男同影片                          托管契约 天弘月月兴 30 天合手有期债券型证券投资基金托管契约       基金不断东说念主：天弘基金不断有限公司       基金托管东说念主：吉利银行股份有限公司                                                                                                                          托管契约                                                                 目        录                                  托管契约   鉴于天弘基金不断有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的有 限包袱公司，按照干系法律法例的法则具备担任基金不断东说念主的履历和智商，拟募 集刊行天弘月月兴 30 天合手有期债券型证券投资基金；   鉴于吉利银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按照干系法律法例的法则具备担任基金托管东说念主的履历和智商；   鉴于天弘基金不断有限公司拟担任天弘月月兴 30 天合手有期债券型证券投资 基金的基金不断东说念主，吉利银行股份有限公司拟担任天弘月月兴 30 天合手有期债券 型证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确天弘月月兴 30 天合手有期债券型证券投资基金的基金不断东说念主和基金托 管东说念主之间的权力义务关系，特制订本托管契约；   除非另有约定，《天弘月月兴 30 天合手有期债券型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)中界说的术语在用于本托管契约时 应具有调换的含义；若有拒抗应以基金合同为准，并依其条件讲明。   若本基金实施侧袋机制的，侧袋机制实施时代的干系安排见基金合同和招募 说明书的法则。                                       托管契约                一、 基金托管契约当事东说念主   （一）基金不断东说念主   称呼：天弘基金不断有限公司   住所：天津自贸查考区（中心商务区）新华路 3678 号宝风大厦 23 层   法定代表东说念主：韩歆毅   建树日历：2004 年 11 月 8 日   批准建树机关及批准建树文号：中国证监会证监基金字[2004]164 号   组织方式：有限包袱公司   注册成本：东说念主民币 5.143 亿元   存续期限：合手续计算   计算边界：基金召募、基金销售、钞票不断、开展特定客户钞票不断业务、 中国证监会许可的其他业务。   （二）基金托管东说念主   称呼：吉利银行股份有限公司(简称：吉利银行)   注册住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 号   办公地址：广东省深圳市福田区益田路 5023 号   法定代表东说念主：谢永林   成立日历：1987 年 12 月 22 日   组织方式：股份有限公司   注册成本：19，405，918，198 元东说念主民币   存续时代：合手续计算   基金托管履历批文及文号：中国证监会证监许可[2008]1037 号   接洽东说念主：刘华栋   接洽电话：(0755) 2216 6388   计算边界：办理东说念主民币存、贷、结算、汇兑业务；东说念主民币单子承兑和贴现； 各项信赖业务；经监管机构批准刊行或买卖东说念主民币有价证券；外汇存款、汇款； 境内境外借款；在境内境外刊行或代理刊行外币有价证券；买卖、非买卖结算； 外币单子的承兑和贴现；外汇放款；代客买卖外汇及外币有价证券，自营外汇买                                托管契约 卖；资信拜访、接洽、见证业务；保障兼业代理业务；黄金入口业务；经相关监 管机构批准或允许的其他业务。                                  托管契约        二、 基金托管契约的依据、方针和原则   （一）签订托管契约的依据   本契约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《公开召募证券投资基金运作不断办法》                  （以下简称“《运作办法》”）、                                《公开召募 证券投资基金销售机构监督不断办法》、                  《公开召募证券投资基金信息表示不断办 法》  （以下简称“《信息表示办法》”）、                  《证券投资基金信息表示内容与方式准则第   （二）签订托管契约的方针   签订本契约的方针是明确基金不断东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的守护、 投资运作、净值计较、收益分派、信息表示及相互监督等干系事宜中的权力义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额合手有东说念主的正当权益。   （三）签订托管契约的原则   基金不断东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、竭诚信用、充分保护基金份额合手有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本契约。                                   托管契约     三、 基金托管东说念主对基金不断东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据相关法律法例的法则及基金合同的约定，对基金投资 边界、投资对象进行监督。   本基金的投资对象是具有雅致流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的 各类债券（国债、央行单子、金融债、企业债、公司债、次级债、方位政府债、 政府扶助债券、政府扶助机构债券、中期单子、短期融资券、超短期融资券、可 分离交易可转债的纯债部分、证券公司短期公司债）、钞票扶助证券、债券回购、 国债期货、信用养殖品、银行存款、同行存单、货币市集器具以及法律法例或中 国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须合乎中国证监会的干系法则）。   本基金不投资于股票等钞票，也不投资于可转念债券（可分离交易可转债的 纯债部分除外）、可交换债券。   如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金不断东说念主在履行适当 设施后，不错将其纳入投资边界。   本基金的投资组合比例为：债券钞票投资占基金钞票的比例不低于 80%，每 个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金合手有现款或者 到期日在一年以内的政府债券不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结 算备付金、存出保证金、应收申购款等。   淌若法律法例或中国证监会变更投资品种的投资比例闭幕，基金不断东说念主在履 行适当设施后，不错颐养上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据相关法律法例的法则及基金合同的约定，对基金投资 比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和颐养期限进行监督：   （1）本基金债券钞票投资占基金钞票的比例不低于 80%；   （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需交纳的交易保证金后，本基金 保合手不低于基金钞票净值 5%的现款或到期日在一年以内的政府债券，其中，现 金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金合手有一家公司刊行的证券，其市值不高出基金钞票净值的 10%；   （4）本基金不断东说念操纵理的本基金托管东说念主托管的沿途基金合手有一家公司刊行 的证券，不高出该证券的 10%，实足按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基 金品种不错不受此条件法则的比例闭幕；                                     托管契约   （5）本基金投资于归并原始权益东说念主的各类钞票扶助证券的比例，不得高出 基金钞票净值的 10%；   （6）本基金合手有的沿途钞票扶助证券，其市值不得高出基金钞票净值的 20%；   （7）本基金合手有的归并（指归并信用级别）钞票扶助证券的比例，不得超 过该钞票扶助证券限制的 10%；   （8）本基金不断东说念操纵理的本基金托管东说念主托管的沿途基金投资于归并原始权 益东说念主的各类钞票扶助证券，不得高出其各类钞票扶助证券悉数限制的 10%；   （9）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值悉数不得高出基金钞票净值 的 15%；因证券市集波动、基金限制变动等基金不断东说念主之外的要素以致基金不符 合该比例闭幕的，基金不断东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （10）本基金与私募类证券资管居品及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的禀赋要求应当与基金合同约定的投资边界 保合手一致；   （11）本基金的基金钞票总值不得高出基金钞票净值的 140%；   （12）本基金参与国债期货投资需遵守：本基金在职何交易日日终，合手有的 买入国债期货合约价值，不得高出基金钞票净值的 15%；本基金在职何交易日日 终，合手有的卖出洋债期货合约价值不得高出基金合手有的债券总市值的 30%；本基 金在职何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得高出上一 交易日基金钞票净值的 30%；基金所合手有的债券（不含到期日在一年以内的政府 债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，悉数（轧差计较）应当合乎基金合 同对于债券投资比例的相关约定；   （13）本基金不合手有具有信用保护卖方属性的信用养殖品，不合手有合约类信 用养殖品；   （14）本基金合手有的信用养殖品口头本金不得高出本基金中所对应受保护债 券面值的 100%；   （15）本基金投资于归并信用保护卖方的各类信用养殖品口头本金悉数不得 高出基金钞票净值的 10%；   因证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金不断东说念主之外 的要素以致基金不合乎前述（14）、                 （15）所法则比例闭幕的，基金不断东说念主应在 3                                    托管契约 个月之内进行颐养；   （16）法律法例及中国证监会法则和基金合同约定的其他投资闭幕。   除上述第（2）、          （9）、             （10）、                 （14）、                     （15）情形之外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金限制变动等基金不断东说念主之外的要素以致基金投资比例不符 合上述法则投资比例的，基金不断东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养，但中国证 监会法则的荒芜情形除外。法律法例另有法则的，从其法则。   基金不断东说念主应当自基金合同见效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述时代内，本基金的投资边界、投资政接应当合乎 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与检查自基金合同见效之日起 初始。   淌若法律法例或监管部门对上述投资组合比例闭幕进行变更的，本基金在履 行适当设施后，可相应颐养投资比例闭幕法则。法律法例或监管部门取消上述限 制，如适用于本基金，基金不断东说念主在履行适当设施后，则本基金投资不再受干系 闭幕。   （三）基金托管东说念主根据相关法律法例的法则及基金合同的约定，通过过后监 督面貌对基金不断东说念主基金投资不容步履进行监督。   根据法律法例相关基金从事关联交易的法则，基金不断东说念主和基金托管东说念主应事 先相互提供与本机构有控股关系的推动、与本机构有其他首要是非关系的公司名 单及相关关联方刊行的证券名单。基金不断东说念主和基金托管东说念主有包袱确保关联交易 名单的委果性、准确性、圆善性，并负责实时将更新后的名单发送给对方。   （四）基金托管东说念主根据相关法律法例的法则及基金合同的约定，对基金不断 东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金不断东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供合乎法律法例及行业圭臬的、经负责采纳的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算面貌。基金不断东说念主应严格 按照交易敌手名单的边界在银行间债券市集采纳交易敌手。基金托管东说念主监督基金 不断东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易敌手名单进行交易。基金不断东说念主可 以每半年对银行间债券市集交易敌手名单及结算面貌进行更新，新名单笃定前已 与本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照契约进行结算。如基 金不断东说念主根据市集情况需要临时颐养银行间债券市集交易敌手名单及结算面貌 的，应向实时向基金托管东说念主说明根由，协商不断。                                托管契约   基金不断东说念主负责对交易敌手的资信限度，按银行间债券市集的交易法则进行 交易，并负责不断因交易敌手不履行合同而酿成的纠纷及失掉，基金托管东说念主不承 担由此酿成的任何法律包袱及失掉。若未践约的交易敌手在基金托管东说念主与基金管 理东说念主笃定的时分前仍未承担爽约包袱偏激他干系法律包袱的，基金不断东说念主不错对 相应失掉先行给以承担，然后再向干系交易敌手追偿。基金托管东说念主则根据银行间 债券市集成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金不断东说念主没 有按照预先约定的交易敌手或交易面貌进行交易时，基金托管东说念主应实时提醒基金 不断东说念主，基金托管东说念主不承担由此酿成的任何损结怨包袱。   （五）基金托管东说念主根据相关法律法例的法则及基金合同的约定，对基金投资 中期单子进行监督。   （六）基金托管东说念主根据相关法律法例的法则及基金合同的约定，对基金钞票 净值计较、各类基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分派、干系信息表示、基金宣传推介材料中登载基金事迹弘扬数据等进 行监督和核查。   （七）基金托管东说念主发现基金不断东说念主的上述事项及投资指示或现实投资运作违 反法律法例、基金合同和本托管契约的法则，应实时以电话提醒或书面教导等方 式见告基金不断东说念主限期改造。基金不断东说念主应积极合作和协助基金托管东说念主的监督和 核查。基金不断东说念主收到书面见告后应鄙人一职责日实时查对并以书面方式给基金 托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行讲明或举证，说明违纪原因及改造期 限，并保证在规依期限内实时改正。在上述规依期限内，基金托管东说念主有权随时对 见告事项进行复查，督促基金不断东说念主改正。基金不断东说念主对基金托管东说念主见告的违纪 事项未能在限期内改造的，基金托管东说念主应说明中国证监会。   （八）基金不断东说念主有义务合作和协助基金托管东说念主依照法律法例、基金合同和 本托管契约对基金业求实践核查。对基金托管东说念主发出的书面教导，基金不断东说念主应 在法则时老实复兴并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行讲明或举证；对基金托管 东说念主按照法律法例、基金合同和本托管契约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金不断东说念主应积极合作提供干系数据贵府和轨制等。   （九）若基金托管东说念主发现基金不断东说念主依据交易设施仍是见效的指示违犯法律、 行政法例和其他相关法则，或者违犯基金合同约定的，应当立即见告基金不断东说念主， 由此酿成的失掉由基金不断东说念主承担。                                托管契约   （十）基金托管东说念主发现基金不断东说念主有首要违纪步履，应实时说明中国证监会， 同期见告基金不断东说念主限期改造，并将改造成果说明中国证监会。基金不断东说念主无正 当根由，断绝、阻难对方根据本托管契约法则欺骗监督权，或采取拖延、讹诈等 技能妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提倡告戒仍不改正的，基 金托管东说念主应说明中国证监会。                                 托管契约       四、 基金不断东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不断东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全守护基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需 账户、复核基金不断东说念主计较的基金钞票净值和各类基金份额净值、根据基金不断 东说念主指示办理算帐交收、干系信息表示和监督基金投资运作等步履。   （二）基金不断东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不断、未实践或无故延长实践基金不断东说念主资金划拨指示、深远基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本契约偏激他相关法则时，应实时以书面方式见告 基金托管东说念主限期改造。基金托管东说念主收到见告后应实时查对并以书面方式给基金管 理东说念主发出回函，说明违纪原因及改造期限，并保证在规依期限内实时改正。在上 述规依期限内，基金不断东说念主有权随时对见告事项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极合作基金不断东说念主的核查步履，包括但不限于：提交干系贵府以 供基金不断东说念主核查托管财产的圆善性和委果性，在法则时老实复兴基金不断东说念主并 改正。   （三）基金不断东说念主发现基金托管东说念主有首要违纪步履，应实时说明中国证监会， 同期见告基金托管东说念主限期改造，并将改造成果说明中国证监会。基金托管东说念主无正 当根由，断绝、阻难对方根据本契约法则欺骗监督权，或采取拖延、讹诈等技能 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金不断东说念主提倡告戒仍不改正的，基金管 理东说念主应说明中国证监会。                                     托管契约              五、 基金财产的守护   （一）基金财产守护的原则 正当合规指示，基金托管东说念主不得自走运用、贬责、分派基金的任何财产。 户。 整与平定。 基金财产，如有荒芜情况两边可另行协商不断。 笃定到账日历并见告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时见告基金不断东说念主采取次序进行催收。由此给基金财产酿成失掉的，基 金不断东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金财产的失掉，基金托管东说念主对此不承担任何 包袱。 基金财产。   （二）基金召募时代及召募资金的验资 账户由基金不断东说念主开立并不断。 资金划入基金托管东说念主开立的基金银行账户，同期在法则时老实，聘用合乎《中华 东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所进行验资，出具验资说明，出具的验资 说明由插足验资的 2 名或 2 名以上中国注册管帐师署名方为有用。 法则办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和不断                                 托管契约 并根据基金不断东说念主正当合规的指示办理资金收付。基金不断东说念主授权基金托管东说念操纵 理本基金银行账户的开立、销户、变更职责，本基金银行账户无需预留印鉴，具 体按基金托管东说念主要求办理。基金银行账户的开立和使用，限于得志开展本基金业 务的需要。基金托管东说念主和基金不断东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账 户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和不断 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 托管东说念主和基金不断东说念主不得出借或未经对方开心私行转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。 的不断和运用由基金不断东说念主负责。 备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限包袱公司的一级 法东说念主算帐职责，基金不断东说念主应给以积极协助。结算备付金等的收取按照中国证券 登记结算有限包袱公司的法则实践。 他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系法则，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的法则实践。   （五）债券托管账户的开设和不断   基金合同见效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司、银行间算帐所股份有限公司的相关法则，在中央国债登记结算有限包袱 公司、银行间算帐所股份有限公司根据相关法则以本基金的口头为基金开立债券 托管账户，并代表本基金进行银行间市集债券的结算。基金不断东说念主和基金托管东说念主 共同代表本基金签订寰球银行间债券市集债券回购主契约。   （六）其他账户的开立和不断                                托管契约 定开立，在基金不断东说念主和基金托管东说念主商议后由基金托管东说念主负责开立。新账户按有 关法则使用并不断。 理。   （七）基金财产投资的相关有价凭证等的守护   基金财产投资的相关什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的守护库，也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司/深圳分公司或单子营业中心的代守护库，守护凭证由基金托 管东说念主合手有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金不断东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构现实有用限度的证券不承担守护包袱。   （八）与基金财产相关的首要合同的守护   与基金财产相关的首要合同的签署，由基金不断东说念主负责。由基金不断东说念主代表 基金签署的、与基金财产相关的首要合同的原件分歧由基金不断东说念主、基金托管东说念主 守护。除本契约另有法则外，基金不断东说念主代表基金签署的与基金财产相关的首要 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息表示契约及基金投资业务中产生 的首要合同，基金不断东说念主应保证基金不断东说念主和基金托管东说念主至少各合手有一份蓝本的 原件。首要合同的守护期限不少于法定最低期限。                                托管契约              六、 指示的发送、证据及实践   基金不断东说念主在运用基金财产时向基金托管东说念主发送资金划拨偏激他款项付款 指示，基金托管东说念主实践基金不断东说念主的指示、办理基金名下的资金交往等相关事项。   （一）基金不断东说念主对发送指示东说念主员的书面授权 权文献，该文献应加盖公章并由法定代表东说念主或其授权代表签署，若由授权代表签 署，还应附上法定代表东说念主的授权录用书。文献内容包括被授权东说念主名单、预留印鉴 及被授权东说念主签章样本，授权文献应注明被授权东说念主相应的权限。 早于基金托管东说念主收到授权文献并经电话证据的时点。如早于，则以基金托管东说念主收 到授权文献的时分为见效时分。 权东说念主及干系操作主说念主员之外的任何东说念主深远。但法律法例法则或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 指示、什物债券收支库指示以偏激他资金划拨指示等。 间、金额、账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主签章。 托管东说念主发出的指示。   （三）指示的发送、证据及实践的时分和设施   基金不断东说念主发送指示应采取加密传真面貌或其他基金不断东说念主和基金托管东说念主 两边书面共同证据的面貌。   基金不断东说念主应按照法律法例和基金合同的法则，在其正当的计算权限和交易 权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示。对于被授权东说念主依约 定设施发出的指示，基金不断东说念主不得否定其效率。但淌若基金不断东说念主仍是取销或 调动对交易指示发送东说念主员的授权，且上述授权的取销或调动基金不断东说念主已在指示                                   托管契约 实践前按照本契约约定见告基金托管东说念主并经基金托管东说念主根据本契约证据后，则对 于而后该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金不断东说念主 不承担包袱，授权已调动但未经基金托管东说念主证据的情况除外。   指示发出后，基金不断东说念主应实时以电话面貌或其他两边招供的方式向基金托 管东说念主证据。基金托管东说念主在复核后应在规依期限内实践，不得延误。基金托管东说念主仅 对基金不断东说念主提交的指示按照本契约的约定进行口头一致性审查，基金托管东说念主不 负责审查基金不断东说念主发送指示同期提交的其他文献贵府的正当性、委果性、圆善 性和有用性，基金不断东说念主应保证上述文献贵府正当、委果、圆善和有用。如因基 金不断东说念主提供的上述文献不对法、不委果、不圆善或失去效率而影响基金托管东说念主 的审核或给任何第三东说念主带来失掉，基金托管东说念主不承担任何方式的包袱。   基金不断东说念主应在交易完了后将银行间同行市集债券交易成交单加盖预留印 鉴后实时发送给基金托管东说念主，并电话或以其他两边招供的面貌证据。淌若银行间 簿记系统仍是生成的交易需要取消或拆开，基金不断东说念主应书面或以其他两边招供 的面貌见告基金托管东说念主。   基金不断东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主留出实践指示所必需的时分，除 需计议资金在途时分外，还需给基金托管东说念主留有 2 个小时的复核和审批时分。基 金不断东说念主向基金托管东说念主发送要求当日支付的场外划款指示的最晚时分为每个工 作日的 15:00。基金不断东说念主在上述截止时分之后发送的划款指示，基金托管东说念主尽 力合作实践。划款指示到达时分以基金托管东说念主认定该划款指示为有用划款指示的 时分为准。有用划款指示是指指示要素（包括付款东说念主、付款账号、收款东说念主、收款 账号、金额（大、小写）、款项事由、支付时分）准确无误、预留印鉴相符、相 关的指示附件皆全且头寸充足的划款指示。指示传输不足时、未能留出填塞的划 款时分，以致资金未能实时到账所酿成的失掉由基金不断东说念主承担。   基金托管东说念主应指定专东说念主领受基金不断东说念主的指示，预预知告基金不断东说念主其名单， 并与基金不断东说念主约定指示发送和领受面貌。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主 应指定专东说念主立即对相关内容及印鉴和签名进行口头一致性审查，如有疑问必须及 时见告基金不断东说念主。   基金托管东说念主对指示考据后，应实时办理。指示实践完毕后，基金托管东说念主应及                                 托管契约 时见告基金不断东说念主。   基金不断东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金资金账户有填塞的资金 余额，对基金不断东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的投资指示、 赎回、分成资金等的划拨指示，基金托管东说念主可不予实践，但应立即见告基金管 理东说念主，由基金不断东说念主审核、查明原因，出具书面文献证据此交易指示无效。在 实时见告后，基金托管东说念主不承担因未实践该指示酿成失掉的包袱。   对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予实践，应当立即见告基 金不断东说念主，基金不断东说念主证据该指示不予取消的，资金备足并见告基金托管东说念主的 时分视为指示收到时分。   （四）基金不断东说念主发送很是指示的情形和处理设施   基金不断东说念主发送很是指示的情形包括指示违犯法律法例和基金合同，指示发 送东说念主员无权或特出权限发送指示。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金不断东说念主的指示很是时，有权断绝执 行，并实时见告基金不断东说念主改正。如需取销指示，不断东说念主应在原指示上注明“作 废”字样后按照划款指示的一般设施向托管东说念主发送该指示。但基金托管东说念主因实践 基金不断东说念主的正当指示而对基金财产酿成失掉的，基金托管东说念主不承担抵偿包袱。 基金托管东说念主对实践基金不断东说念主的依据交易设施仍是见效的指示对本基金钞票造 成的失掉不承担抵偿包袱。   （五）基金托管东说念主依照法律法例暂缓、断绝实践指示的情形和处理设施   若基金托管东说念主发现基金不断东说念主的指示违犯法律、行政法例和其他相关法则， 或者违犯基金合同约定的，应当视情况暂缓或断绝实践，立即见告基金不断东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金不断东说念主指示实践的处理方法   对于基金不断东说念主发送的正当、有用指示，基金托管东说念主由于自己原因，未按照 基金不断东说念主发送的指示实践，应在发现后实时采取次序给以弥补；若对基金不断 东说念主、基金财产或投资东说念主酿成径直失掉的，由基金托管东说念主抵偿由此酿成的径直失掉。   （七）更换被授权东说念主的设施   基金不断东说念主更换被授权东说念主、调动或拆开对被授权东说念主的授权，应至少提前一个 职责日，以书面面貌（以下简称“授权变更见告书”）见告基金托管东说念主，同期基 金不断东说念主向基金托管东说念主提供新的被授权东说念主的姓名、权限、预留印鉴和签章样本。 基金不断东说念主向基金托管东说念主发出的授权变更见告书应加盖公章并由法定代表东说念主或                                托管契约 其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权录用书。授权 文献变更见告应载明见效日历，原授权文献同期失效。授权见告偏激变更均应以 蓝本方式投递基金托管东说念主。   基金托管东说念主更换领受基金不断东说念主指示的东说念主员，应提前通过灌音电话见告基金 不断东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在领受指示时，应付指示的要素是否皆全、印鉴与被授权东说念主是否 与预留的授权文献内容相符进行检查，如发现问题，应实时说明基金不断东说念主，基 金托管东说念主对实践基金不断东说念主的正当指示对基金财产酿成的失掉不承担抵偿包袱。   基金参与认购未上市债券时，基金不断东说念主应代表本基金与敌手方签署干系 合同或契约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金不断东说念主需对所认购债券 的过户事宜承担相应包袱。                                托管契约              七、 交易及算帐交收安排   （一）采纳证券、期货买卖的证券计算机构、期货经纪机构   基金不断东说念主应想象采纳证券买卖的证券计算机构的圭臬和设施。基金不断东说念主 负责采纳代理本基金证券买卖的证券计算机构，租用其交易单元动作基金的专用 交易单元。基金不断东说念主和被选中的证券计算机构签订交易单元租用契约，基金管 理东说念主应提前见告基金托管东说念主。交易单元保证金由被选中的证券计算机构托付。基 金不断东说念主应根据相关法则，在基金的中期说明和年度说明中将所选证券计算机构 的相关情况、基金通过该证券计算机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的 佣金等给以表示，并将上述情况及基金交易单元号、佣金费率等基本信息以及变 更情况实时以书面方式见告基金托管东说念主。因干系法律法例或交易法则的修改带来 的变化以届时有用的法律法例和干系交易法则为准。   基金不断东说念主负责采纳代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法例、《基金合同》的干系法则实践，若无明确规 定的，可参摄影关证券买卖、证券计算机构采纳的法则实践。   （二）基金投资证券后的算帐交收安排   根据《中国证券登记结算有限包袱公司结算备付金不断办法》、                              《证券结算保 证金不断办法》，在每月第二个职责日内，中国证券登记结算有限包袱公司对结 算参与东说念主的最低结算备付金名额或结算保证金和证券结算保证金进行从头核算、 颐养，基金不断东说念主应提前一个交易日匡算最低备付金和证券结算保证金颐养金额， 留出填塞资金头寸，以保证平方交收。基金托管东说念主在中国证券登记结算有限包袱 公司颐养最低结算备付金和证券结算保证金当日，在资金转念表中响应颐养后的 最低备付金和证券结算保证金。基金不断东说念主应预留最低备付金和证券结算保证金， 并根据中国证券登记结算有限包袱公司笃定的现实下月最低备付金和证券结算 保证金数据为依据安排资金运作，颐养所需的现款头寸。   基金托管东说念主负责基金买卖证券的算帐交收。场内资金结算由基金托管东说念主根据 中国证券登记结算有限包袱公司结算数据办理；场外资金汇划由基金托管东说念主根据 基金不断东说念主的交易划款指示具体办理。   淌若因为基金托管东说念主自己原因在算帐上酿成基金财产的失掉，应由基金托管                                     托管契约 东说念主负责抵偿；淌若因为基金不断东说念主未预预知告基金托管东说念主增多交易单元等事宜， 以致基金托管东说念主领受数据不圆善，酿成算帐荒谬的包袱由基金不断东说念主承担；淌若 因为基金不断东说念主未预预知告需要单独结算的交易，酿成基金钞票失掉的由基金管 理东说念主承担；淌若由于基金不断东说念主违犯市集操作法则的法则进行超买、超卖等原因 酿成基金投资算帐清苦和风险的，基金托管东说念主发现后应立即见告基金不断东说念主，由 基金不断东说念主负责不断，由此给基金托管东说念主、本基金和基金托管东说念主托管的其他钞票 酿成的径直失掉由基金不断东说念主承担。   基金不断东说念主应采取合理、必要次序，确保 T 日日终有填塞的资金头寸完成 T+1 日的投资交易资金结算；如因基金不断东说念主原因导致资金头寸不足，基金不断 东说念主应在 T+1 日上昼 10：00 前补足透提款项，确保资金算帐。淌若未遵守上述规 定备足资金头寸，影响基金钞票的算帐交收及基金托管东说念主与中国证券登记结算有 限公司之间的一级算帐，由此给基金托管东说念主、基金钞票及基金托管东说念主托管的其他 钞票酿成的径直失掉由基金不断东说念主负责。   基金不断东说念主应保证基金托管东说念主在实践基金不断东说念主发送的划款指示时，基金银 行账户或资金交收账户(除登记公司收保或冻结资金外)上有充足的资金。基金的 资金头寸不足时，基金托管东说念主有权断绝实践基金不断东说念主发送的划款指示并同期通 知基金不断东说念主，并视账户余额充足时为指示投递时分。基金不断东说念主在发送划款指 令时应充分计议基金托管东说念主的划款处理时分，一般为 2 个职责小时。在基金资金 头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金不断东说念主合乎法律法例、基金合同、本契约 的指示不得拖延或断绝实践。   基金不断东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记载的查对。对外表示净值之前，必 须保证本日通盘现实交易记载与基金管帐账簿上的交易记载实足一致。淌若现实 交易记载与管帐账簿记载不一致，酿成基金管帐核算不圆善或不委果，由此导致 的失掉由基金不断东说念主承担。   资金账目按日核实，账实相符。基金资金账户的开立网点无需与基金不断东说念主 进行银企对账。                                   托管契约   基金不断东说念主和基金托管东说念主每交易日完了后查对基金证券账目，确保两边账目 相符。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本法则 责。 给基金托管东说念主。基金不断东说念主应付传递的申购、赎回、转念绽放式基金的数据委果 性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金不断东说念主指 令实时划付赎回及转出款项。 日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一绽放日上述相关数据，并保证干系数据的准 确、圆善。 数据和盖印见效的纸制算帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平方发送，双 方可协商不断处理面貌。基金不断东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按相关 法则保存。 宜按时进行。不然，由基金不断东说念主承担相应的包袱。   为得志申购、赎回及分成资金汇划的需要，由基金不断东说念主开立资金算帐的专 用账户，该账户由登记机构不断。 笃定到账日历并见告基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的，基金 托管东说念主应实时见告基金不断东说念主采取次序进行催收，由此酿成基金失掉的，基金管 理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的失掉。   拨付赎回款或进行基金分成时，如基金资金账户有填塞的资金，基金托管东说念主 应按时拨付；因基金资金账户莫得填塞的资金，导致基金托管东说念主不可按时拨付， 如系基金不断东说念主的原因酿成，包袱由基金不断东说念主承担，基金托管东说念主不承担垫款义                                    托管契约 务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定面貌对账外，回购到期付款和与 投资相关的付款、赎回和分成资金划拨时，基金不断东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   （四）申赎净额结算   基金申购、赎回等款项采取基金托管账户与“注册登记算帐账户”间轧差交 收的结算面貌。   基金托管账户与“注册登记算帐账户”间的资金算帐遵守“全额算帐、净额 交收”的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金转念转进款） 与托管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金转念转出款及转念费）的差额来 笃定托管账户净应收额或净应付额，以此笃定资金交收额。当存在托管账户净应 收额时，基金不断东说念主负责将托管账户净应收额在交收日 15:00 前从“注册登记清 算账户”划到基金托管账户，基金托管东说念主在资金到账后应立即见告基金不断东说念主进 行账务处理；当存在托管账户净应付额时，基金不断东说念主应在交收日 10：00 前将 划款指示发送给基金托管东说念主，基金托管东说念主按基金不断东说念主的划款指示将托管账户净 应付额在交收日 12:00 前划往“注册登记算帐账户”，基金托管东说念主在资金划出后 立即见告基金不断东说念主进行账务处理。   淌若当日基金为净应收款，基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于因基 金不断东说念主的原因未准时到账的资金，应实时见告基金不断东说念主划付，由此产生的责 任应由基金不断东说念主承担。   淌若当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金不断东说念主的指示实时进行划 付。对于因基金托管东说念主的原因未准时划付的资金，基金不断东说念主应实时见告基金托 管东说念主划付，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。   （五）基金转念 应函告基金托管东说念主并就干系事宜进行协商。 资金算帐和数据传递的时分、设施及托管契约当事东说念主承担的权责按基金不断东说念主届 时的公告实践。                                   托管契约 公告。   （六）基金现款分成 办法》的相关法则在中国证监会法则绪论上公告。 东说念主向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账 户。   基金不断东说念主鄙人达指示时，应给基金托管东说念主留出必需的划款时分。                                     托管契约             八、 基金钞票净值计较和管帐核算   （一）基金钞票净值的计较、复核与完成的时分及设施   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   各类基金份额净值是按照每个职责日闭市后，各类基金钞票净值分歧除以当 日该类基金份额的余额数目计较，均精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五 入，由此产生的纰谬计入基金财产。基金不断东说念主不错建树大额赎回情形下的净值 精度救急颐养机制。国度另有法则的，从其法则。   基金不断东说念主于每个职责日计较基金钞票净值及各类基金份额净值，并按法则 公告。如遇荒芜情况，经履行适当设施，不错适当延长计较或公告。   基金不断东说念主每职责日对基金钞票进行估值后，将各类基金份额净值成果以双 方约定的面貌提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以约定的面貌将复 核成果提交给基金不断东说念主，由基金不断东说念主依据基金合同和相关法律法例对外公布。 理东说念主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金不断东说念主担任，因此，就与本基金相关 的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分商量后，仍无法达成一问候见的， 按照基金不断东说念主对基金净值信息的计较成果对外给以公布。   （二）基金钞票估值方法和荒芜情形的处理   基金所领有的债券和银行存款本息、国债期货合约、信用养殖品、应收款项、 钞票扶助证券、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 估值基准行状机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值； 值基准行状机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推选估值全价进行估值；                                托管契约 至现实收款日历间中式第三方估值基准行状机构提供的相应品种的独一估值全 价或推选估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当日）后未欺骗回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值； 前情况下适用况兼有填塞可利用数据和其他信息扶助的估值工夫笃定其公允价 值。   （2）对寰球银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服 务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市集上含权的固定收益 品种，按照第三方估值基准行状机构提供的相应品种当日的独一估值全价或推 荐估值全价估值。对寰球银行间市集上含投资者回售权的固定收益品种，欺骗回 售权的，在回售登记日至现实收款日历间中式第三方估值基准行状机构提供的 相应品种的独一估值全价或推选估值全价进行估值；回售登记期截止日（含当 日）后未欺骗回售权的按照长待偿期所对应的价钱进行估值。   （3）归并证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处的市集分歧 估值。   （4）本基金合手有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计 提利息。   （5）本基金投资国债期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当 日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，采取最近交易日结 算价估值。   （6）信用养殖品按第三方估值基准行状机构提供确当日的估值价钱进行估 值，但基金不断东说念主照章应当承担的估值包袱不因录用而衔命；遴选的第三方估值 基准行状机构未提供估值价钱的，依摄影关法律法例及《企业管帐准则》要求采 用合理估值工夫笃定公允价值。   （7）其他钞票按法律法例或监管机构相关法则进行估值。   （8）如有可信把柄标明按上述方法进行估值不可客不雅响应其公允价值的， 基金不断东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能响应公允价值的价钱 估值。                                     托管契约   （9）当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金不断东说念主不错采取舞动订价 机制，以确保基金估值的平正性。   （10）干系法律法例以及监管部门有强制法则的，从其法则。如有新增事项， 按国度最新法则估值。   如基金不断东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、 设施及干系法律法例的法则或者未能充分珍摄基金份额合手有东说念主利益时，应立即 见告对方，共同查明原因，两边协商不断，以约定的方法、设施和干系法律法例 的法则进行估值，以珍摄基金份额合手有东说念主的利益。   根据相关法律法例，基金钞票净值计较、各类基金份额净值计较和基金管帐 核算的义务由基金不断东说念主承担。本基金的基金管帐包袱方由基金不断东说念主担任，因 此，就与本基金相关的管帐问题，如经干系各方在对等基础上充分商量后，仍无 法达成一致的认识，按照基金不断东说念主对基金净值信息的计较成果对外给以公布。   基金不断东说念主、基金托管东说念主按估值方法的第（8）项进行估值时，所酿成的误 差不动作基金钞票估值很是处理。   由于证券/期货交易时局，或银行间债券交易市集及登记结算公司、证券经 纪机构品级三方机构发送的数据很是，或第三方估值基准行状机构提供的估值数 据很是，相关管帐轨制变化等，或由于其他不可抗力原因，基金不断东说念主和基金托 管东说念主天然仍是采取必要、适当、合理的次序进行检查，可是未能发现该很是的， 由此酿成的基金钞票估值很是，基金不断东说念主和基金托管东说念主衔命抵偿包袱。但基金 不断东说念主和基金托管东说念主应当积极采取必要的次序搁置或缓慢由此酿成的影响。   （三）基金份额净值很是的处理面貌 该类基金份额净值很是；任一类基金份额净值出现很是时，基金不断东说念主应当立即 给以改造，通报基金托管东说念主，并采取合理的次序注重失掉进一步扩大；很是偏差 达到该类基金份额净值的 0.25%时，基金不断东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证 监会备案；很是偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，基金不断东说念主应当公告，并 报中国证监会备案。 偿时，基金不断东说念主和基金托管东说念主应根据现实情况界定两边承担的包袱，经证据后                                   托管契约 按以下条件进行抵偿：   A. 本基金的基金管帐包袱方由基金不断东说念主担任，与本基金相关的管帐问题， 如经两边在对等基础上充分商量后，尚不可达成一致时，按基金不断东说念主的建议执 行，由此给基金份额合手有东说念主和基金财产酿成的失掉，由基金不断东说念主负责赔付。   B. 若基金不断东说念主计较的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据后公告，而 且基金托管东说念主未对计较经过提倡疑义或要求基金不断东说念主书面说明，基金份额净值 出错且酿成基金份额合手有东说念主失掉的，应根据法律法例的法则对投资者或基金支付 抵偿金，就现实向投资者或基金支付的抵偿金额，基金不断东说念主与基金托管东说念主按照 不断费和托管费的比例各自承担相应的包袱。   C. 如基金不断东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的计较成果，天然屡次从头 计较和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基金份额净值的情形，以 基金不断东说念主的计较成果对外公布，由此给基金份额合手有东说念主和基金酿成的失掉，由 基金不断东说念主负责赔付。   D. 由于基金不断东说念主提供的信息很是（包括但不限于基金申购或赎回金额等）， 进而导致基金份额净值计较很是而引起的基金份额合手有东说念主和基金财产的失掉，由 基金不断东说念主负责赔付。 以基金不断东说念主计较成果为准。 业另有通行作念法，在不违犯法律法例且不损伤投资者利益的前提下，两边当事东说念主 应本着对等和保护基金份额合手有东说念主利益的原则从头协商笃定处理原则。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 营业时； 钞票价值时； 商证据后，基金不断东说念主应当暂停估值；   （五）基金管帐轨制                                  托管契约   按国度相关部门法则的管帐轨制实践。   （六）基金账册的建立   基金不断东说念主进行基金管帐核算并编制基金财务管帐说明。基金不断东说念主独迅速 熏陶、记载和守护本基金的全套账册。基金托管东说念主按法则制作干系账册并与基金 不断东说念主查对。若基金不断东说念主和基金托管东说念主对管帐处理方法存在分歧，应以基金管 理东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基 金钞票净值的计较和公告的，以基金不断东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与说明的编制和复核   基金财务报表由基金不断东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金不断东说念主编制的基金财务报表后，进行平定的复核。核 对不符时，应实时见告基金不断东说念主共同查出原因，进行颐养，直至两边数据实足 一致。   基金合同见效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金不断东说念主应当 在三个职责日内，更新基金招募说明书并登载在法则网站上，基金招募说明书其 他信息发生变更的，基金不断东说念主至少每年更新一次;基金居品贵府节录的信息发 生首要变更的，基金不断东说念主应当在三个职责日内，更新基金居品贵府节录并登载 在法则网站及基金销售机构网站或营业网点，基金居品贵府节录其他信息发生变 更的，基金不断东说念主至少每年更新一次。基金拆开运作的，基金不断东说念主不再更新基 金招募说明书和基金居品贵府节录。   基金不断东说念主应当在每年完了之日起三个月内，编制完成基金年度说明，将年 度说明登载在法则网站上，并将年度说明教导性公告登载在法则报刊上。基金管 理东说念主应当在上半年完了之日起两个月内，编制完成基金中期说明，将中期说明登 载在法则网站上，并将中期说明教导性公告登载在法则报刊上。基金不断东说念主应当 在季度完了之日起 15 个职责日内，编制完成基金季度说明，将季度说明登载在 法则网站上，并将季度说明教导性公告登载在法则报刊上。基金合同见效不足两 个月的，基金不断东说念主不错不编制当期季度说明、中期说明或者年度说明。                                托管契约  基金不断东说念主应实时完成报表编制，将相关报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核经过中，发现两边的报表存在不符时，基金不断东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行颐养，颐养以国度相关法则为准。  基金不断东说念主应留足充分的时分，便于基金托管东说念主复核干系报表及说明。  （八）基金不断东说念主应在编制季度说明、中期说明或者年度说明之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹比拟基准的基础数据和编制成果。                                     托管契约               九、 基金收益分派   基金收益分派是指按法则将基金的可供分派利润按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应遵守下列原则： 行收益分派，具体分派决策以公告为准，若《基金合同》见效起火 3 个月可不进 行收益分派； 金红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再投资的基 金份额的最短合手有期到期日与原基金份额的最短合手有期到期日保合手一致；若投资 者不采纳，本基金默许的收益分派面貌是现款分成； 日的各类基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值； 金份额收取销售行状费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，基金 不断东说念主可对各类别基金份额分歧制定收益分派决策，本基金归并类别的每一基金 份额享有同瓜分派权；   在不违犯法律法例且对基金份额合手有东说念主利益无现实性不利影响的前提下，基 金不断东说念主在履行适当设施后可酌情颐养以上基金收益分派原则，此项颐养不需要 召开基金份额合手有东说念主大会，但应于变更实施日前在法则绪论公告。   （二）基金收益分派的时分和设施   本基金收益分派决策由基金不断东说念主拟订、基金托管东说念主复核。基金收益分派方 案公告后，基金不断东说念主依据具体决策的法则就支付的现款红利向基金托管东说念主发送 划款指示，基金托管东说念主按照基金不断东说念主的指示实时进行分成资金的划付。                                 托管契约                十、 基金信息表示   （一）守密义务   基金托管东说念主和基金不断东说念主应按法律法例、基金合同的相关法则进行信息表示， 拟公开表示的信息在公开表示之前应予守密。除按《基金法》、基金合同、                                 《信息 表示办法》偏激他相关法则进行信息表示外，基金不断东说念主和基金托管东说念主对基金运 作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应予守密。可是，如下情况不应视为 基金不断东说念主或基金托管东说念主违犯守密义务： 国证监会等监管机构的大呼、决定所作念出的信息表示或公开。   （二）信息表示的内容   基金的信息表示内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管契约、基金 居品贵府节录、基金份额发售公告、基金合同见效公告、净值信息（包括各类基 金份额净值和基金份额累计净值）、基金份额申购、赎回价钱、基金依期说明（包 括基金年度说明、基金中期说明和基金季度说明（含钞票组合季度说明））、临时 说明、澄莹公告、基金份额合手有东说念主大会决议、算帐说明、投资于钞票扶助证券、 国债期货、信用养殖品的信息表示、实施侧袋机制时代的信息表示及中国证监会 法则的其他信息。基金年度说明中的财务管帐说明需经合乎《中华东说念主民共和国证 券法》法则的管帐师事务所审计后，方可表示。   （三）基金托管东说念主和基金不断东说念主在信息表示中的职责和信息表示设施   基金托管东说念主和基金不断东说念主在信息表示经过中应以保护基金份额合手有东说念主利益 为主义，竭诚信用，严守机密。基金不断东说念主负责办理与基金相关的信息表示事宜， 基金托管东说念主应当按照干系法律法例和基金合同的约定，对于本章第（二）条法则 的应由基金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金不断东说念主 给以公布。   基金不断东说念主和基金托管东说念主应积极合作、相互监督，保证其履行按照法定面貌 和限时表示的义务。   基金不断东说念主应当在中国证监会法则的时老实，将应予表示的基金信息通过规                                  托管契约 定绪论表示。根据法律法例应由基金托管东说念主公开表示的信息，基金托管东说念主将通过 法则报刊或基金托管东说念主的互联网网站公开表示。   当出现下述情况时，基金不断东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长表示基金干系信 息：      营业时；   按相关法则须经基金托管东说念主复核的信息表示文献，由基金不断东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金不断东说念主公告。发生基金合同中法则需要表示的事项时， 按基金合同法则公布。   照章必须表示的信息发布后，基金不断东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规法则将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。   在支付工本费后可在合理时分获取上述文献的复制件或复印件。基金不断东说念主 和基金托管东说念主应保证文本的内容与所公告的内容实足一致。                                    托管契约                十一、    基金用度   （一）基金不断费的计提比例和计提方法   本基金的不断费按前一日基金钞票净值的 0.20%年费率计提。不断费的计较 方法如下：   H＝E×0.20%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金不断费   E 为前一日的基金钞票净值   基金不断费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不断东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个职责日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金不断东说念主 应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商不断。   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.05%÷昔时天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   基金托管费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不断东说念主查对一致 的财务数据，自动在次月初 5 个职责日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法 定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金不断东说念主 应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商不断。   （三）基金销售行状费的计提比例和计提方法   本基金 A 类基金份额不收取销售行状费，C 类基金份额和 E 类基金份额收取 销售行状费。   （1）C 类基金份额的销售行状费按前一日 C 类基金份额的基金钞票净值的   H＝E×0.20%÷昔时天数   H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售行状费                                   托管契约   E 为 C 类基金份额前一日基金钞票净值   （2）E 类基金份额的销售行状费按前一日 E 类基金份额的基金钞票净值的   H＝N×0.35%÷昔时天数   H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售行状费   N 为 E 类基金份额前一日基金钞票净值   基金销售行状费逐日计提，按月支付。由基金托管东说念主根据与基金不断东说念主查对 一致的财务数据，自动在次月初 5 个职责日内按照指定的账户旅途进行支付。若 遇法定节沐日、休息日或不可抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管 理东说念主应进行查对，如发现数据不符，应实时接洽基金托管东说念主协商不断。   （四）证券账户开户费经基金不断东说念主与基金托管东说念主查对无误后，自本基金成 立一个月内由基金托管东说念主从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费 用，由基金不断东说念主于本基金成立一个月后的 5 个职责日内进行垫付，基金托管东说念主 不承担垫付开户用度义务。   （五）账户开户用度、证券、期货、信用养殖品的交易或结算等用度、基金 财产划拨支付的银行用度、账户珍摄费、基金合同见效后与基金干系的信息表示 用度（法律法例、中国证监会另有法则的除外）、基金份额合手有东说念主大会用度、基 金合同见效后与基金相关的管帐师费、讼师费、公证费、仲裁费和诉讼费等根据 相关法律法例、基金合同及相应契约的法则，列入当期基金用度。   （六）不列入基金用度的样式   下列用度不列入基金用度： 基金财产的失掉； 目。   （七）基金用度的颐养   在治服干系的法律法例并履行了必要的设施的前提下，基金不断东说念主和基金托                                托管契约 管东说念主可协商颐养基金不断费、基金托管费和销售行状费。基金不断东说念主必须最迟于 新的费率实施日前在法则绪论上刊登公告。   （八）基金不断费、基金托管费和销售行状费的复核设施、支付面貌和时分   基金托管东说念主对基金不断东说念主计提的基金不断费、基金托管费和销售行状费等， 根据本托管契约和基金合同的相关法则进行复核，并按上述约定进行计提和划付。   （九）违纪处理面貌   基金托管东说念主发现基金不断东说念主违犯《基金法》、基金合同、                           《运作办法》偏激他 相关法则从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金不断东说念主给以说明讲明， 如基金不断东说念主无高洁根由，基金托管东说念主可断绝支付。                                托管契约        十二、   基金份额合手有东说念主名册的守护   基金份额合手有东说念主名册至少应包括基金份额合手有东说念主的称呼和合手有的基金份额。 基金份额合手有东说念主名册由基金登记机构根据基金不断东说念主的指示编制和守护，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分歧守护基金份额合手有东说念主名册，保存期限不少于法定最低期 限。如不可妥善守护，则按干系法例承担包袱。   在基金托管东说念主要求或编制中期说明和年度说明前，基金不断东说念主应将相关贵府 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的委果性、准确性和圆善 性。基金托管东说念主不得将所守护的基金份额合手有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应治服守密义务。                                 托管契约            十三、   基金相关文献档案的保存   （一）档案保存   基金不断东说念主应保存基金财产不断业务行为的记载、账册、报表和其他干系资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记载、账册、报表和其他干系贵府。 基金不断东说念主和基金托管东说念主都应当按法则的期限守护。保存期限不少于法定最低期 限。   （二）合同档案的建立 东说念主处。 传真基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金不断东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东说念主领受相应文献。   （四）基金不断东说念主和基金托管东说念主应按各自职责圆善保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易记载和进犯合同等，承担守密义务并保存，保存期限不少于法定 最低期限。                                   托管契约         十四、   基金不断东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金不断东说念主的更换   有下列情形之一的，基金不断东说念主职责拆开：   更换基金不断东说念主必须依照如下设施进行： 的基金不断东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额合手有东说念主或其代理东说念主所合手 表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金不断东说念主； 合手有东说念主大会决议见效后按法则在法则绪论公告； 料，实时向临时基金不断东说念主或新任基金不断东说念操纵理基金不断业务的布置手续，临 时基金不断东说念主或新任基金不断东说念主应实时领受。新任基金不断东说念主或临时基金不断东说念主 应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支； 应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金不断东说念主相关的称呼字样。                                    托管契约   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拆开： 的基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份额合手有东说念主或其代理东说念主所合手 表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议自表决通过之日起见效； 金托管东说念主； 合手有东说念主大会决议见效后按法则在法则绪论公告； 贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的布置手续，新任基金托管东说念主或者临时 基金托管东说念主应当实时领受。新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主与基金不断东说念主查对 基金钞票总值和净值； 东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所对基金财产进行审计，并将审计成果予 以公告，同期报中国证监会备案，审计用度从基金财产中列支。   （三）基金不断东说念主与基金托管东说念主同期更换     总份额 10%以上（含 10%）的基金份额合手有东说念主提名新的基金不断东说念主和基     金托管东说念主；                                   托管契约 管东说念主的基金份额合手有东说念主大会决议见效后按法则在法则绪论上说合公告。   （四）新基金不断东说念主或临时基金不断东说念主领受基金不断业务或新基金托管东说念主或 临时基金托管东说念主领受基金财产和基金托管业务前，原任基金不断东说念主或原任基金托 管东说念主应依据法律法例和基金合同的法则络续履行干系职责，并保证不作念出对基金 份额合手有东说念主的利益酿成损伤的步履。原基金不断东说念主或原基金托管东说念主在络续履行相 关职责时代，仍有权按照基金合同的法则收取基金不断费或基金托管费。   （五）本部分对于基金不断东说念主、基金托管东说念主更换条件和设施的约定，但凡直 接援用法律法例或监管法则的部分，如异日法律法例或监管法则修改导致干系内 容被取消或变更的，基金不断东说念主与基金托管东说念主协商一致并提前公告后，可径直对 相应内容进行修改和颐养，无需召开基金份额合手有东说念主大会审议。                                 托管契约                十五、    不容步履   本契约当事东说念主不容从事的步履，包括但不限于：   （一）基金不断东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金不断东说念主顽抗正地对待其不断的不同基金财产，基金托管东说念主顽抗正 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金不断东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额合手有东说念主之外的第三 东说念主牟取利益。   （四）基金不断东说念主、基金托管东说念主向基金份额合手有东说念主违纪承诺收益或者承担损 失。   （五）基金不断东说念主、基金托管东说念主对他东说念主深远基金运作和不断经过中任何尚未 按法律法例法则的面貌公开表示的信息。   （六）基金不断东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或违纪向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金不断东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不平定，其高等不断东说念主员 和其他从业东说念主员相互兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或贬责基金财产，根据基金不断东说念主的正当指示、 基金合同或托管契约的法则进行贬责的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行为：  法律、行政法例或监管部门取消或变更上述闭幕，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行适当设施后，则本基金投资不再受干系缚束或按照颐养后的法则实践， 但需提前公告。                                    托管契约   （十）法律法例和基金合同不容的其他步履，以及依照法律、行政法例相关 法则，由中国证监会法则不容基金不断东说念主、基金托管东说念主从事的其他步履。      十六、   托管契约的变更、拆开与基金财产的算帐   （一）托管契约的变更设施   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约进行修改。修改后的新契约，其 内容不得与基金合同的法则有任何冲破。基金托管契约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管契约拆开出现的情形 权；   （三）基金财产的算帐      成立基金财产算帐小组，基金不断东说念主组织基金财产算帐小组并在中国证      监会的监督下进行基金算帐。      照《基金合同》和托管契约的法则络续履行保护基金财产安全的职责。      管东说念主、合乎《中华东说念主民共和国证券法》法则的注册管帐师、讼师以及中      国证监会指定的东说念主员组成。基金财产算帐小组不错聘用必要的职责主说念主员。      估价、变现和分派。基金财产算帐小组不错照章进行必要的民事行为。  基金合同拆开情形出当前，应当按法律法例和基金合同的相关法则对基金 财产进行算帐。基金财产算帐设檀越要包括：   （1）《基金合同》拆开情形出当前，由基金财产算帐小组长入接纳基金；                                   托管契约   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作算帐说明；   （5）聘用合乎《中华东说念主民共和国证券法》法则的管帐师事务所对算帐说明 进行外部审计，聘用讼师事务所对算帐说明出具法律认识书；   （6）将算帐说明报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不可实时变现的，算帐期限相应顺延。  （四）算帐用度   算帐用度是指基金财产算帐小组在进行基金财产算帐经过中发生的通盘合 理用度，算帐用度由基金财产算帐小组优先从基金剩余财产中支付。  （五）基金财产按下列规章奉赵：  基金财产未按前款 1）-3）项法则奉赵前，不分派给基金份额合手有东说念主。  （六）基金财产算帐的公告   算帐经过中的相关首要事项须实时公告；基金财产算帐说明经合乎《中华东说念主 民共和国证券法》法则的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律认识书后报 中国证监会备案并公告。基金财产算帐公告于基金财产算帐说明报中国证监会备 案后 5 个职责日内由基金财产算帐小组进行公告，基金财产算帐小组应当将算帐 说明登载在法则网站上，并将算帐说明教导性公告登载在法则报刊上。   （七）基金财产算帐账册及文献的保存   基金财产算帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。                                   托管契约              十七、    爽约包袱   （一）基金不断东说念主、基金托管东说念主不履行本契约或履行本契约不合乎约定的， 应当承担爽约包袱。   （二）基金不断东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的经过中，违犯《基金法》 或者基金合同和本托管契约约定，给基金财产或者基金份额合手有东说念主酿成损伤的， 应当分歧对各自的步履照章承担抵偿包袱；因共同步履给基金财产或者基金份额 合手有东说念主酿成损伤的，应当承担连带抵偿包袱。对失掉的抵偿，仅限于径直经济损 失。   （三）一方当事东说念主爽约，给另一方当事东说念主酿成失掉的，应就径直失掉进行赔 偿；给基金财产酿成失掉的，应就径直失掉进行抵偿，另一方当事东说念主有权力及义 务代表基金向爽约方追偿。可是如发生下列情况之一的，当事东说念主免责： 中国证监会等监管机构的法则动作或不动作而酿成的失掉等； 酿成的失掉等。   （四）一方当事东说念主爽约，另一方当事东说念主在职责边界内有义务实时采取必要的 次序，勤苦注重失掉的扩大。   （五）爽约步履虽已发生，但本托管契约大略络续履行的，在最大限制地保 护基金份额合手有东说念主利益的前提下，基金不断东说念主和基金托管东说念主应当络续履行本契约。   （六）由于基金不断东说念主、基金托管东说念主不可限度的要素导致业务出现荒谬，基 金不断东说念主和基金托管东说念主天然仍是采取必要、适当、合理的次序进行检查，可是未 能发现很是的，由此酿成基金财产或投资东说念主失掉，基金不断东说念主和基金托管东说念主衔命 抵偿包袱。可是基金不断东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的次序搁置或缓慢由此 酿成的影响。                                托管契约              十八、   争议不断面貌   两边当事东说念主开心，因托管契约而产生的或与托管契约相关的一切争议，如经 友好协商未能不断的，任何一方均有权将争议提交中国国外经济买卖仲裁委员会， 根据该会其时有用的仲裁法则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是结尾的， 对各方当事东说念主均有遏抑力。仲裁费、讼师费由败诉方承担，除非仲裁裁决另有决 定。   争议处理时代，托管契约当事东说念主应坚守各自的职责，络续诚笃、勤快、尽职 地履行基金合同法则的义务，珍摄基金份额合手有东说念主的正当权益。   托管契约受中国法律（为托管契约之方针，不包括香港、澳门法律和台湾地 区的相关法则）统率。                                  托管契约              十九、   托管契约的效率   两边对托管契约的效率约定如下：   （一）基金不断东说念主在向中国证监会苦求发售基金份额时提交的托管契约草案， 应经托管契约当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授权代表署名或签章，契约 当事东说念主两边根据中国证监会的认识修改托管契约草案。托管契约以中国证监会注 册的文本为老成文本。   （二）托管契约自基金不断东说念主、基金托管东说念主盖印以及两边法定代表东说念主或授权 代表署名或签章之日起成立，自基金合同见效之日起见效。托管契约的有用期自 其见效之日起至基金财产算帐成果报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管契约自见效之日起对托管契约当事东说念主具有同等的法律遏抑力。   （四）本契约一式三份，契约两边各合手一份，上报监管部门一份，每份具有 同等的法律效率。                                托管契约             二十、    其他事项  如发生有权司法机关照章冻结基金份额合手有东说念主的基金份额时，基金不断东说念主应 给以合作，承担司法协助义务。  除本契约有明确界说外，本契约的用语界说适用基金合同的约定。本契约未 尽事宜，当事东说念主依据基金合同、相关法律法例等法则协商办理。                             托管契约         二十一、 托管契约的签订 本契约两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日