示将托管账户净应付额在交 收日实时划往注册登记算帐账户。   当存在托管账户净应付额时，如基金银行账户有富饶的资金，基金托管东谈主应 按时划付；因基金托管账户莫得富饶的资金，导致基金托管东谈主弗成按时划付，基 金托管东谈主应立即讲演基金照拂东谈主，基金托管东谈主不承担相应牵累；如系基金照拂东谈主 的原因变成，牵累由基金照拂东谈主承担，基金托管东谈主不承担垫款义务。   （五）基金波折 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管契约 进行协商。 金算帐和数据传递的时期、方法及托管契约当事东谈主承担的权责按基金照拂东谈主届时 的公告实践。 公告。   （六）基金现款分成 法》的商量章程在中国证监会章程弁言上公告。 向基金托管东谈主发送现款红利的划款指示，基金托管东谈主应实时将资金划入专用账户。   基金照拂东谈主不才达指示时，应给基金托管东谈主留出必需的划款时期。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约             八、基金钞票净值策画和司帐核算   （一）基金钞票净值的策画、复核与完成的时期及方法   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   各种基金份额净值是按照每个责任日闭市后，该类基金钞票净值除以当日该 类基金份额的余额数目策画，均精准到 0.0001 元，极少点后第五位四舍五入，由 此产生的过错计入基金财产。基金照拂东谈主不错建树大额赎回情形下的净值精度应 急调整机制。国度另有章程的，从其章程。   基金照拂东谈主于每个责任日策画基金钞票净值及各种基金份额的基金份额净 值，并按章程公告。如遇很是情况，经履行得当方法，不错得当延长策画或公告。   基金照拂东谈主应每个责任日对基金钞票估值。但基金照拂东谈主根据法律律例或基 金合同的章程暂停估值时除外。基金照拂东谈主每个责任日对基金钞票估值后，将基 金钞票净值和各种基金份额净值驱懒散送基金托管东谈主，经基金托管东谈主复核无误后， 由基金照拂东谈主依据基金合同的约定和商量法律律例的章程对外公布。 东谈主承担。本基金的基金司帐主牵累方由基金照拂东谈主担任，基金托管东谈主承担复核责 任，因此，就与本基金商量的司帐问题，如经商量各方在对等基础上充分商量后， 仍无法达成一致的成见，按照基金照拂东谈主对基金净值信息的策画驱散对外给予公 布。   （二）基金钞票估值方法和很是情形的处理   基金所领有的股票、存托凭证、债券、期货合约、股票期权、银行进款本息、 应收款项、钞票辅助证券和其它投资等钞票及欠债。   （1）上市有价证券的估值   ①交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市 价（收盘价）估值；估值日无交易的，但最近交易日后经济环境未发生要紧变化 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管契约 且证券刊行机构未发生影响证券价钱的要紧事件的，以最近交易日的市价（收盘 价）估值；如最近交易日后经济环境发生了要紧变化或证券刊行机构发生影响证 券价钱的要紧事件的，可参考雷同投资品种的现行市价及要紧变化身分，调整最 近交易市价，详情公允价钱；   ②对于已上市或已挂牌转让的不含权固定收益品种（另有章程的除外），中式 估值日第三方估值基准行状机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；   ③对于已上市或已挂牌转让的含权固定收益品种（另有章程的除外），中式估 值日第三方估值基准行状机构提供的相应品种当日的惟一估值全价或保举估值全 价进行估值；   对于含投资者回售权的固定收益品种，诈欺回售权的，在回售登记日至试验 收款日历间中式第三方估值基准行状机构提供的相应品种的惟一估值全价或保举 估值全价，同期充分计议刊行东谈主的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期 截止日（含当日）后未诈欺回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值；   ④对于在交易所上市交易的公征战行的可波折债券等有活跃阛阓的含转股权 的债券，实行全价交易的债券中式估值日收盘价行动估值全价；实行净价交易的 债券中式估值日收盘价并加计每百元税前应计利息行动估值全价。   （2）处于未上市时间的有价证券应差异如下情况处理：   ①送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同 一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   ②初次公征战行未上市的股票，领受估值本事详情公允价值；   ③对于未上市或未挂牌转让且不存在活跃阛阓的固定收益品种，应领受在当 前情况下适用而况有富饶可利用数据和其他信息辅助的估值本事详情其公允价 值；   ④在刊行时明确一按时限限售期的股票（包括但不限于非公征战行股票、首 次公征战行股票时公司鼓励公征战售股份、通过巨额交易取得的带限售期的股票 等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易中的质押券等领导受限股票），按监管 机构或行业协会商量章程详情公允价值。   （3）归拢证券同期在两个或两个以上阛阓交易的，按证券所处的阛阓分别估 值。   （4）期货合约以估值日的结算价估值。估值当日无结算价的，且最近交易日 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管契约 后未发生影响公允价值计量的要紧事件的，领受最近交易日结算价估值。如法律 律例今后另有章程的，从其章程。   （5）本基金投资股票期权，根据商量法律律例以及监管部门的章程估值。   （6）港股通投资捏有外币证券钞票估值触及到港币、好意思元、英镑、欧元、日 元等主要货币对东谈主民币汇率的，应当以基金估值日中国东谈主民银行或其授权机构公 布的东谈主民币汇率中间价为准。   （7）对于按照中国法律律例和基金投资内地与香港股票阛阓交易互联互通机 制触及的境酬酢易阵势所在地的法律法轨则程应缴纳的各项税金，本基金将按权 责发生制原则进行估值；对于因税收章程调整或其他原因导致基金试验交征税金 与估算的应交税金有互异的，基金将在商量税金调整日或试验支付日进行相应的 估值调整。   （8）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票实践。   （9）如有可信凭证标明按上述方法进行估值弗成客不雅反应其公允价值的，基 金照拂东谈主可根据具体情况与基金托管东谈主约定后，按最能反应公允价值的方法估值。   （10）当发生大额申购或赎回情形时，基金照拂东谈主不错领受舞动订价机制， 以确保基金估值的平正性。   （11）商量法律律例以及监管部门有强制章程的，从其章程。如有新增事项， 按国度最新章程估值。   如基金照拂东谈主或基金托管东谈主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及商量法律律例的章程或者未能充分爱戴基金份额捏有东谈主利益时，应立即讲演 对方，共同查明原因，两边协商措置。   （1）基金照拂东谈主或基金托管东谈主按估值方法的第（9）项进行估值时，所变成 的过错不行动基金钞票估值诞妄处理。   （2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、登记结算公司及 进款银行等级三方机构发送的数据诞妄，或国度司帐策略变更、阛阓国法变更等 非基金照拂东谈主与基金托管东谈主原因，基金照拂东谈主和基金托管东谈主诚然照旧遴选必要、 得当、合理的设施进行查验，但未能发现诞妄或虽发现诞妄但因前述原因未能避 免或实时更正的，由此变成的基金钞票估值诞妄，基金照拂东谈主和基金托管东谈主免除 补偿牵累。但基金照拂东谈主、基金托管东谈主应当积极遴选必要的设施收缩或扬弃由此 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管契约 变成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户钞票进行估值并披 露主袋账户的基金净值信息，暂停表示侧袋账户的基金净值信息。   （三）估值诞妄的处理神色   基金照拂东谈主和基金托管东谈主将遴选必要、得当、合理的设施确保基金钞票估值 的准确性、实时性。当任一类基金份额净值极少点后 4 位以内（含第 4 位）发生 估值诞妄时，均视为基金份额净值诞妄。   本托管契约确当事东谈主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金照拂东谈主或基金托管东谈主、或登记机构、或销 售机构、或投资东谈主自己的毛病变成估值诞妄，导致其他当事东谈主际遇亏蚀的，毛病 的牵累东谈主应当对由于该估值诞妄际遇损不当事东谈主（“受损方”）的径直亏蚀按下述“估 值诞妄处理原则”给予补偿，承担补偿牵累。   上述估值诞妄的主要类型包括但不限于：贵寓陈诉差错、数据传输差错、数 据策画差错、系统故障差错、下达指示差错等。   对于因本事原因引起的差错，若系同行业现存本事水平弗成预感、弗成幸免、 弗成克服，则属不可抗力，由此而变成投资东谈主的交易贵寓灭失或被诞妄处理或造 成其他差错，因不可抗力原因出现差错确当事东谈主不对其他当事东谈主承担补偿牵累， 但因该差错取得欠妥得利确当事东谈主仍应负有返还欠妥得利的义务。   （1）估值诞妄已发生，但尚未给当事东谈主变成亏蚀机，估值诞妄牵累方应实时 和谐各方，实时进行更正，因更正估值诞妄发生的用度由估值诞妄牵累方承担； 由于估值诞妄牵累方未实时更正已产生的估值诞妄，给当事东谈主变成亏蚀的，由估 值诞妄牵累方对径直亏蚀承担补偿牵累；若估值诞妄牵累方照旧积极和谐，而况 有协助义务确当事东谈主有富饶的时期进行更正而未更正，则有协助义务确当事东谈主应 当承担相应补偿牵累。估值诞妄牵累方应酬更正的情况向商量当事东谈主进行阐发， 确保估值诞妄已得到更正。   （2）估值诞妄的牵累方对商量当事东谈主的径直亏蚀负责，不对辗转亏蚀负责， 而况仅对估值诞妄的商量径直当事东谈主负责，不对第三方负责。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                  托管契约   （3）因估值诞妄而得回欠妥得利确当事东谈主负有实时返还欠妥得利的义务。但 估值诞妄牵累方仍应酬估值诞妄负责。若是由于得回欠妥得利确当事东谈主不返还或 不沿途返还欠妥得利变成其他当事东谈主的利益亏蚀（“受损方”），则估值诞妄牵累方 应补偿受损方的亏蚀，并在其支付的补偿金额的鸿沟内对得回欠妥得利确当事东谈主 享有要求委派欠妥得利的权柄；若是得回欠妥得利确当事东谈主照旧将此部分欠妥得 利返还给受损方，则受损方应当将其照旧得回的补偿额加上照旧得回的欠妥得利 返还的总和逾越其试验亏蚀的差额部分支付给估值诞妄牵累方。   （4）估值诞妄调整领受尽量复原至假定未发生估值诞妄的正确情形的神色。   （5）按法律法轨则程的其他原则处理估值诞妄。   估值诞妄被发现后，商量确当事东谈主应当实时进行处理，处理的方法如下：   （1）查明估值诞妄发生的原因，列明扫数确当事东谈主，并根据估值诞妄发生的 原因详情估值诞妄的牵累方；   （2）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法对因估值诞妄变成的亏蚀进 行评估；   （3）根据估值诞妄处理原则或当事东谈主协商的方法由估值诞妄的牵累方进行更 正和补偿亏蚀；   （4）根据估值诞妄处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金 登记机构进行更正，并就估值诞妄的更正向商量当事东谈主进行阐发。   （1）基金份额净值策画出现诞妄时，基金照拂东谈主应当立即给予立异，通报基 金托管东谈主，并遴选合理的设施瞩目亏蚀进一步扩大。   （2）当估值诞妄偏差达到或逾越该类基金份额净值的 0.25%时，基金照拂东谈主 应当通报基金托管东谈主并报中国证监会备案；当估值诞妄偏差达到或逾越该类基金 份额净值的 0.50%时，基金照拂东谈主应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律律例或监管机构另有章程的，从其章程处理。若是行业 另有通行作念法，两边当事东谈主应本着对等和保护基金份额捏有东谈主利益的原则进行协 商处理。   （四）暂停估值的情形 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管契约 其他原因暂停营业时； 阐发后，基金照拂东谈主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度商量部门章程的司帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金照拂东谈主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐敷陈。基金照拂东谈主独当场 成立、记录和看护本基金的全套账册。基金托管东谈主按章程制作商量账册并与基金 照拂东谈主查对。若基金照拂东谈主和基金托管东谈主对司帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东谈主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金净值信息的策画和公告的，以基金照拂东谈主的账册为准。   （七）基金财务报表与敷陈的编制和复核   基金财务报表由基金照拂东谈主编制，基金托管东谈主复核。   基金托管东谈主在收到基金照拂东谈主编制的基金财务报表后，进行舒适的复核。核 对不符时，应实时讲演基金照拂东谈主共同查出原因，进行调整，直至两边数据十足 一致。   （1）报表的编制   基金合同班师后，基金招募说明书的信息发生要紧变更的，基金照拂东谈主应当 在三个责任日内，更新基金招募说明书并登载在章程网站上，基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金照拂东谈主至少每年更新一次；基金居品贵寓节录的信息发 生要紧变更的，基金照拂东谈主应当在三个责任日内，更新基金居品贵寓节录并登载 在章程网站及基金销售机构网站或营业网点，基金居品贵寓节录其他信息发生变 更的，基金照拂东谈主至少每年更新一次。基金绝交运作的，基金照拂东谈主不再更新招 募说明书、基金居品贵寓节录。   基金照拂东谈主应当在每年完结之日起三个月内，编制完成基金年度敷陈，将年 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管契约 度敷陈登载在章程网站上，并将年度敷陈教导性公告登载在章程报刊上。基金管 理东谈主应当在上半年完结之日起两个月内，编制完成基金中期敷陈，将中期敷陈登 载在章程网站上，并将中期敷陈教导性公告登载在章程报刊上。基金照拂东谈主应当 在季度完结之日起 15 个责任日内，编制完成基金季度敷陈，将季度敷陈登载在规 定网站上，并将季度敷陈教导性公告登载在章程报刊上。基金合同班师不足两个 月的，基金照拂东谈主不错不编制当期季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈。   （2）报表的复核   基金照拂东谈主应实时完成报表编制，将商量报表提供基金托管东谈主复核；基金托管 东谈主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金照拂东谈主和基金托管东谈主应共同 查明原因，进行调整，调整以国度商量章程为准。   基金照拂东谈主应留足充分的时期，便于基金托管东谈主复核商量报表及敷陈。   （八）基金照拂东谈主应在编制季度敷陈、中期敷陈或者年度敷陈之前实时向基金 托管东谈主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制驱散。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约                  九、基金收益分派   基金收益分派是指按章程将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则 金进行收益分派，具体分派决策详见届时基金照拂东谈主发布的公告，若《基金合同》 班师不悦 3 个月可不进行收益分派； 红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴聘， 本基金默许的收益分派神色是现款分成； 日的各种基金份额净值减去相应类别的每单元该类基金份额收益分派金额后均不 能低于面值； 同，基金照拂东谈主可对各种基金份额分别制定收益分派决策。本基金归拢类别的每 一基金份额享有同瓜分派权；   在不违背法律律例且在对现存基金份额捏有东谈主利益无本色性不利影响的前提 下，基金照拂东谈主、登记机构可对基金收益分派的商量业务国法进行调整，并实时 公告，且不需召开基金份额捏有东谈主大会。   （二）基金收益分派的时期和方法 过后依照《信息表示办法》的商量章程，基金照拂东谈主应当将收益分派决策在章程 弁言公告。基金收益分派决策公布后，基金照拂东谈主依据具体决策的章程就支付的 现款红利向基金托管东谈主发送划款指示，基金托管东谈主按照基金照拂东谈主的指示实时进 行分成资金的划付。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约                  十、基金信息表示   （一）守秘义务   基金托管东谈主和基金照拂东谈主应以保护基金份额捏有东谈主利益为压根起点，按法 律律例、基金合同的商量章程进行信息表示，拟公开表示的信息在公开表示之前 应予守秘。除按《基金法》、基金合同、《信息表示办法》非常他商量章程进行信 息表示外，基金照拂东谈主和基金托管东谈主对基金运作中产生的信息以及从对方得回的 业务信息应予守秘。然则，如下情况不应视为基金照拂东谈主或基金托管东谈主违背守秘 义务： 证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息表示或公开。   （二）信息表示的内容   基金的信息表示内容主要包括基金招募说明书、基金合同、基金托管契约、 基金居品贵寓节录、基金份额发售公告、基金合同班师公告、各种基金份额的基 金净值信息、各种基金份额申购、赎回价钱、基金按时敷陈（包括基金年度敷陈、 基金中期敷陈和基金季度敷陈）、临时敷陈、长远公告、基金份额捏有东谈主大会决议、 算帐敷陈、投资股指期货和国债期货的信息表示、投资钞票辅助证券的信息表示、 投资港股通主见股票的信息表示、实施侧袋机制时间的信息表示、投资非公征战 行股票的信息表示、投资存托凭证的信息表示、投资股票期权的信息表示、中国 证监会章程的其他信息。基金年度敷陈中的财务司帐敷陈需经合适《中华东谈主民共 和国证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可表示。   （三）基金托管东谈主和基金照拂东谈主在信息表示中的职责和信息表示方法   基金托管东谈主和基金照拂东谈主在信息表示过程中应以保护基金份额捏有东谈主利益为 宗旨，本分信用，严守巧妙。基金照拂东谈主负责办理与基金商量的信息表示事宜， 基金托管东谈主应当按照商量法律律例和基金合同的约定，对于本章第（二）条章程 的应由基金托管东谈主复核的事项进行复核，基金托管东谈主复核无误后，由基金照拂东谈主 给予公布。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管契约   基金照拂东谈主和基金托管东谈主应积极配合、彼此监督，保证其履行按照法定神色 和限时表示的义务。   基金照拂东谈主应当在中国证监会章程的时期内，将应予表示的基金信息通过规 定弁言表示。根据法律律例应由基金托管东谈主公开表示的信息，基金托管东谈主将通过 章程报刊和章程网站公开表示。   当出现下述情况之一时，基金照拂东谈主和基金托管东谈主可暂停或延长表示基金相 关信息：   按商量章程须经基金托管东谈主复核的信息表示文献，由基金照拂东谈主草拟、并经 基金托管东谈主复核后由基金照拂东谈主公告。发生基金合同中章程需要表示的事项时， 按基金合同章程公布。   照章必须表示的信息发布后，基金照拂东谈主、基金托管东谈主应当按照商量法律法 轨则程将信息置备于各自住所，供社会公众查阅。投资者在支付工本费后可在合 理时期得回上述文献的复制件或复印件。基金照拂东谈主和基金托管东谈主应保证文本的 内容与所公告的内容十足一致。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约                      十一、基金用度   （一）基金照拂费的计提比例、计提方法和支付神色   本基金的照拂费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。照拂费的策画方 法如下：   H＝E×1.20%÷曩昔试验天数   H 为逐日应计提的基金照拂费   E 为前一日的基金钞票净值   基金照拂费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照拂东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照拂东谈主协商一致的神色于次月 首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金照拂东谈主。若遇法定节沐日、 公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   （二）基金托管费的计提比例、计提方法和支付神色   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.18%的年费率计提。托管费的策画 方法如下：   H＝E×0.18%÷曩昔试验天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照拂东谈主与基 金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照拂东谈主协商一致的神色于次月 首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公放假或不可 抗力等，支付日历顺延。   （三）C 类基金份额的销售行状费的计提比例、计提方法和支付神色   本基金 A 类基金份额不收取销售行状费，C 类基金份额收取销售行状费。C 类基金份额的销售行状费按前一日 C 类基金份额基金钞票净值的 0.60%年费率计 提。销售行状费的策画方法如下：   H＝E×0.60%÷曩昔试验天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售行状费   E 为 C 类基金份额前一日的基金钞票净值 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约   基金销售行状费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金照拂东谈主 与基金托管东谈主两边查对无误后，基金托管东谈主按照与基金照拂东谈主协商一致的神色于 次月首日起 5 个责任日内从基金财产中一次性支付给基金照拂东谈主，由基金照拂东谈主 代付给销售机构。若遇法定节沐日、公放假或不可抗力等，支付日历顺延。   （四）基金账户开户用度、账户爱戴用度、证券/期货和股票期权交易、结算 用度、基金的银行汇划用度、基金合同班师后与基金商量的信息表示用度、基金 份额捏有东谈主大会用度、基金合同班师后与基金商量的司帐师费、审计费、讼师费、 仲裁费和诉讼费等用度、因投资港股通主见股票而产生的各项合理用度等按照国 家商量章程和基金合同约定，不错在基金财产中列支的其他用度列入当期基金费 用。   （五）不列入基金用度的神色 金财产的亏蚀； 目。   （六）基金照拂费、基金托管费和销售行状费的调整   基金照拂东谈主和基金托管东谈主可根据基金发展情况履行得当方法后调整基金照拂 费率、基金托管费率和销售行状费率。基金照拂东谈主必须依照《信息表示办法》的 商量章程于新的费率实施前在章程弁言上刊登公告。   （七）本基金运作前产生的不错从基金财产中列支的商量用度由基金照拂东谈主 垫付，运作后由基金照拂东谈主于次日起三个责任日内向基金托管东谈主发送划付指示， 经基金托管东谈主复核后于三个责任日内从基金钞票中一次性支付给基金照拂东谈主。   （八）基金照拂费、基金托管费和销售行状费的复核方法   基金托管东谈主对基金照拂东谈主计提的基金照拂费、基金托管费和销售行状费等， 根据本托管契约和基金合同的商量章程进行复核。   （九）违纪处理神色   基金托管东谈主发现基金照拂东谈主违背《基金法》、基金合同、《运作办法》非常他 商量章程从基金财产中列支用度时，基金托管东谈主可要求基金照拂东谈主给予说明证明， 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金        托管契约 如基金照拂东谈主无高洁情理，基金托管东谈主可拒却支付。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                     托管契约            十二、基金份额捏有东谈主名册的看护   本基金的基金照拂东谈主和基金托管东谈主须分别妥善看护基金份额捏有东谈主名册。基 金份额捏有东谈主名册的内容包括但不限于基金份额捏有东谈主的称号和捏有的基金份 额。   基金份额捏有东谈主名册，包括基金合同班师日的基金份额捏有东谈主名册、基金合 同绝交日的基金份额捏有东谈主名册、基金权益登记日的基金份额捏有东谈主名册、基金 份额捏有东谈主大会权益登记日的基金份额捏有东谈主名册、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额捏有东谈主名册，由基金登记机构负责编制和看护。   基金照拂东谈主应实时向基金托管东谈主提供基金份额捏有东谈主名册。基金照拂东谈主和基 金托管东谈主应妥善看护基金份额捏有东谈主名册，基金份额登记机构的保存期限自基金 账户销户之日起不得少于 20 年，法律律例或监管国法另有章程的，从其章程。基 金托管东谈主不得将所看护的基金份额捏有东谈主名册用于基金托管业务除外的其他用 途，并应遵命守秘义务。若基金照拂东谈主或基金托管东谈主由于自己原因无法妥善看护 基金份额捏有东谈主名册，应按商量法轨则程各自承担相应的牵累。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约             十三、基金商量文献档案的保存   （一）档案保存   基金照拂东谈主应保存基金财产照拂业务行径的记录、账册、报表和其他商量资 料。基金托管东谈主应保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他商量贵寓。 基金照拂东谈主和基金托管东谈主都应当按章程的期限看护。保存期限不低于法律律例规 定的最低期限。   （二）合同档案的建立 处。 真基金托管东谈主。   （三）变更与协助   若基金照拂东谈主/基金托管东谈主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接任 东谈主招揽相应文献。   （四）基金照拂东谈主和基金托管东谈主应按各自职责无缺保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记录和遑急合同等，承担守秘义务并保存不低于法律法轨则程的 最低期限。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管契约          十四、 基金照拂东谈主和基金托管东谈主的更换   （一）基金照拂东谈主和基金托管东谈主职责绝交的情形   有下列情形之一的，基金照拂东谈主职责绝交：   （1）被照章取消基金照拂履历；   （2）被基金份额捏有东谈主大会衔命；   （3）照章闭幕、被照章肃除或被照章宣告歇业；   （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   有下列情形之一的，基金托管东谈主职责绝交：   （1）被照章取消基金托管履历；   （2）被基金份额捏有东谈主大会衔命；   （3）照章闭幕、被照章肃除或被照章宣告歇业；   （4）法律律例及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他情形。   （二）基金照拂东谈主和基金托管东谈主的更换方法   （1）提名：新任基金照拂东谈主由基金托管东谈主或由单独或共计捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金照拂东谈主职责绝交后 6 个月内对被提名 的基金照拂东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起班师；   （3）临时基金照拂东谈主：新任基金照拂东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金照拂东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金照拂东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金照拂东谈主更换后，由基金托管东谈主在更换基金照拂东谈主的基金份额 捏有东谈主大会决议班师后依照《信息表示办法》的商量章程在章程弁言公告；   （6）叮咛：原任基金照拂东谈主职责绝交的，原任基金照拂东谈主应妥善看护基金管 理业务贵寓，实时向临时基金照拂东谈主或新任基金照拂东谈主持理基金照拂业务的移交 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                 托管契约 手续，临时基金照拂东谈主或新任基金照拂东谈主应实时招揽。新任基金照拂东谈主或临时基 金照拂东谈主应与基金托管东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原任基金照拂东谈主职责绝交的，应当按照法律法轨则程遴聘司帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计驱散给予公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支；   （8）基金称号变更：基金照拂东谈主更换后，若是原任或新任基金照拂东谈主要求， 应按其要求替换或删除基金称号中与原任基金照拂东谈主商量的称号或商号字样。   （1）提名：新任基金托管东谈主由基金照拂东谈主或由单独或共计捏有 10%以上（含   （2）决议：基金份额捏有东谈主大会在基金托管东谈主职责绝交后 6 个月内对被提名 的基金托管东谈主形成决议，该决议需经进入大会的基金份额捏有东谈主所捏表决权的三 分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起班师；   （3）临时基金托管东谈主：新任基金托管东谈主产生之前，由中国证监会指定临时基 金托管东谈主；   （4）备案：基金份额捏有东谈主大会更换基金托管东谈主的决议须报中国证监会备案；   （5）公告：基金托管东谈主更换后，由基金照拂东谈主在更换基金托管东谈主的基金份额 捏有东谈主大会决议班师后依照《信息表示办法》的商量章程在章程弁言公告；   （6）叮咛：原任基金托管东谈主职责绝交的，应当妥善看护基金财产和基金托管 业务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东谈主或者 临时基金托管东谈主应当实时招揽。新任基金托管东谈主或临时基金托管东谈主应与基金照拂 东谈主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：原任基金托管东谈主职责绝交的，应当按照法律法轨则程遴聘司帐师 事务所对基金财产进行审计，并将审计驱散给予公告，同期报中国证监会备案， 审计用度从基金财产中列支。   （1）提名：若是基金照拂东谈主和基金托管东谈主同期更换，由单独或共计捏有基金 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东谈主提名新的基金照拂东谈主和基金托管东谈主；   （2）基金照拂东谈主和基金托管东谈主的更换分别按上述方法进行；   （3）公告：新任基金照拂东谈主和新任基金托管东谈主应在更换基金照拂东谈主和基金托 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金             托管契约 管东谈主的基金份额捏有东谈主大会决议班师后依照《信息表示办法》的商量章程在章程 弁言上相接公告。   （三）新任或临时基金照拂东谈主招揽基金照拂业务或新任或临时基金托管东谈主接 收基金财产和基金托管业务前，原任基金照拂东谈主或原任基金托管东谈主应依据法律法 规和《基金合同》的章程连续履行商量职责，并保证不对基金份额捏有东谈主的利益 变成挫伤。原任基金照拂东谈主或原任基金托管东谈主在连续履行商量职责时间，仍有权 按照《基金合同》的约定收取基金照拂费或基金托管费。   （四）本部分对于基金照拂东谈主、基金托管东谈主更换条件和方法的约定，但凡直 接援用法律律例或监管国法的部分，如改日法律律例或监管国法修改导致商量内 容被取消或变更的，基金照拂东谈主与基金托管东谈主协商一致并提前公告后，可径直对 相应内容进行修改和调整，无需召开基金份额捏有东谈主大会审议。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约                      十五、辞谢步履   本契约当事东谈主辞谢从事的步履，包括但不限于：   （一）基金照拂东谈主、基金托管东谈主将其固有财产或者他东谈主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金照拂东谈主不服正地对待其照拂的不同基金财产，基金托管东谈主不服正 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金照拂东谈主、基金托管东谈主利用基金财产为基金份额捏有东谈主除外的第三 东谈主牟取利益。   （四）基金照拂东谈主、基金托管东谈主向基金份额捏有东谈主违纪承诺收益或者承担损 失。   （五）基金照拂东谈主、基金托管东谈主对他东谈主暴露基金运作和照拂过程中任何尚未 按法律法轨则程的神色公开表示的信息。   （六）基金照拂东谈主在莫得充足资金的情况下向基金托管东谈主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东谈主发出指示。   （七）基金照拂东谈主、基金托管东谈主在行政上、财务上不舒适，其高等照拂东谈主员 和其他从业东谈主员彼此兼职。   （八）基金托管东谈主暗里动用或刑事牵累基金财产，根据基金照拂东谈主的正当指示、 基金合同或托管契约的章程进行刑事牵累的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行径：   法律律例或监管部门取消上述辞谢步履章程，本基金可不受商量收敛。法律 律例或监管部门对上述辞谢步履章程进行变更的，本基金不错变更后的章程为准。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金             托管契约 经与基金托管东谈主协商一致，基金照拂东谈主可依据法律律例或监管部门章程径直对基 金合同进行变更，该变更无谓召开基金份额捏有东谈主大会审议。   （十）法律律例和基金合同辞谢的其他步履，以及依照法律、行政律例商量 章程，由中国证监会章程辞谢基金照拂东谈主、基金托管东谈主从事的其他步履。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管契约        十六、托管契约的变更、绝交与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更方法   本契约两边当事东谈主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的章程有任何侵扰。   （二）基金托管契约绝交出现的情形   （三）基金财产的算帐 基金照拂东谈主组织基金财产算帐小组并在中国证监会的监督下进行基金算帐。 国证券法》章程的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东谈主员组成。基金财产 算帐小组不错聘用必要的责任主谈主员。 财产算帐小组不错照章进行必要的民事行径。   基金合同绝交，应当按法律律例和基金合同的商量章程对基金财产进行算帐。 基金财产算帐方法主要包括： 出具法律成见书； 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管契约 弗成实时变现的，算帐期限可相应顺延。   （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐过程中发生的扫数合理 用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产算帐剩余钞票的分派   依据基金财产算帐的分派决策，将基金财产算帐后的沿途剩余钞票扣除基金 财产算帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额捏有东谈主捏有的各种 基金份额比例进行分派。   （六）基金财产算帐的公告   算帐过程中的商量要紧事项须实时公告；基金财产算帐敷陈经合适《中华东谈主 民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律成见书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐敷陈报中国证监会备 案后 5 个责任日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 敷陈登载在章程网站上，并将算帐敷陈教导性公告登载在章程报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及商量文献由基金托管东谈主保存，保存时期不低于法律律例 章程的最低期限。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金                托管契约                      十七、失约牵累   （一）基金照拂东谈主、基金托管东谈主不履行本契约或履行本契约不合适约定的， 应当承担失约牵累。   （二）基金照拂东谈主、基金托管东谈主在履行各自职责的过程中，违背《基金法》 等法律律例的章程或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额捏 有东谈主变成挫伤的，应当分别对各自的步履照章承担相应补偿牵累；因共同步履给 基金财产或者基金份额捏有东谈主变成挫伤的，应当承担连带补偿牵累。对亏蚀的赔 偿，仅限于径直亏蚀。   （三）一方当事东谈主失约，给另一方当事东谈主变成亏蚀的，应就径直亏蚀（含对 外补偿）进行补偿；给基金财产变成亏蚀的，应就径直亏蚀进行补偿，另一方当 事东谈主有权柄及义务代表基金向失约方追偿。然则如发生下列情况，当事东谈主免责： 国证监会的章程行动或不行动而变成的亏蚀等； 变成的亏蚀等。   （四）一方当事东谈主失约，另一方当事东谈主在职责鸿沟内有义务实时遴选必要的 设施，瞩目亏蚀的扩大。莫得遴选得当设施甚而亏蚀进一步扩大的，不得就扩大 的亏蚀要求补偿。非失约方因瞩目亏蚀扩大而开销的合理用度由失约方承担。   （五）失约步履虽已发生，但本托管契约好像连续履行的，在最大收敛地保 护基金份额捏有东谈主利益的前提下，基金照拂东谈主和基金托管东谈主应当连续履行本契约。   （六）由于基金照拂东谈主、基金托管东谈主不可收敛的身分导致业务出现差错，基 金照拂东谈主和基金托管东谈主诚然照旧遴选必要、得当、合理的设施进行查验，然则未 能发现诞妄或虽发现诞妄但因前述原因未能幸免或实时更正的，由此变成基金财 产或投资东谈主亏蚀，基金照拂东谈主和基金托管东谈主免除补偿牵累。然则基金照拂东谈主和基 金托管东谈主应积极遴选必要的设施扬弃或收缩由此变成的影响。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管契约                 十八、争议措置神色   两边当事东谈主同意，因本托管契约而产生的或与本托管契约商量的一切争议， 如经友好协商未能措置的，任何一方均有权将争议提交上海海外经济买卖仲裁委 员会（上海海外仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时有用的仲裁国法进 行仲裁。仲裁裁决是结尾的，对当事东谈主均有敛迹力。除非仲裁裁决另有章程，仲 裁用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理时间，基金照拂东谈主、基金托管东谈主应坚守各自的职责，连续至意、勤 勉、守法地履行《基金合同》和本托管契约章程的义务，爱戴基金份额捏有东谈主的 正当权益。   本托管契约受中国法律（为本托管契约之目的，不包括香港非常行政区、澳 门非常行政区和台湾地区法律）统辖并从其证明。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金             托管契约                十九、托管契约的效率   两边对托管契约的效率约定如下：   （一）基金照拂东谈主在向中国证监会央求本基金召募注册时提交的托管契约草 案，应经托管契约当事东谈主两边盖印以及两边法定代表东谈主或授权代表署名或签章， 契约当事东谈主两边根据中国证监会的成见修改托管契约草案。托管契约以中国证监 会注册的文本为崇拜文本。   （二）托管契约自基金合同成立之日起成立，自基金合同班师之日起班师。 托管契约的有用期自其班师之日起至基金财产算帐驱散报中国证监会备案并公告 之日止。   （三）托管契约自班师之日起对托管契约当事东谈主具有同等的法律敛迹力。   （四）本契约一式三份，契约两边各捏一份，上报监管部门一份，每份具有 同等的法律效率。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金               托管契约                      二十、其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额捏有东谈主的基金份额时，基金照拂东谈主、 基金托管东谈主应给予配合，承担司法协助义务。   除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未 尽事宜，当事东谈主依据基金合同、商量法律律例等章程协商办理。   基金照拂东谈主统一、认同并同意反洗钱、反恐怖融资及反逃税系中华东谈主民共和 国法律律例及监管要求，基金托管东谈主行动金融机构须根据该等章程进行商量照拂， 并有权依该等章程对商量合约的签约主体进行风险见告、教导、并要求基金照拂 东谈主遵命和合适该等章程。   基金照拂东谈主同意按照商量法律律例的要求接受基金托管东谈主在反洗钱、反恐怖 融资及反逃税方面的监督。基金照拂东谈主在此阐发和承诺，基金托管东谈主已明确向其 提议反洗钱、反恐怖融资及反逃税商量要求；基金照拂东谈主亦进一步在此阐发和同 意，其将严格遵命《中华东谈主民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱章程》、《金融 机构客户身份识别和客户身份贵寓及交易记录保存照拂办法》、《金融机构大额交 易和可疑交易敷陈照拂办法》、《中华东谈主民共和国反恐怖主义法》以非常他商量法 律律例中商量被监管方的要乞降章程，以及基金托管东谈主基于反洗钱、反恐怖融资 及/或反逃税时常发布的商量策略、国法或办法，且其在通过基金托管东谈主持理商量 业务时，认同基金照拂东谈主履行合规义务是基金托管东谈主提供商量业务行状的前提。   基金照拂东谈主承诺将照章合规地向基金托管东谈主开展或办理各种业务、目的正当、 配景信得过、所提交央求材料均准确、正当、有用且无要紧遗漏，不存在径直或间 接以正当体式隐蔽违法或不对规目的之情形。   基金照拂东谈主同意，反洗钱、反恐怖融资及反逃税方面具有按照法律律例的相 关要求协助和配合基金托管东谈主责任的义务。   基金照拂东谈主承诺其领会并同意其有义务按照法律律例的商量要求协助及配合 基金托管东谈主履行扫数以反洗钱、反恐怖融资及/或反逃税为目的的查验、打听、额 外业务经过或方法、按要求补充提供商量材料、并同意承担由此等合规目的可能 带来的处理时期或成本的合理加多。   基金照拂东谈主承诺其领会并同意基金托管东谈主在法律律例允许的鸿沟内，有权为 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管契约 反洗钱、反恐怖融资及/或反逃税目的使用、汇总或向有权监管机构报送与基金管 理东谈主商量的数据、信息。   基金照拂东谈主承诺其领会并同意在基金托管东谈主与其任何业务关系存续时间，如 基金照拂东谈主因自己原因发生或卷入（或涉嫌发生或卷入）任何与基金托管东谈主（或 其他银行等金融机构）反洗钱及/或反恐怖融资及/或反逃税事项或打听的，如基 金照拂东谈主已被证实（包括通过新闻等公开渠谈或信息）受到触及洗钱及/或恐怖融 资及/或逃税商量崇拜打听、立案、处罚或来自政府机构的其他崇拜官方方法的， 视为组成基金照拂东谈主对银行每一交易或业务文献项下违背，基金托管东谈主有权文书 基金照拂东谈主失约，在合适法律律例的商量要求前提下，并在履行得当方法后住手 提供托管行状、讲究失约牵累；如约定的失约金（若有）不足以弥补银行由此受 到的亏蚀的，基金照拂东谈主还应当承担相应的补偿牵累。   基金照拂东谈主统一上述反洗钱、反恐怖融资及反逃税要求可能根据商量法律法 规及监管章程及宏不雅金融环境的变迁而时常更新和完善，基金照拂东谈主承诺将捏续 柔和和了解该等法律律例及监管章程之最新版块，并在与基金托管东谈主开展业务期 间保捏捏续合规。   基金照拂东谈主显明和统一反恐反洗钱及反逃税行动一项复杂工程，可能触及跨 境跨主权合作，并可能受限于海外组织及/或其他主权国度商量法律章程之要求； 基金照拂东谈主在此阐发，在法律律例允许的前提下，上述反恐反洗钱及反洗钱非常 条件相通适用于海外反恐反洗钱及/或反逃税合规要求；当基金托管东谈主触及海外反 恐反洗钱合营时，基金托管东谈主有权依据上述条件进行相应的打听、查验或遴选适 当的行动。 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金            托管契约                二十一、托管契约的签订   本契约两边法定代表东谈主或授权代表签章、签订地、签订日 永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金              托管契约 （本页为《永赢科技智选夹杂型发起式证券投资基金托管契约》签署页，无正文） 基金照拂东谈主：永赢基金照拂有限公司（盖印） 法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）： 基金托管东谈主：祥瑞银行股份有限公司（盖印） 法定代表东谈主或授权代表（署名或签章）： 签订地点： 签 订 日：   年   月   日

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