男同    合煦智远嘉选夹杂型      证券投资基金        托管条约     （2024 年 10 月革新） 基金不休东说念主：合煦智远基金不休有限公司 基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                                                                                                         托管条约                                                           目         录 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约   鉴于合煦智远基金不休有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续 的有限包袱公司，按照干系法律法则的划定具备担任基金不休东说念主的经历和才调， 拟召募刊行合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金；   鉴于宁波银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有用存续的银 行，按照干系法律法则的划定具备担任基金托管东说念主的经历和才调；   鉴于合煦智远基金不休有限公司拟担任合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金 的基金不休东说念主，宁波银行股份有限公司拟担任合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金 的基金托管东说念主；   为明确合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金的基金不休东说念主和基金托管东说念主之间 的权柄义务关系，特制订本托管条约；   除非另有约定，《合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金基金合同》(以下简称 “基金合同”)中界说的术语在用于本托管条约时应具有疏导的含义；若有抗拒 应以基金合同为准，并依其条件解释。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                      托管条约                 一、 基金托管条约当事东说念主    （一）基金不休东说念主    称呼：合煦智远基金不休有限公司    注册地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一说念 1001 号生命保障大厦 十九层 1903    办公地址：深圳市福田区莲花街说念福中社区福中一说念 1001 号生命保障大厦 十九层 1903    法定代表东说念主：郑旭    建造日历：2017 年 8 月 21 日    批准建造机关及批准建造文号：中国证监会证监许可［2017］1419 号    组织体式：有限包袱公司    注册本钱：161，678，471 元东说念主民币    存续期限：握续计划    计划范围：公开召募证券投资基金不休、基金销售、特定客户钞票不休及中 国证监会许可的其他业务。    （二）基金托管东说念主    称呼：宁波银行股份有限公司    住所：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    办公地址：中国浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号    法定代表东说念主：陆华裕    成立时候：1997 年 04 月 10 日    批准建造机关和批准建造文号：中国银行业监督不休委员会银监复［2007］    组织体式：股份有限公司    注册本钱：伍拾亿陆仟玖佰柒拾叁万贰仟叁佰零伍元东说念主民币    存续时代：握续计划    基金托管经历批文及文号：证监许可［2012］1432 号    计划范围：接管公众存款；披发短期、中期和遥远贷款；办理国表里结算； 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约 办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买 卖政府债券、金融债券等有价证券；从事同行拆借；提供信用证职业及担保；从 事银行卡职业；代理收付款项及代理保障业务；提供支握箱职业；外汇存、贷款； 经中国银行业监督不休机构等监管部门批准的其他业务。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                  托管条约         二、 基金托管条约的依据、计划和原则   （一）缔结托管条约的依据   本条约依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、 《证券投资基金托管业务不休办法》、《公开召募证券投资基金运作不休办法》 （以下简称“《运作办法》”）、《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管 理划定》、《证券投资基金销售不休办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公 开召募证券投资基金信息泄漏不休办法》（以下简称“《信息泄漏办法》”）、 《证券投资基金信息泄漏内容与形态准则第 7 号〈托管条约的内容与形态〉》等 琢磨法律法则、基金合同偏激他琢磨划定制订。   （二）缔结托管条约的计划   缔结本条约的计划是明确基金不休东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产的支握、 投资运作、净值谋略、收益分派、信息泄漏及彼此监督等干系事宜中的权柄义务 及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额握有东说念主的正当权益。   （三）缔结托管条约的原则   基金不休东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、真挚信用、充分保护基金份额握有 东说念主正当权益的原则，经协商一致，签订本条约。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                    托管条约      三、 基金托管东说念主对基金不休东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主根据琢磨法律法则的划定及基金合同的约定，对基金投资 范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资立场或证券采用方法的， 基金不休东说念主应按照基金托管东说念主要求的形态提供投资品种池，以便基金托管东说念主运用 干系时代系统，对基金推行投资是否稳健基金合同对于证券采用方法的约定进行 监督，对存在疑义的事项进行核查。   本基金投资于照章刊行或上市的股票、债券等金融器用及法律法则或中国证 监会允许基金投资的其他金融器用，具体包括国内照章刊行上市的股票（含主板、 中小板、创业板偏激他经中国证监会核准上市的股票等）、港股通所在股票、债 券（含国内照章刊行和上市交易的国债、央行单据、金融债、地方政府债、政府 支握机构债、企业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、中小企 业私募债、次级债券、可调理债券及分离交易可转债、可交换债券偏激他经中国 证监会允许投资的债券等）、钞票支握证券、债券质押式及买断式回购、现款、 同行存单、银行存款（含条约存款、如期存款偏激他银行存款等）、货币商场工 具、权证、股票期权、国债期货、股指期货以及法律法则或中国证监会允许基金 投资的其他金融器用（但须稳健中国证监会干系划定）。本基金将根据法律法则 的划定参与融资业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金不休东说念主在履行适 当要领后，不错将其纳入本基金的投资范围。   本基金的投资组合比例为：投资于股票钞票占基金钞票的比例为 35%-80%， 其中，投资于港股通所在股票的投资比例不逾越股票钞票的 50%；每个交易日日 终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的交易保证金后，握有现款 或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款 不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金握有全部权证的市值不 得逾越基金钞票净值的 3%。   若是法律法则或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金不休东说念主在履 行稳健要领后，不错调整上述投资品种的投资比例。   （二）基金托管东说念主根据琢磨法律法则的划定及基金合同的约定，对基金投资、 融资比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和调整期限进行监督： 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                       托管条约    基金的投资组合应罢免以下限制：    （1）股票投资比例为基金钞票的 35%-80%，其中，投资于港股通所在股票的 投资比例不逾越股票钞票的 50%；    （2）每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货及国债期货合约需缴纳的 交易保证金后，握有现款或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资 产净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；    （3）本基金不休东说念附近理的全部基金握有一家公司刊行的证券（A 股与 H 股 合并谋略）不逾越该证券的 10%；    （4）本基金投资于合并原始权益东说念主的各样钞票支握证券的比例，不得逾越 基金钞票净值的 10%；    （5）本基金不休东说念附近理的全部基金投资于合并原始权益东说念主的各样钞票支握 证券，不得逾越其各样钞票支握证券所有范围的 10%；    （6）本基金握有的全部钞票支握证券，其市值不得逾越基金钞票净值的 20%；    （7）本基金握有的合并（指合并信用级别）钞票支握证券的比例，不得超 过该钞票支握证券范围的 10%；    （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的钞票支握证券； 基金握有钞票支握证券时代，若是其信用品级着落、不再稳健投资方法，应在评 级讲述发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；    （9）本基金参加世界银行间同行商场进行债券回购的资金余额不得逾越基 金钞票净值的 40%；债券回购最遥远限为 1 年，债券回购到期后不得缓期；    （10）本基金参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不逾越本基金的总资 产，本基金所申报的股票数目不逾越拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；    （11）本基金握有一家公司刊行的证券（A 股与 H 股合并谋略），其市值不 逾越基金钞票净值的 10%；    （12）本基金握有的全部权证，其市值不得逾越基金钞票净值的 3%；    （13）本基金在职何交易日买入权证的总金额，不得逾越上一交易日基金资 产净值的 0.5%；    （14）本基金不休东说念附近理的全部基金握有的合并权证，不得逾越该权证的 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                  托管条约    （15）本基金握有单只中小企业私募债券，其市值不得逾越本基金钞票净值 的 10%；    （16）本基金参与股指期货、国债期货交易，需恪守下列投资比例限制： 有价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%，其中，有价证券指股票、债 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、钞票支握证券、买入返售金融 钞票（不含质押式回购）等； 金钞票净值的 10%； 金握有的股票总市值的 20%； 过上一交易日基金钞票净值的 20%； 算）应当稳健基金合同对于股票投资比例的琢磨约定； 金钞票净值的 15%； 握有的债券总市值的 30%； 卖放洋债期货合约价值，所有（轧差谋略）应当稳健基金合同对于债券投资比例 的琢磨约定； 不得逾越上一交易日基金钞票净值的 30%；    （17）本基金参与股票期权交易依据下列方法建构组合： 握有合约行权所需的全额现款或交易所司法招供的可冲抵期权保证金的现款等 价物； 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                    托管条约 照行权价乘以合约乘数谋略。    （18）本基金钞票总值不得逾越基金钞票净值的 140%；    （19）本基金不休东说念附近理的全部盛开式基金（包括盛开式基金以及处于盛开 期的如期盛开基金）握有一家上市公司刊行的可流畅股票，不得逾越该上市公司 可流畅股票的 15%；本基金不休东说念附近理的全部投资组合握有一家上市公司刊行的 可流畅股票，不得逾越该上市公司可流畅股票的 30%；    （20）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值所有不得逾越基金钞票净值 的 15%；    因证券商场波动、上市公司股票停牌、基金范围变动等基金不休东说念主之外的因 素甚至基金不稳健本款所划定比例限制的，基金不休东说念主不得主动新增流动性受限 钞票的投资；    （21）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为交易对 手开展逆回购交易的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资范围 保握一致；    （22）本基金参与融资的，在职何交易日日终握有的融资买入股票与其他有 价证券市值之和，不得逾越基金钞票净值的 95%；    （23）法律法则及中国证监会划定的和基金合同约定的其他投资限制。    除上述第（2）、（8）、（20）、（21）项外，因证券、期货商场波动、证 券刊行东说念主合并、基金范围变动等基金不休东说念主之外的要素甚至基金投资比例不稳健 上述划定投资比例的，基金不休东说念主应当在归附交易后 10 个交易日内进行调整， 但中国证监会划定的特殊情形除外。法律法则另有划定的，从其划定。    基金不休东说念主应当自基金合同胜仗之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的琢磨约定。在上述时代内，本基金的投资范围、投资政接应当稳健 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与搜检自基金合同胜仗之日起 启动。    若是法律法则对上述投资比例限制进行变更的，以变更后的划定为准。法律 法则或监管部门取消或调整上述限制，如适用于本基金，基金不休东说念主在履行稳健 要领后，则本基金投资不再受干系限制或按调整后的划定奉行，但须提前公告， 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约 不需要经基金份额握有东说念主大会审议。如本基金加多投资品种，投资限制以法律法 规和中国证监会的划定为准。   （三）基金托管东说念主根据琢磨法律法则的划定及基金合同的约定，对本托管协 议第十五条第（九）款基金投资退却行径进行监督。基金托管东说念主通过过后监督方 式对基金不休东说念主基金投资退却行径进行监督。   基金托管东说念主仅根据法律法则或条约明确约定、基金不休东说念主书面提供的关联方 名单（若有）等内容进行投资监督，对其他合规性问题不承担任何体式的包袱。   （四）基金如投资银行存款，基金不休东说念主在签署银行存款条约前，应提前就 账户开立、资金划付和存单吩咐等需要基金托管东说念主配合操工作宜与基金托管东说念主协 商一致。   （五）基金托管东说念主根据琢磨法律法则的划定及基金合同的约定，对基金不休 东说念主参与银行间债券商场进行监督。基金不休东说念主应在基金投资运作之前向基金托管 东说念主提供稳健法律法则及行业方法的、经赋闲采用的、本基金适用的银行间债券市 场交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算方式。基金不休东说念主应严格 按照交易敌手名单的范围在银行间债券商场采用交易敌手。基金托管东说念主监督基金 不休东说念主是否按事前提供的银行间债券商场交易敌手名单进行交易。基金不休东说念主可 以每半年对银行间债券商场交易敌手名单及结算方式进行更新名单笃定前已与 本次剔除的交易敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照条约进行结算。如基金 不休东说念主根据商场情况需要临时调整银行间债券商场交易敌手名单及结算方式的， 应实时向基金托管东说念主说明意义，协商责罚。   基金不休东说念主负责对交易敌手的资信戒指，按银行间债券商场的交易司法进行 交易，并负责责罚因交易敌手不履行合同而形成的纠纷及赔本。基金托管东说念主则根 据银行间债券商场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管东说念主过后发现基金 不休东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易方式进行交易时，基金托管东说念主应实时 提醒基金不休东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的任何损构怨包袱。   （六）基金托管东说念主根据琢磨法律法则的划定及基金合同的约定，对基金不休 东说念主投资流畅受限证券进行监督。   基金不休东说念主投资流畅受限证券，应预先根据中国证监会干系划定，明确基金 投资流畅受限证券的比例，制订严格的投资决策经由和风险戒指轨制，防护流动 性风险、法律风险和操作风险等各式风险。基金托管东说念主对基金不休东说念主是否恪守相 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约 关轨制、流动性风险处置预案以及干系投资额度和比例等的情况进行监督。初度 投资流畅受限证券之前，基金不休东说念主应与基金托管东说念主就投资流畅受限证券的投资 签署风险戒指补充条约。 公设备行股票网下配售部分（如适用）等在刊行时明确一如期限锁如期的可交易 证券，不包括由于发布枢纽讯息或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证 券、回购交易中的质押券等流畅受限证券。   本基金投资的流畅受限证券限于可由中国证券登记结算有限包袱公司或中 央国债登记结算有限包袱公司、银行间计帐所股份有限公司负责登记和存管，并 可在证券交易所或世界银行间债券商场交易的证券。   本基金投资的流畅受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金不休东说念主负责 干系使命的落实和互助，并确保基金托管东说念主粗略平素查询。因基金不休东说念主原因产 生的流畅受限证券登记存管问题，形成基金托管东说念主无法安全支握本基金钞票的责 任与赔本，及因流畅受限证券存管平直影响本基金安全的包袱及赔本，由基金管 理东说念主承担。   本基金投资流畅受限证券，不得预支任何体式的保证金。 会批准。风险处置预案应包括但不限于因投资流畅受限证券需要责罚的基金投资 比例限制失调、基金流动性清苦以及干系赔本的应酬责罚措施，以及琢磨异常情 况的处置。基金不休东说念主应在初度投资流畅受限证券前向基金托管东说念主提供基金投资 流畅受限证券干系流动性风险处置预案。   基金不休东说念主对本基金投资流畅受限证券的流动性风险负责，确保对干系风险 采取积极有用的措施，在合理的时候内有用责罚基金运作的流动性问题。如因基 金广大赎回或商场发生剧烈变动等原因而导致基金现款盘活清苦时，基金不休东说念主 应保证提供足额现款确保基金的支付结算。对本基金因投资流畅受限证券导致的 流动性风险，基金托管东说念主不承担任何包袱。如因基金不休东说念主违犯基金合同导致本 基金出现赔本甚至基金托管东说念主承担连带抵偿包袱的，基金不休东说念主应抵偿基金托管 东说念主由此遇到的赔本。 琢磨书面贵寓，保证基金托管东说念主有弥漫的时候进行审核，并保证向基金托管东说念主提 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                    托管条约 供的琢磨贵寓委果、准确、齐备。琢磨贵寓如有调整，基金不休东说念主应实时提供调 整后的贵寓。上述书面贵寓包括但不限于：   （1）中国证监会批准刊行非公设备行股票的批准文献。   （2）非公设备行股票琢磨刊行数目、刊行价钱、锁如期等刊行贵寓。   （3）非公设备行股票刊行东说念主与中国证券登记结算有限包袱公司或中央国债 登记结算有限包袱公司签订的证券登记及职业条约。   （4）基金拟认购的数目、价钱、总成本、账面价值。 监会指定绪论泄漏所投资非公设备行股票的称呼、数目、总成本、账面价值，以 及总成本和账面价值占基金钞票净值的比例、锁如期等信息。   （1）本基金投资流畅受限证券时的法律法则恪守情况。   （2）在基金投资流畅受限证券不休使命方面琢磨轨制、流动性风险处置预 案的建树与完善情况。   （3）琢磨比例限制的奉行情况。   （4）信息泄漏情况。   （七）基金不休东说念主应当对投资中期单据业务进行研究，雅致评估中期单据投 资业务的风险，本着审慎、力图尽职的原则进行中期单据的投资业务。基金不休 东说念主根据法律、法则、监管部门的划定，制定了经基金不休东说念主董事会批准的基金投 资中期单据干系轨制(以下简称“《轨制》”)，以圭表对中期单据的投资决策经由、 风险戒指。基金不休东说念主《轨制》的内容与本条约不一致的，以本条约的约定为准。   （1）中期单据属于固定收益类证券，基金投资中期单据应稳健法律、法则 及基金合同中对于该基金投资固定收益类证券的干系比例及期限限制；   （2）基金不休东说念附近理的全部公募基金投资于一家企业刊行的单期中期单据 所有不逾越该期证券的 10%。   基金托管东说念主对基金投资中期单据是否稳健比例限制进行过后监督，如发现异 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                  托管条约 常情况，应实时以电话或书面体式呈文基金不休东说念主。基金不休东说念主应积极配合和协 助基金托管东说念主的监督和核查。基金不休东说念主接到呈文后应实时查对并向基金托管东说念主 说明原因和责罚措施。基金托管东说念主有权随时对所呈文县项进行复查，督促基金管 理东说念主改正。基金不休东说念主非法事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证 监会。 的要素，基金不休东说念主投资的中期单据逾越投资比例的，基金托管东说念主有权要求基金 不休东说念主在 10 个交易日内将中期单据调整至划定的比例要求，中国证监会划定的 特殊情形除外。   （八）基金托管东说念主根据琢磨法律法则的划定及基金合同的约定，对基金钞票 净值谋略、各样基金份额净值谋略、应收资金到账、基金用度开支及收入笃定、 基金收益分派、干系信息泄漏、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进 行监督和核查。   （九）基金托管东说念主发现基金不休东说念主的上述事项及投资指示或推行投资运作违 反法律法则、基金合同和本托管条约的划定，应实时以电话提醒或书面教唆等方 式呈文基金不休东说念主限期纠正，并实时向中国证监会讲述。基金不休东说念主应积极配合 和协助基金托管东说念主的监督和核查。基金不休东说念主收到呈文后实时查对并回复基金托 管东说念主，对于收到的书面呈文后应不才一使命日实时查对并以书面体式给基金托管 东说念主发出回函，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，说明非法原因及纠正期限， 并保证在规如期限内实时改正。在上述规如期限内，基金托管东说念主有权随时对呈文 事项进行复查，督促基金不休东说念主改正。基金不休东说念主对基金托管东说念主呈文的非法事项 未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应讲述中国证监会。   （十）基金不休东说念主有义务配合和协助基金托管东说念主依照法律法则、基金合同和 本托管条约对基金业务奉行核查。对基金托管东说念主发出的书面教唆，基金不休东说念主应 在划定时候内回复并改正，或就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证；对基金托管 东说念主按照法律法则、基金合同和本托管条约的要求需向中国证监会报送基金监督报 告的事项，基金不休东说念主应积极配合提供干系数据贵寓和轨制等。   （十一）若基金托管东说念主发现基金不休东说念主依据交易要领照旧胜仗的指示违犯法 律、行政法则和其他琢磨划定，或者违犯基金合同约定的，应当立即呈文基金管 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                托管条约 理东说念主，由此形成的赔本由基金不休东说念主承担。   （十二）基金托管东说念主发现基金不休东说念主有枢纽非法行径，应实时讲述中国证监 会，同期呈文基金不休东说念主限期纠正，并将纠正效果讲述中国证监会。基金不休东说念主 无梗直意义，断绝、长途对方根据本托管条约划定应用监督权，或采取拖延、欺 诈等妙技妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主冷漠告诫仍不改正的， 基金托管东说念主应讲述中国证监会。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约         四、 基金不休东说念主对基金托管东说念主的业务核查   （一）基金不休东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括 基金托管东说念主安全支握基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需 账户、复核基金不休东说念主谋略的基金钞票净值和各样基金份额净值、根据基金不休 东说念主指示办理计帐交收、干系信息泄漏和监督基金投资运作等行径。   （二）基金不休东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分 账不休、未奉行或无故蔓延奉行基金不休东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等 违犯《基金法》、基金合同、本条约偏激他琢磨划定时，应实时以书面体式呈文 基金托管东说念主限期纠正。基金托管东说念主收到呈文后应实时查对并以书面体式给基金管 理东说念主发出回函，说明非法原因及纠正期限，并保证在规如期限内实时改正。在上 述规如期限内，基金不休东说念主有权随时对呈文县项进行复查，督促基金托管东说念主改正。 基金托管东说念主应积极配合基金不休东说念主的核查行径，包括但不限于：提交干系贵寓以 供基金不休东说念主核查托管财产的齐备性和委果性，在划定时候内回复基金不休东说念主并 改正。   （三）基金托管东说念主有义务配合和协助基金不休东说念主依照法律法则、基金合同和 本托管条约对基金业务奉行核查，包括但不限于：对基金不休东说念主发出的书面教唆， 基金托管东说念主应在划定时候内回复并改正，或就基金不休东说念主的疑义进行解释或举证； 基金托管东说念主应积极配合提供干系贵寓以供基金不休东说念主核查托管财产的齐备性和 委果性。   （四）基金不休东说念主发现基金托管东说念主有枢纽非法行径，应实时讲述中国证监会， 同期呈文基金托管东说念主限期纠正，并将纠正效果讲述中国证监会。基金托管东说念主无正 当意义，断绝、长途对方根据本条约划定应用监督权，或采取拖延、诈骗等妙技 妨碍对方进行有用监督，情节严重或经基金不休东说念主冷漠告诫仍不改正的，基金管 理东说念主应讲述中国证监会。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                   托管条约                   五、 基金财产的支握   （一）基金财产支握的原则 基金财产的债权、不得与基金不休东说念主、基金托管东说念主、证券经纪商固有财产的债务 相抵销，不同基金财产的债权债务，不得彼此抵销。基金不休东说念主、基金托管东说念主、 证券经纪商以其自有钞票承担法律包袱，其债权东说念主不得对基金财产应用请求冻结、 扣押和其他权柄。 正当合规指示，基金托管东说念主不得自交运用、刑事包袱、分派基金的任何财产。非因基 金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制奉行。 券账户以及投资所需的其他专用账户。证券经纪商根据干系法律法则划定及干系 条约约定为本基金开立干系资金账户。基金不休东说念主、基金托管东说念主、证券经纪商三 方应签订三方存管条约。证券经纪商根据干系法律法则、表任性文献为本基金开 立干系证券资金账户。 它财产实行严格的分账不休，确保基金财产的齐备与独处。 三东说念主谋取利益，基金托管东说念主违犯此义务，利用基金财产为我方及任何第第三方谋 取利益，所得利益归于基金财产； 基金财产，如有特殊情况两边可另行协商责罚。基金托管东说念主未经基金不休东说念主的指 令，不得自交运用、刑事包袱、分派本基金的任何钞票； 笃定到账日历并呈文基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金账户的，基金托 管东说念主应实时呈文基金不休东说念主采取措施进行催收。基金不休东说念主未实时催收给基金财 产形成赔本的，基金不休东说念主应负责向琢磨当事东说念主追偿基金财产的赔本。 基金财产。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                    托管条约   （二）基金召募时代及召募资金的验资 不休东说念主开立并不休。                               《运作办法》 等琢磨划定后，基金不休东说念主应将属于基金财产的全部资金划入基金托管东说念主开立的 基金银行账户，同期在划定时候内，聘用具有从事证券干系业务经历的司帐师事 务所进行验资，出具验资讲述。出具的验资讲述由参加验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名并加盖司帐师事务所公章方为有用。 划定办理退款等事宜，基金托管东说念主应提供充分协助。   （三）基金银行账户的开立和不休 和不休。 含基金称呼，并根据基金不休东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的银行预 留印鉴由基金托管东说念主支握和使用。 专用章 1 枚以及监管东说念主名章 1 枚。托管账户的开立需罢免基金托管东说念主《单元银行 结算账户不休条约》的干系划定。 管东说念主和基金不休东说念主不得假借本基金的口头开立任何其他银行账户；亦不得使用基 金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 户办理基金钞票的支付。 行账户，该账户应当与本基金银行账户建树挂接关系。   （四）基金证券账户的开立和不休 为基金开立基金托管东说念主与本基金联名的证券账户。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                    托管条约 托管东说念主和基金不休东说念主不得出借或未经对方愉快私自转让基金的任何证券账户，亦 不得使用基金的任何账户进行本基金业务之外的行动。 立证券资金账户，并按照该营业网点开户的经由和要求，签订干系的条约，并办 理第三方存管。 他投资品种的投资业务，触及干系账户的开立、使用的，若无干系划定，则基金 托管东说念主比照上述对于账户开立、使用的划定奉行。   （五）债券托管账户的开设和不休   基金合同胜仗后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记结算有限责 任公司的琢磨划定，以本基金的口头在中央国债登记结算有限包袱公司、银行间 商场计帐所股份有限公司开立债券托管账户、握有东说念主账户和资金结算账户，并代 表基金进行银行间商场债券的结算。基金不休东说念主和基金托管东说念主共同代表基金签订 世界银行间债券商场债券回购主条约。   （六）证券资金账户的开立和不休 金开立证券资金账户，用于办理本基金在证券交易所进行证券投资所触及的资金 结算业务。结算备付金和交易保证金的收取按照代理证券营业的证券计划机构的 划定奉行。   （七）其他账户的开立和不休 定开立，在基金不休东说念主和基金托管东说念主商榷后由基金托管东说念主负责开立。新账户按有 关划定使用并不休。 理。   （八）基金财产投资的琢磨有价凭证等的支握   基金财产投资的琢磨什物证券等有价凭证由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主 的支握库，也可存入中央国债登记结算有限包袱公司、中国证券登记结算有限责 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                  托管条约 任公司上海分公司/深圳分公司或单据营业中心的代支握库，支握凭证由基金托 管东说念主握有。什物证券等有价凭证的购买和转让，由基金不休东说念主和基金托管东说念主共同 办理。基金托管东说念主对由基金托管东说念主之外机构推行有用戒指的证券不承担支握包袱， 但基金托管东说念主应妥善支握凭证。   奉求钞票投资银行存款（包括如期存款、协定存款等），基金不休东说念主应与存 款机构签订干系存款条约，约定两边的权柄和义务，该条约动作划款指示附件， 该条约中必须有如下明确条件：“存款证实书或存单不得以任何方式被质押，并 不得用于转让和背书；本息到期反璧或提前支取的系数款项必须划至托管账户 （明确户名、开户行、账号等），不得划入其他任何账户”。如干系存款条约中未 体现前述条件，基金托管东说念主有权断绝银行存款投资的划款指示。存款机构开立的 银行账户，包括实体或诬捏账户，其预留印鉴必须有一枚托管东说念主监管钤记。银行 存款账户开立的存款证实书或存单原件由基金托管东说念主支握。   （九）与基金财产琢磨的枢纽合同的支握   与基金财产琢磨的枢纽合同的签署，由基金不休东说念主负责。由基金不休东说念主代表 基金签署的、与基金财产琢磨的枢纽合同的原件分别由基金不休东说念主、基金托管东说念主 支握。除本条约另有划定外，基金不休东说念主代表基金签署的与基金财产琢磨的枢纽 合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息泄漏条约及基金投资业务中产生 的枢纽合同，基金不休东说念主应保证基金不休东说念主和基金托管东说念主至少各握有一份原本的 原件。枢纽合同的支握期限为基金合同拒绝后 15 年。对于无法取得二份以上的 原本的，基金不休东说念主应向基金托管东说念主提供加盖公章的合同传真件，未经两边协商 或未在合同约定范围内，合同原件不得蜕变。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                    托管条约             六、 指示的发送、证实及奉行   基金不休东说念主在运用基金财产时通过划款系统发送电子指示或传真书面划款 指示等方式向基金托管东说念主发送资金划拨、银证转账、证银转账偏激他款项付款指 令，基金托管东说念主奉行基金不休东说念主的指示、办理基金名下的资金来往等琢磨事项。   （一）基金不休东说念主肯求划款系统用户及对发送指示东说念主员的书面授权 理东说念主按照基金托管东说念主的划款系统用户肯求经由提供肯求材料，基金托管东说念主收到权 限灵通肯求后在划款系统中创建用户并灵通指示发送操作权限、复核权限和第三 方存管体系中各账户的余额及资金活水的查询权限。 件内容包括被授权东说念主名单、预留印鉴及被授权东说念主署名样本，授权文献应注明被授 权东说念主相应的变装。 知的日历晚于其中注明的胜仗日历，授权呈文自基金托管东说念主收到的日历起启动生 效。授权呈文应以原件体式投递基金托管东说念主。 权东说念主及干系操作主说念主员之外的任何东说念主泄漏，但法律法则划定或有权机关要求的除外。   （二）指示的内容 琢磨的付款指示、什物债券进出库指示以偏激他资金划拨指示等。 间、金额、收付款账户等，加盖预留印鉴并由被授权东说念主署名。   （三）指示的发送、证实及奉行的时候和要领   基金不休东说念主发送指示应采取划款系统电子指示、传真方式或其他基金不休东说念主 和基金托管东说念主两边书面共同证实的方式。   基金不休东说念主应按照法律法则和基金合同的划定，在其正当的计划权限和交易 权限内发送指示；被授权东说念主应严格按照其授权权限发送指示，基金托管东说念主在复核 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                       托管条约 后应在规如期限内奉行，不得延误。对于被授权东说念主依约定要领发出的指示，基金 不休东说念主不得否定其遵守。但若是基金不休东说念主照旧废除或篡改对交易指示发送东说念主员 的授权，且上述授权的废除或篡改基金不休东说念主已在指示奉行前按照本条约约定通 知基金托管东说念主并经基金托管东说念主根据本条约的约定方式或两边招供的方式证实后， 则对于而后该交易指示发送东说念主员无权发送的指示，或超权限发送的指示，基金管 理东说念主不承担包袱，授权已篡改但未经基金托管东说念主证实的情况除外。   指示发出后，基金不休东说念主应实时以电话或其他两边招供方式向基金托管东说念主确 认。基金托管东说念主在复核后应在规如期限内奉行，不得延误。基金不休东说念主发送划款 指示时应同期向基金托管东说念主发送必要的投资合同、用度发票（如有）等划款讲明 文献的复印件。但基金托管东说念主仅对基金不休东说念主提交的指示按照本条约的约定进行 审慎的口头一致性审查，基金托管东说念主不负责审查基金不休东说念主发送指示同期提交的 其他文献贵寓的正当性、委果性、齐备性和有用性，基金不休东说念主应保证上述文献 贵寓正当、委果、齐备和有用。如因基金不休东说念主提供的上述文献不对法、不委果、 不齐备或失去遵守而影响基金托管东说念主的审核或给任何第三东说念主带来赔本，基金托管 东说念主不承担任何体式的包袱。   基金不休东说念主应在交易杀青后将银行间同行商场债券交易成交单加盖预留印 鉴后实时传真或邮件发送给基金托管东说念主，并电话证实。若是银行间簿记系统照旧 生成的交易需要取消或拒绝，基金不休东说念主要对划款系统发送的电子指示奉行取消 或书面呈文基金托管东说念主。   基金不休东说念主应于划款前一日向基金托管东说念主发送投资划款指示并证实，如需在 划款当日下达投资划款指示，在发送指示时，应为基金托管东说念主留出奉行指示所必 需的时候，一般为两个使命小时（基金托管东说念主使命时候：8：30-11：30，13：30- 两边协商责罚。由基金不休东说念主原因形成的指示传输不足时、未能留出弥漫划款所 需时候，甚至资金未能实时到账所形成的赔本由基金不休东说念主承担。   对新股申购网下刊行业务，基金不休东说念主应在网下申购缴款日(T 日)上昼   本条约项下的资金账户发生的银行结算用度、银行账户吝啬费等银行费 用，由基金托管东说念主平直从资金账户中扣划，无用基金不休东说念主出具划款指示。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                   托管条约   基金托管东说念主在收到有用指示后，将对于合并批次的划款指示有时奉行，如 有特殊支付限定，基金不休东说念主应以书面或其他两边招供的体式提前见知。   基金托管东说念主应指定专东说念主接收基金不休东说念主的指示，预先呈文基金不休东说念主其名单， 并与基金不休东说念主约定指示发送和接收方式。指示到达基金托管东说念主后，基金托管东说念主 应指定专东说念主立即对琢磨内容及印鉴和签名进行审慎的口头一致性审查，如有疑问 必须实时呈文基金不休东说念主。   基金托管东说念主对指示考据后，应实时办理。指示奉行结束后，基金托管东说念主应及 时呈文基金不休东说念主。      基金不休东说念主向基金托管东说念主下达指示时，应确保基金资金账户有弥漫的资金 余额，对基金不休东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出的投资指示、银 证转账指示、证银转账指示、赎回、分成资金等的划拨指示，基金托管东说念主可不予 奉行，但应立即呈文基金不休东说念主，并视头寸充足时为指示接受时候，由基金不休 东说念主审核、查明原因，在划款系统发送的电子指示奉行取消或出具书面文献证实此 交易指示无效。在实时呈文后，基金托管东说念主不承担因未奉行该指示形成赔本的责 任。      对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予奉行，应当立即呈文基金 不休东说念主，基金不休东说念主证实该指示不予取消的，资金备足并呈文基金托管东说念主且经基 金托管东说念主证实的时候视为指示收到时候。   （四）基金不休东说念主发送造作指示的情形和处理要领   基金不休东说念主发送造作指示的情形包括指示违犯法律法则和基金合同，指示发 送东说念主员无权或高出权限发送指示及交割信息造作，指示中紧迫信息微辞不清或不 全，未按照两边招供的方式发送划款指示等。   基金托管东说念主在履行监督职能时，发现基金不休东说念主的指示造作时，有权断绝执 行，并实时呈文基金不休东说念主改正。如需废除指示，基金不休东说念主应在划款系统发送 的电子指示奉行取消或出具加盖预留印鉴的书面说明。但基金托管东说念主因奉行基金 不休东说念主的正当指示而对基金财产形成赔本的，基金托管东说念主不承担抵偿包袱。基金 托管东说念主对奉行基金不休东说念主的依据交易要领照旧胜仗的指示对本基金钞票形成的 赔本不承担抵偿包袱。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约   （五）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、断绝奉行指示的情形和处理要领   若基金托管东说念主发现基金不休东说念主的指示违犯法律、行政法则和其他琢磨划定， 或者违犯基金合同约定的，应当断绝奉行，立即呈文基金不休东说念主。   （六）基金托管东说念主未按照基金不休东说念主指示奉行的处理方法   对于基金不休东说念主发送的正当、有用指示，基金托管东说念主不得无故断绝或拖延执 行。基金托管东说念主由于自身原因，未按照基金不休东说念主发送的指示奉行，应在发现后 实时采取措施赐与弥补；若对基金不休东说念主、基金财产或投资东说念主形成平直赔本的， 由基金托管东说念主抵偿由此形成的平直赔本。   （七）更换被授权东说念主员的要领   基金不休东说念主更换被授权东说念主、篡改或拒绝对被授权东说念主的授权，应至少提前一个 使命日，以书面方式（以下简称“授权变更呈通知”）呈文基金托管东说念主，同期基 金不休东说念主向基金托管东说念主提供新的书面指示被授权东说念主的姓名、权限、预留印鉴和签 字样本。基金不休东说念主向基金托管东说念主发出的授权变更呈通知原件应加盖公章并由法 定代表东说念主或其授权代表签署，若由授权代表签署，还应附上法定代表东说念主的授权书。 基金托管东说念主在收到授权文献原件并经电话证实后，授权文献即胜仗，原授权文献 同期废止。被授权东说念主变更呈文胜仗前，基金托管东说念主仍应按原约定奉行指示，基金 不休东说念主不得否定其遵守。授权变更文献应载明胜仗日历。该胜仗日历不得早于资 产托管东说念主收到授权变更文献的时候。如早于，则以钞票托管东说念主收到授权变更文献 的时候为变更文献的胜仗时候。   基金托管东说念主更换接收基金不休东说念主指示的东说念主员，应提前通过电话呈文基金不休 东说念主。   （八）其他事项   基金托管东说念主在接收指示时，应酬指示的要素是否都全、印鉴与被授权东说念主是否 与预留的授权文献内容相符进行口头一致性审慎搜检，如发现问题，应实时讲述 基金不休东说念主，基金托管东说念主对奉行基金不休东说念主的正当指示对基金财产形成的赔本不 承担抵偿包袱。   基金参与认购未上市债券时，基金不休东说念主应代表本基金与敌手方签署干系 合同或条约，明确约定债券过户具体事宜。不然，基金不休东说念主需对所认购债券 的过户事宜承担相应包袱。   指示原本由基金不休东说念主支握，基金托管东说念主支握指示传真件。当两者不一致时， 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金        托管条约 以基金托管东说念主收到的业务指示传真件为准。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约              七、 交易及计帐交收安排   （一）采用代理证券营业、期货交易的证券计划机构、期货经纪机构   基金不休东说念主负责采用代理本基金财产证券营业的证券经纪机构，由基金不休 东说念主、基金托管东说念主和证券经纪机构就基金参与证券交易的具体事项另行签订条约， 明确三方在本基金进行证券营业中的各样证券交易、证券交收及干系资金交收过 程中的职责和义务。因干系法律法则或交易司法的修改带来的变化以届时有用的 法律法则和干系交易司法为准。   基金不休东说念主负责采用代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与其签订期货 经纪合同，其他事宜根据法律法则、《基金合同》的干系划定奉行。基金不休东说念主 所采用的期货公司负责办理奉求钞票的期货交易的计帐交割。基金不休东说念主所采用 的期货公司负责办理奉求钞票的期货交易的计帐交割；基金不休东说念主应责成其采用 的期货公司对发送的数据的准确性、齐备性、委果性负责。基金不休东说念主、基金托 管东说念主以及期货公司应另行签署《期货投资托管操作备忘录》，约定奉求钞票在期 货投资运作中的职责及义务。   （二）基金投资证券后的计帐交收安排   （1）基金投资证券后的计帐交收安排   基金投资于证券发生的系数场社交易的计帐交割，由基金托管东说念主负责根据相 关登记结算公司的结算司法办理；基金投资于证券发生的系数场内交易的计帐交 割，由基金不休东说念主负责奉求代理证券营业的证券计划机构根据干系登记结算公司 的结算司法办理。   （2）证券交易所证券资金结算   证券经纪商负责本基金场内证券交易触及的证券资金结算业务，并承担由证 券经纪商原因形成的平素结算、交收业务无法完成的包袱；若由于基金不休东说念主原 因形成的平素结算业务无法完成，包袱由基金不休东说念主承担。   对于任何原因发生的证券资金交收背信事件，干系各方应当实时协商责罚。   （3）期货（股指期货、国债期货）的计帐交收安排   本基金投资于期货发生的资金交割计帐由基金不休东说念主遴选的期货经纪公司 负责办理，基金托管东说念主对由于期货交易所期货保证金轨制和计帐交割的需要而存 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                   托管条约 放在期货经纪公司的资金不应用支握职责和交收职责，基金不休东说念主应在期货经纪 条约或其它条约中约定由遴选的期货经纪公司承担资金安全支握包袱和交收责 任。   （4）其它场社交易资金结算   场社交易资金对外投资划款由基金托管东说念主凭基金不休东说念主稳健本托管条约约 定的有用资金划拨指示和干系投资合同（如有）进行资金划拨；场外投本钱金及 收益的划回，由基金不休东说念主负责互助干系资金划拨回本基金托管户事宜。 进行交易，由证券经纪机构平直从资金账户中进行资金计帐并承担由证券经纪机 构原因形成的平素结算、交收业务无法完成的包袱。若由于基金不休东说念主原因形成 的平素结算业务无法完成，包袱由基金不休东说念主承担。   （1）交易纪录的查对   基金不休东说念主和基金托管东说念主按日进行交易纪录的查对，同期与证券经纪商进行 交易纪录的查对。逐日对外泄漏净值之前，必须保证今日系数推行交易纪录与基 金司帐账簿上的交易纪录透澈一致。若是由于证券经纪商提供的数据造作或者不 齐备甚至推行交易纪录与司帐账簿纪录不一致，形成基金司帐核算不齐备或不真 实，由此导致的赔本由证券经纪商承担，若是由于基金不休东说念主自身原因甚至推行 交易纪录与司帐账簿纪录不一致，形成基金司帐核算不齐备或不委果，由此导致 的赔本由基金不休东说念主承担。   （2）资金账计划查对   资金账目由基金不休东说念主和基金托管东说念主按日核实，并与证券经纪商提供的对账 单数据进行查对，确保账实相符。   （3）证券账计划查对   基金不休东说念主和基金托管东说念主每交易日杀青后查对基金证券账目，并与证券经纪 商提供的对账单数据进行查对，确保账目相符。   （4）基金不休东说念主和基金托管东说念主每月月末查对什物证券账目。   （三）基金申购和赎回业务处理的基本划定 机构负责。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                   托管条约 给基金托管东说念主。基金不休东说念主应酬传递的申购、赎回、调理盛开式基金的数据委果 性负责。基金托管东说念主应实时查收申购及转入资金的到账情况并根据基金不休东说念主指 令实时划付赎回及转出款项。 日 15:00 前向基金托管东说念主发送前一盛开日上述琢磨数据，并保证干系数据的准 确、齐备。 据和盖印胜仗的纸制计帐汇总表)，如因各式原因，该系统无法平素发送，两边 可协商责罚处理方式。基金不休东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按琢磨规 定保存。 宜按时进行。不然，由基金不休东说念主承担相应的包袱。   为中意申购、赎回、调理及分成资金汇划的需要，由基金不休东说念主开立资金清 算的专用账户，该账户由登记机构不休。 当事东说念主笃定到账日历并呈文基金托管东说念主，到账日应收款莫得到达基金资金账户的， 基金托管东说念主应实时呈文基金不休东说念主采取措施进行催收，由此形成基金赔本的，基 金不休东说念主应负责向琢磨当事东说念主追偿基金的赔本。   拨付赎回款、调理转出款或进行基金分成时，如基金资金账户有弥漫的资金， 基金托管东说念主应按时拨付；因基金资金账户莫得弥漫的资金，导致基金托管东说念主不行 按时拨付，如系基金不休东说念主的原因形成，包袱由基金不休东说念主承担，基金托管东说念主不 承担垫款义务。   除申购款项到达基金资金账户需两边按约定方式对账及银证、证银转账由基 金托管东说念主授权基金不休东说念主通过划款系统平直划付外，回购到期付款和与投资琢磨 的付款、赎回和分成资金划拨时，基金不休东说念主需向基金托管东说念主下达指示。   资金指示的形态、内容、发送、接收和证实方式等与投资指示疏导。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                      托管条约   （四）申赎净额结算   基金申购、赎回等款项采取轧差交收的结算方式，基金托管账户与“登记清 算账户”间，申购款实行 T+2 日交收；赎回款实行 T+3 日交收。   基金托管账户与“登记计帐账户”间的资金计帐罢免“净额计帐、净额交收” 的原则，即按照托管账户当日应收资金（包括申购资金及基金调理转存款）与托 管账户应付额（含赎回资金、赎回费、基金调理转出款及调理费）的差额来笃定 托管账户净应收额或净应付额，以此笃定资金交收额。当存在托管账户净应收额 时，基金不休东说念主负责将托管账户净应收额在当日 15:00 前从“登记计帐账户”划 到基金托管账户，基金托管东说念主在资金到账后应立即呈文基金不休东说念主进行账务处理； 当存在托管账户净应付额时，基金不休东说念主应在当日 9：30 前将划款指示发送给基 金托管东说念主，基金托管行按基金不休东说念主的划款指示将托管账户净应付额在当日 进行账务处理。   若是当日基金为净应收款，基金托管东说念主应实时查收资金是否到账，对于因基 金不休东说念主的原因未准时到账的资金，应实时呈文基金不休东说念主划付，由此产生的责 任应由基金不休东说念主承担。   若是当日基金为净应付款，基金托管东说念主应根据基金不休东说念主的指示实时进行划 付。对于因基金托管东说念主的原因未准时划付的资金，基金不休东说念主应实时呈文基金托 管东说念主划付，由此产生的包袱应由基金托管东说念主承担。   （五）基金调理 应函告基金托管东说念主并就干系事宜进行协商。 资金计帐和数据传递的时候、要领及托管条约当事东说念主承担的权责按基金不休东说念主届 时的公告奉行。 公告。   （六）基金现款分成 办法》的琢磨划定在中国证监会指定绪论上公告。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约 东说念主向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应实时将资金划入专用账 户。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                    托管条约            八、 基金钞票净值谋略和司帐核算   （一）基金钞票净值的谋略、复核与完成的时候及要领   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个使命日闭市后，该类别基金钞票净值除以当日 该类别基金份额的余额数目谋略，基金份额净值均精准到 0.0001 元，少量点后 第 5 位四舍五入。国度另有划定的，从其划定。   基金不休东说念主每个估值日谋略基金钞票净值及各样基金份额净值，经基金托管 东说念主复核，按划定公告。如遇特殊情况，经中国证监会愉快，不错稳健蔓延谋略或 公告。   基金不休东说念主每估值日对基金钞票进行估值后，将基金钞票净值、各样基金份 额净值效果以两边约定的方式提交给基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，以 约定的方式将复核效果提交给基金不休东说念主，由基金不休东说念主按划定对外公布。 核算的义务由基金不休东说念主承担。本基金的基金司帐主包袱方由基金不休东说念主担任， 基金托管东说念主承担复核包袱。因此，就与本基金琢磨的司帐问题，如经干系各方在 对等基础上充分议论后，仍无法达成一问候见的，按照基金不休东说念主对基金份额净 值的谋略效果对外赐与公布。   （二）基金钞票估值方法和特殊情形的处理   基金所领有的股票、权证、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、 债券和银行存款本息、应收款项偏激它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值 盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生枢纽变化或证券 刊行机构未发生影响证券价钱的枢纽事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估 值；如最近交易日后经济环境发生了枢纽变化或证券刊行机构发生影响证券价钱 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约 的枢纽事件的，可参考访佛投资品种的现行市价及枢纽变化要素，调整最近交易 市价，笃定公允价值； 同另有划定的除外），登第第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行 估值； 笃定公允价值，在估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。   （2）处于未上市时代的有价证券应区分如下情况处理： 合并股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 在估值时代难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 所上市的合并股票的估值方法估值；非公设备行有明确锁如期的股票，按监管机 构或行业协会琢磨划定笃定公允价值。   （3）世界银行间债券商场交易的债券、钞票支握证券等固定收益品种，以 第三方估值机构提供的价钱数据估值。   （4）合并股票、债券同期在两个或两个以上商场交易的，按股票、债券所 处的商场分别估值。   （5）本基金握有的回购以成本列示，按合同利率在回购时代内逐日计提应 收或应付利息。   （6）本基金握有的银行存款和备付金余额以本金列示，按相应利率逐日计 提利息。   （7）本基金投资股指期货合约、国债期货合约，按估值当日结算价进行估 值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生枢纽变化的，采取最 近交易日结算价估值。   （8）股票期权合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且 最近交易日后经济环境未发生枢纽变化的，采取最近交易日结算价估值。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                    托管条约   （9）估值谋略中触及外币对东说念主民币汇率的，将依据当日中国东说念主民银行或其 授权机构公布的东说念主民币汇率的中间价为准。   （10）如有可信凭据标明按上述方法进行估值不行客不雅反馈其公允价值的， 基金不休东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反馈公允价值的价钱估 值。   （11）当发生大额申购或赎回情形时，基金不休东说念主不错采取舞动订价机制， 以确保基金估值的平允性。   （12）干系法律法则以及监管部门有强制划定的，从其划定。如有新增事项， 按国度最新划定估值。   如基金不休东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违犯基金合同订明的估值方法、程 序以及干系法律法则的划定或者未能充分吝啬基金份额握有东说念主利益时，发现方应 实时呈文对方，共同查明原因，两边协商以约定的方法、要领和干系法律法则的 划定进行估值，以吝啬基金份额握有东说念主的利益。   根据琢磨法律法则，基金钞票净值谋略、基金份额净值谋略和基金司帐核算 的义务由基金不休东说念主承担。本基金的基金司帐包袱方由基金不休东说念主担任，因此， 就与本基金琢磨的司帐问题，如经干系各方在对等基础上充分议论后，仍无法达 成一致的主见，按照基金不休东说念主对基金份额净值的谋略效果对外赐与公布。   （1）基金不休东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（10）项进行估值时，所造 成的舛误不动作基金钞票估值造作处理。   （2）由于证券/期货交易所或银行间债券交易商场、登记结算公司、证券/ 期货经纪机构发送的数据造作、第三方估值机构提供的估值数据造作，琢磨司帐 轨制变化或由于不可抗力等原因，基金不休东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采取必要、 稳健、合理的措施进行搜检，但未能发现该造作的，由此形成的基金钞票估值错 误，基金不休东说念主和基金托管东说念主免除抵偿包袱，但基金不休东说念主、基金托管东说念主应当积 极采取必要的措施摈斥或收缩由此形成的影响。   （三）基金份额净值造作的处理方式 估值的准确性、实时性。当任一类基金份额净值少量点后 4 位以内（含第 4 位） 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                    托管条约 发生估值造作时，视为基金份额净值造作。   （1）基金份额净值谋略出现造作时，基金不休东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采取合理的措施防患赔本进一步扩大。   （2）造作偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金不休东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；造作偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金不休东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机关另有划定的，从其划定处理。   （4）基金托管东说念主发现基金份额净值计价出现枢纽造作或者估值出现枢纽偏 离的，应当教唆基金不休东说念主照章履行泄漏和讲述义务。 偿时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应根据推行情况界定两边承担的包袱，经证实后 按以下条件进行抵偿：   （1）本基金的基金司帐主包袱方由基金不休东说念主担任，基金托管东说念主承担复核 包袱。与本基金琢磨的司帐问题，如经两边在对等基础上充分议论后，尚不行达 成一致时，按基金不休东说念主的建议奉行，由此给基金份额握有东说念主和基金财产形成的 赔本，由基金不休东说念主负责赔付。   （2）若基金不休东说念主谋略的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证实后公告， 况兼基金托管东说念主未对谋略过程冷漠疑义或要求基金不休东说念主书面说明，基金份额净 值出错且形成基金份额握有东说念主赔本的，应根据法律法则的划定对投资者或基金支 付抵偿金，就推行向投资者或基金支付的抵偿金额，基金不休东说念主与基金托管东说念主按 照不休费和托管费的比例各自承担相应的包袱。   （3）如基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的谋略效果，诚然屡次重 新谋略和查对，尚不行达成一致时，为幸免不行按时公布基金份额净值的情形， 以基金不休东说念主的谋略效果对外公布，由此给基金份额握有东说念主和基金形成的赔本， 由基金不休东说念主负责赔付。   （4）由于基金不休东说念主提供的信息造作（包括但不限于基金申购或赎回金额 等），进而导致基金份额净值谋略造作而引起的基金份额握有东说念主和基金财产的损 失，由基金不休东说念主负责赔付。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                  托管条约 以基金不休东说念主谋略效果为准。 业另有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额握有东说念主利益的原则进行 协商。   （四）暂停估值的情形 业时； 格且采取估值时代仍导致公允价值存在枢纽不笃定性时，经与基金托管东说念主协商一 致的，基金不休东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度琢磨部门划定的司帐轨制奉行。   （六）基金账册的建树   基金不休东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐讲述。基金不休东说念主、基金 托管东说念主分别独有时成立、纪录和支握本基金的全套账册。基金托管东说念主按划定制作 干系账册并与基金不休东说念主查对。若基金不休东说念主和基金托管东说念主对司帐处理方法存在 分歧，应以基金不休东说念主的处理方法为准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金钞票净值的谋略和公告的，以基金不休东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与讲述的编制和复核   基金财务报表由基金不休东说念主编制，基金托管东说念主复核。   基金托管东说念主在收到基金不休东说念主编制的基金财务报表后，进行独处的复核。核 对不符时，应实时呈文基金不休东说念主共同查出原因，进行调整，直至两边数据透澈 一致。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                  托管条约   （1）报表的编制   基金不休东说念主应当在每月杀青后 5 个使命日内完成月度报表的编制；在季度结 束之日起 15 个使命日内完成基金季度讲述的编制；在上半年杀青之日起两个月 内完成基金中期讲述的编制；在每年杀青之日起三个月内完成基金年度讲述的编 制。基金年度讲述中的财务司帐讲述应当经过具有证券、期货干系业务经历的会 计师事务所审计。基金合同胜仗不足两个月的，基金不休东说念主不错不编制当期季度 讲述、中期讲述或者年度讲述。   （2）报表的复核   基金不休东说念主应实时完成报表编制，将琢磨报表提供基金托管东说念主复核；基金托 管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金不休东说念主和基金托管东说念主应共 同查明原因，进行调整，调整以国度琢磨划定为准。   基金不休东说念主应留足充分的时候，便于基金托管东说念主复核干系报表及讲述。   （八）基金不休东说念主应在编制季度讲述、中期讲述或者年度讲述之前实时向基 金托管东说念主提供基金事迹相比基准的基础数据和编制效果。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                     托管条约                   九、 基金收益分派   基金收益分派是指按划定将基金的可分派收益按基金份额进行比例分派。   （一）基金收益分派的原则 案见基金不休东说念主根据基金运作情况届时不如期发布的干系分成公告，若《基金合 同》胜仗活气 3 个月可不进行收益分派； 可采用现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若基金 份额握有东说念主不采用，本基金默许的收益分派方式是现款分成；红利再投方式免收 再投资的用度； 日的各样基金份额净值减去每单元该类基金份额收益分派金额后不行低于面值； 基金份额收取销售职业费，各基金份额类别对应的可分派收益将有所不同；本基 金合并类别的每一基金份额享有同等分派权；   在不违犯法律法则划定以及基金合同约定且对基金份额握有东说念主利益无本色 不利影响的前提下，基金不休东说念主可在法律法则允许的前提下酌情调整以上基金收 益分派原则，不需召开基金份额握有东说念主大会。   （二）基金收益分派的时候和要领 息泄漏办法》的琢磨划定在指定绪论公告。基金收益分派决议公告后(依据具体 决议的划定)，基金不休东说念主就支付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金 托管东说念主按照基金不休东说念主的指示实时进行分成资金的划付。 时候不得逾越 15 个使命日。   （三）基金收益分派中发生的用度   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资东说念主自行承担。当 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                托管条约 投资东说念主的现款红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续用度时，基金 登记机构可将该基金份额握有东说念主的现款红利转为基金份额。红利再投资的谋略方 法，依照《业务司法》奉行。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约                   十、 基金信息泄漏   （一）守秘义务   基金托管东说念主和基金不休东说念主应按法律法则、基金合同的琢磨划定进行信息泄漏， 拟公开泄漏的信息在公开泄漏之前应予守秘。除按《基金法》、基金合同、                                 《信息 泄漏办法》偏激他琢磨划定进行信息泄漏外，基金不休东说念主和基金托管东说念主对基金运 作中产生的信息以及从对方获取的业务信息应予守秘。然则，如下情况不应视为 基金不休东说念主或基金托管东说念主违犯守秘义务： 国证监会等监管机构的号令、决定所作念出的信息泄漏或公开。   （二）信息泄漏的内容   基金的信息泄漏内容主要包括基金招募说明书、基金合同、托管条约、基金 产物贵寓概要、基金份额发售公告、基金合同胜仗公告、基金份额净值和基金份 额累计净值、基金份额申购及赎回价钱、基金如期讲述（包括基金年度讲述、基 金中期讲述和基金季度讲述）、临时讲述、炫夸公告、基金份额握有东说念主大会决议、 计帐讲述、投资中小企业私募债、股指期货、国债期货、股票期权、港股通所在 股票、钞票支握证券的干系公告、参与融资业务的干系公告、中国证监会划定的 其他信息。基金年度讲述需经具有从事证券、期货干系业务经历的司帐师事务所 审计后，方可泄漏。   （三）基金托管东说念主和基金不休东说念主在信息泄漏中的职责和信息泄漏要领   基金托管东说念主和基金不休东说念主在信息泄漏过程中应以保护基金份额握有东说念主利益 为主见，真挚信用，严守玄妙。基金不休东说念主负责办理与基金琢磨的信息泄漏事宜， 基金托管东说念主应当按照干系法律法则和基金合同的约定，对于本章第（二）条文矩 的应由基金托管东说念主复核的事项进行复核，基金托管东说念主复核无误后，由基金不休东说念主 赐与公布。   基金不休东说念主和基金托管东说念主应积极配合、彼此监督，保证按照法定的方式和时 限履行信息泄漏义务。   基金不休东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中采用一家报刊泄漏本基金信息。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约 基金不休东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子泄漏网站报送拟泄漏的基金 信息，并保证干系报送信息的委果、准确、齐备、实时。   当出现下述情况时，基金不休东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延泄漏基金干系信 息： 业时；   按琢磨划定须经基金托管东说念主复核的信息泄漏文献，由基金不休东说念主草拟、并经 基金托管东说念主复核后由基金不休东说念主公告。发生基金合同中划定需要泄漏的事项时， 按基金合同划定公布。   照章必须泄漏的信息发布后，基金不休东说念主、基金托管东说念主应当按照干系法律法 规划定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。在支付工本费后可在合 理时候获取上述文献的复制件或复印件。基金不休东说念主和基金托管东说念主应保证文本的 内容与所公告的内容透澈一致。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                    托管条约                    十一、    基金用度   （一）基金不休费的计提比例和计提方法   本本基金的不休费按前一日基金钞票净值的 1.20%年费率计提。不休费的计 算方法如下：   H＝E×1.20%÷昔日天数   H 为逐日应计提的基金不休费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下：   H＝E×0.10%÷昔日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）基金销售职业费   本基金 A 类基金份额和 E 类基金份额不收取销售职业费；C 类基金份额的 销售职业费率为 0.50%，谋略公式如下：   H＝E×0.50%÷昔日天数   H 为当前 C 类基金份额逐日应计提的销售职业费   E 为当前 C 类基金份额前一日基金钞票净值   （四）基金干系账户开户及吝啬用度、基金的证券/期货交易结算用度、基金 财产银行汇划用度、基金合同胜仗后的信息泄漏用度、基金份额握有东说念主大会用度、 因投资港股通所在股票而产生的各项合理用度、基金合同胜仗后与基金琢磨的会 计师费、审计费、讼师费、仲裁费和诉讼费等根据琢磨法律法则、基金合同及相 应条约的划定，列入当期基金用度。   （五）不列入基金用度的表情 基金财产的赔本； 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约 目。   （六）本基金运作前产生的不错从基金财产中列支的干系用度由基金不休东说念主 垫付，运作后由基金不休东说念主于次日起三个使命日内向基金托管东说念主发送划付指示， 经基金托管东说念主复核后于三个使命日内从基金钞票中一次性支付给基金不休东说念主。   （七）基金不休费、基金托管费和销售职业费的复核要领、支付方式和时候   基金托管东说念主对基金不休东说念主计提的基金不休费、基金托管费和销售职业费等， 根据本托管条约和基金合同的琢磨划定进行复核。   基金不休费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不休东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主依据与基金不休东说念主约定的方式于次月首日起   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金不休东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，由基金托管东说念主依据与基金不休东说念主约定的方式于次月首日起   销售职业费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金不休东说念主与基 金托管东说念主查对一致后，基金托管东说念主依据与基金不休东说念主约定的方式于次月首日起 3 个使命日内从基金财产中一次性支付给登记机构，由登记机构分别支付给各个销 售机构。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力等甚至无法按时支付的，支付日历顺延。   （八）非法处理方式   基金托管东说念主发现基金不休东说念主违犯《基金法》、基金合同、                           《运作办法》偏激他 琢磨划定从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基金不休东说念主赐与说明解释， 如基金不休东说念主无梗直意义，基金托管东说念主可断绝支付。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                  托管条约           十二、     基金份额握有东说念主名册的支握   基金份额握有东说念主名册至少应包括基金份额握有东说念主的称呼和握有的基金份额。 基金份额握有东说念主名册由基金登记机构根据基金不休东说念主的指示编制和支握，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应分别支握基金份额握有东说念主名册，保存期不少于 15 年。如不 能妥善支握，则按干系法则承担包袱。   在基金托管东说念主要求或编制中期讲述和年度讲述前，基金不休东说念主应将琢磨贵寓 送交基金托管东说念主，不得无故断绝或延误提供，并保证其的委果性、准确性和齐备 性。基金托管东说念主不得将所支握的基金份额握有东说念主名册用于基金托管业务之外的其 他用途，并应恪守守秘义务。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                   托管条约            十三、    基金琢磨文献档案的保存   （一）档案保存   基金不休东说念主应保存基金财产不休业务行动的纪录、账册、报表和其他干系资 料。基金托管东说念主应保存基金托管业务行动的纪录、账册、报表和其他干系贵寓。 基金不休东说念主和基金托管东说念主都应当按划定的期限支握。保存期限不少于 15 年。   （二）合同档案的建树 东说念主处，本条约另有约定的情形除外。 传真基金托管东说念主。   （三）变更与协助   若基金不休东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助变更后的接 任东说念主接收相应文献。   （四）基金不休东说念主和基金托管东说念主应按各自职责齐备保存原始凭证、记账凭证、 基金账册、交易纪录和紧迫合同等，承担守秘义务并保存至少 15 年以上。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                    托管条约         十四、       基金不休东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金不休东说念主的更换   有下列情形之一的，基金不休东说念主职责拒绝：   （1） 被照章取消基金不休经历；   （2） 被基金份额握有东说念主大会解任；   （3） 照章结果、被照章废除或被照章宣告歇业；   （4） 法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形。   更换基金不休东说念主必须依照如下要领进行：   （1）提名：临时基金不休东说念主应向基金托管东说念主、单独或所有握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主搜集新任基金不休东说念主提名东说念主选。新任基 金不休东说念主提名东说念主选由临时基金不休东说念主及基金托管东说念主、单独或所有握有 10%以上 （含 10%）基金份额的基金份额握有东说念主提名的东说念主选组成；   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在原基金不休东说念主职责拒绝后 6 个月内对被 提名的新任基金不休东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握 表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起胜仗，新 任基金不休东说念主应当稳健法律法则及中国证监会划定的经历条件；   （3）临时基金不休东说念主：新任基金不休东说念主产生之前，临时基金不休东说念主由基金 不休东说念主、基金托管东说念主、单独或所有握有 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额握有东说念主提名，中国证监会根据《证券投资基金法》的划定，从提名东说念主选中择 优指定临时不休东说念主。基金不休东说念主、基金托管东说念主、单独或所有握有 10%以上（含 理东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金不休东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金不休东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金不休东说念主的基金份 额握有东说念主大会决议胜仗后依照《信息泄漏办法》的琢磨划定在指定绪论公告； 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                   托管条约   （6）吩咐与包袱永别：原基金不休东说念主职责拒绝的，应妥善支握基金不休业 务贵寓，实时向临时基金不休东说念主或新任基金不休东说念专揽理基金不休业务的移交手 续，临时基金不休东说念主或新任基金不休东说念主应实时接收。临时基金不休东说念主或新任基 金不休东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票总值和净值。基金不休东说念主、临时基金管 理东说念主、新任基金不休东说念主应酬各自履职行径照章承担包袱；   （7）审计：基金不休东说念主职责拒绝的，应当按照法律法则划定聘用司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案； 审计用度由基金钞票承担；   （8）基金称呼变更：基金不休东说念主更换后，若是原任或新任基金不休东说念主要 求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金不休东说念主琢磨的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责拒绝：   （1）被照章取消基金托管经历；   （2）被基金份额握有东说念主大会解任；   （3）照章结果、被照章废除或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会划定的和《基金合同》约定的其他情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金不休东说念主或由单独或所有握有 10%以上（含   （2）决议：基金份额握有东说念主大会在原基金托管东说念主职责拒绝后六个月内对被 提名的新任基金托管东说念主形成决议，该决议需经参加大会的基金份额握有东说念主所握表 决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，自表决通过之日起胜仗，新任基 金托管东说念主应当稳健法律法则及中国证监会划定的经历条件；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监会指定临时 基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额握有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中国证监会备 案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金不休东说念主在更换基金托管东说念主的基金份 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                   托管条约 额握有东说念主大会决议胜仗后依照《信息泄漏办法》的琢磨划定在指定绪论公告；   （6）吩咐：原基金托管东说念主职责拒绝的，应当妥善支握基金财产和基金托管 业务贵寓，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续，新任基金托管东说念主或者 临时基金托管东说念主应当实时接收。临时基金托管东说念主或新任基金托管东说念主与基金不休东说念主 查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责拒绝的，应当按照法律法则划定聘用司帐师事 务所对基金财产进行审计，并将审计效果赐与公告，同期报中国证监会备案。审 计用度由基金钞票承担。   （三）基金不休东说念主与基金托管东说念主同期更换的条件和要领 总份额 10%以上（含 10%）的基金份额握有东说念主提名新的基金不休东说念主和基金托管 东说念主； 管东说念主的基金份额握有东说念主大会决议胜仗后依照《信息泄漏办法》的琢磨划定在指定 绪论上蛊惑公告。   （四）新任或临时基金不休东说念主接收基金不休业务或新任或临时基金托管东说念主接 收基金财产和基金托管业务前，原基金不休东说念主或原基金托管东说念主应依据法律法则和 基金合同的划定陆续履行干系职责，并保证不作念出对基金份额握有东说念主的利益形成 损伤的行径。原基金不休东说念主或原基金托管东说念主在陆续履行干系职责时代，仍有权按 照基金合同的划定收取基金不休费或基金托管费。   （五）本部分对于基金不休东说念主、基金托管东说念主更换条件和要领的约定，但凡直 接援用法律法则或监管司法的部分，如改日法律法则或监管司法修改导致干系内 容被取消或变更的，基金不休东说念主与基金托管东说念主根据新颁布的法律法则或监管司法 协商一致并履行稳健要领后，可对相应内容进行修改和调整，而无需召开基金份 额握有东说念主大会。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约                   十五、    退却行径   本条约当事东说念主退却从事的行径，包括但不限于：   （一）基金不休东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产 从事证券投资。   （二）基金不休东说念主不服允地对待其不休的不同基金财产，基金托管东说念主不服允 地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金不休东说念主、基金托管东说念主利用基金财产为基金份额握有东说念主之外的第三 东说念主牟取利益。   （四）基金不休东说念主、基金托管东说念主向基金份额握有东说念主非法承诺收益或者承担损 失。   （五）基金不休东说念主、基金托管东说念主对他东说念主泄漏基金运作和不休过程中任何尚未 按法律法则划定的方式公开泄漏的信息。   （六）基金不休东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投资指示和赎 回、分成资金的划拨指示，或非法向基金托管东说念主发出指示。   （七）基金不休东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不独处，其高档不休东说念主员 和其他从业东说念主员彼此兼职。   （八）基金托管东说念主暗里动用或刑事包袱基金财产，根据基金不休东说念主的正当指示、 基金合同或托管条约的划定进行刑事包袱的除外。   （九）基金财产用于下列投资或者行动：   （十）法律法则和基金合同退却的其他行径，以及法律、行政法则和中国证 监会划定退却基金不休东说念主、基金托管东说念主从事的其他行径。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                  托管条约      十六、    托管条约的变更、拒绝与基金财产的计帐   （一）托管条约的变更要领   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约进行修改。修改后的新条约，其 内容不得与基金合同的划定有任何冲破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （二）基金托管条约拒绝出现的情形 权；   （三）基金财产的计帐   （1）     《基金合同》拒绝事由出现后，基金不休东说念主或临时基金不休东说念主组织基金 财产计帐小组进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金不休东说念主或临时 基金不休东说念主、基金托管东说念主及干系的中介职业机构组成。基金财产计帐小组不错聘 用必要的使命主说念主员。   （3）在基金财产计帐过程中，基金不休东说念主和基金托管东说念主应各自履行职责， 陆续赤诚、力图、尽职地履行基金合同和托管条约划定的义务，吝啬基金份额握 有东说念主的正当权益。   （4）基金财产计帐小组负责基金财产的支握、清理、估价、变现和分派。 基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行动。   （1）《基金合同》拒绝情形出刻下，由基金财产计帐小组统一采纳基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐讲述；   （5）聘用司帐师事务所对计帐讲述进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐 讲述出具法律主见书； 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                  托管条约   （6）将计帐讲述报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所握证券的流动性受到限制而不 能实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的系数合理费 用，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决议，将基金财产计帐后的全部剩余钞票扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并反璧基金债务后，按基金份额握有东说念主握有的基金 份额比例进行分派。   计帐过程中的琢磨枢纽事项须实时公告；基金财产计帐讲述经司帐师事务所 审计，并由讼师事务所出具法律主见书后报中国证监会备案并公告。   基金财产计帐账册及琢磨文献由基金托管东说念主保存 15 年以上，法律法则另有 划定的从其划定。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约                   十七、    背信包袱   一、基金不休东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违犯《基金法》等 法律法则的划定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额握有东说念主形成损 害的，应当分别对各自的行径照章承担抵偿包袱；因共同行径给基金财产或者基 金份额握有东说念主形成损伤的，应当承担连带抵偿包袱。对赔本的抵偿，仅限于平直 赔本。然则如发生下列情况，当事东说念主免责： 国银监会等监管机构的划定动作或不动作而形成的赔本等。 形成的赔本等。 券公司、期货公司等其他机构负责计帐交收的基金钞票（包括但不限于证券资金 账户、期货保证金账户内的资金等）偏激收益，由于该机构诈骗、疏淡、果决、 很是或歇业等原因给本基金钞票形成的赔本等。   二、在发生一方或多方背信的情况下，在最大限制地保护基金份额握有东说念主利 益的前提下，《基金合同》粗略陆续履行的应当陆续履行。非背信方当事东说念主在职 责范围内有义务实时采取必要的措施，防患赔本的扩大。莫得采取稳健措施甚至 赔本进一步扩大的，不得就扩大的赔本要求抵偿。非背信方因防患赔本扩大而支 出的合理用度由背信方承担。   三、由于基金不休东说念主、基金托管东说念主不可戒指的要素导致业务出现差错，基金 不休东说念主和基金托管东说念主诚然照旧采取必要、稳健、合理的措施进行搜检，然则未能 发现造作的，由此形成基金财产或投资东说念主赔本，基金不休东说念主和基金托管东说念主免除赔 偿包袱。然则基金不休东说念主和基金托管东说念主应积极采取必要的措施摈斥或收缩由此造 成的影响。   四、本托管条约所指赔本均为平直赔本。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                托管条约               十八、   争议责罚方式   两边当事东说念主愉快，因托管条约而产生的或与托管条约琢磨的一切争议，应尽 量通过协商、统一道路责罚。不肯或者未能通过协商、统一责罚的，任何一方均 有权将争议提交深圳海外仲裁院，按照深圳海外仲裁院届时有用的仲裁司法进行 仲裁，仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是结尾的，对两边均有拘谨力，除非仲裁裁 决另有划定，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理时代，托管条约当事东说念主应信守各自的职责，陆续履行托管条约划定 的义务，吝啬基金份额握有东说念主的正当权益。   托管条约受中国法律（为本条约之计划，不包括香港相配行政区、澳门相配 行政区和台湾地区法律）统带，并按其解释。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                托管条约              十九、   托管条约的遵守   两边对托管条约的遵守约定如下：   （一）基金不休东说念主在向中国证监会肯求发售基金份额时提交的托管条约草案， 应经托管条约当事东说念主两边加盖公章/合同专用章以及两边法定代表东说念主或授权代表 署名或盖印，条约当事东说念主两边根据中国证监会的主见修改托管条约草案。托管协 议以中国证监会注册的文本为隆重文本。   （二）托管条约自基金合同成立之日起成立，自基金合同胜仗之日起胜仗。 托管条约的有用期自其胜仗之日起至基金财产计帐效果报中国证监会备案并公 告之日止。   （三）托管条约自胜仗之日起对托管条约当事东说念主具有同等的法律拘谨力。   （四）本条约一式五份，条约两边各握二份，上报监管部门一份，每份具有 同等的法律遵守。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                 托管条约                   二十、    其他事项   如发生有权司法机关照章冻结基金份额握有东说念主的基金份额时，基金不休东说念主应 赐与配合，承担司法协助义务。   除本条约有明确界说外，本条约的用语界说适用基金合同的约定。本条约未 尽事宜，当事东说念主依据基金合同、琢磨法律法则等划定协商办理。 合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金                托管条约 （本页为《合煦智远嘉选夹杂型证券投资基金托管条约》签署页，无正文） 基金不休东说念主：合煦智远基金不休有限公司（盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或签章）： 签订地点： 签 订 日：   年   月    日 基金托管东说念主：宁波银行股份有限公司（盖印） 法定代表东说念主或授权代表（署名或签章）： 签订地点： 签 订 日：   年   月    日